近一月国泰北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰北证50成份指数发起C021102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1958 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1964 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1903 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2033 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1982 |
3.64% |
| 2025-12-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1561 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1656 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1849 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1714 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1555 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1594 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1640 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1719 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1561 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1519 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1588 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1634 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1550 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1484 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2016 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2139 |
-1.28% |
| 2025-11-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2297 |
-2.76% |
