今年以来嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C021061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0652 |
0.42% |
| 2026-09-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0607 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0514 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0584 |
2.21% |
| 2026-09-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0355 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0557 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0718 |
-1.87% |
| 2026-09-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0918 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0900 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0974 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1008 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0907 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1004 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1073 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1179 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1393 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1293 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1282 |
1.13% |
| 2026-08-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1156 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1654 |
-3.22% |
| 2026-08-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2029 |
5.86% |
| 2026-08-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1363 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1672 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1694 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1711 |
-0.55% |
| 2026-08-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1776 |
1.89% |
| 2026-08-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1558 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1613 |
0.85% |
| 2026-08-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1515 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1433 |
5.91% |
| 2026-08-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0795 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0879 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0667 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0486 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0707 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0611 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0935 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0790 |
-2.91% |
| 2026-07-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1113 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0822 |
-3.92% |
| 2026-07-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1246 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1338 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1386 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1284 |
3.41% |
| 2026-07-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0912 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1726 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1797 |
3.46% |
| 2026-07-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1403 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1171 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1491 |
2.25% |
| 2026-07-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1238 |
1.82% |
| 2026-07-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1037 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1222 |
-4.79% |
| 2026-07-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1760 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1769 |
2.87% |
| 2026-07-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1441 |
0.54% |
| 2026-07-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1379 |
4.97% |
| 2026-06-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0840 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0805 |
7.99% |
| 2026-06-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0006 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0400 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0333 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0237 |
1.77% |
| 2026-06-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0059 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0144 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0017 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0063 |
-1.09% |
| 2026-06-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0174 |
-0.67% |
| 2026-06-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0243 |
2.71% |
| 2026-06-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9973 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9961 |
0.18% |
| 2026-06-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9943 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9916 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0191 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0233 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0387 |
-1.80% |
| 2026-06-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0574 |
-2.10% |
| 2026-06-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0796 |
-2.30% |
| 2026-05-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1050 |
0.74% |
| 2026-05-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0969 |
-2.00% |
| 2026-05-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1188 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1180 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1206 |
-0.76% |
| 2026-05-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1292 |
-1.56% |
| 2026-05-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1468 |
1.29% |
| 2026-05-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1322 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1296 |
0.78% |
| 2026-05-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1209 |
-1.84% |
| 2026-05-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1415 |
0.08% |
| 2026-05-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1406 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1679 |
-0.42% |
| 2026-05-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1728 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1793 |
2.03% |
| 2026-05-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1558 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1448 |
0.37% |
| 2026-04-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1406 |
-0.13% |
| 2026-04-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1421 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1532 |
0.55% |
| 2026-04-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1469 |
-0.89% |
| 2026-04-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1572 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1761 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1638 |
-0.93% |
| 2026-04-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1747 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1797 |
-1.60% |
| 2026-04-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1986 |
0.65% |
| 2026-04-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1909 |
2.12% |
| 2026-04-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1662 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1599 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1617 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1567 |
-2.43% |
| 2026-04-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1848 |
2.38% |
| 2026-04-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1573 |
-0.80% |
| 2026-04-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1666 |
-1.97% |
| 2026-04-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1896 |
0.70% |
| 2026-04-01 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1813 |
5.71% |
| 2026-03-31 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1175 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1223 |
-0.18% |
| 2026-03-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1243 |
4.68% |
| 2026-03-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0740 |
-0.99% |
| 2026-03-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0847 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0807 |
3.37% |
| 2026-03-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0455 |
-4.14% |
| 2026-03-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0906 |
-2.00% |
| 2026-03-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1129 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1333 |
1.08% |
| 2026-03-17 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1212 |
0.08% |
| 2026-03-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1203 |
1.17% |
| 2026-03-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1073 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1152 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1314 |
-0.83% |
| 2026-03-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1409 |
3.26% |
| 2026-03-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1049 |
-1.26% |
| 2026-03-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1190 |
2.69% |
| 2026-03-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0897 |
0.62% |
| 2026-03-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0830 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0922 |
-3.50% |
| 2026-03-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1318 |
-2.24% |
| 2026-02-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1577 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1534 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1686 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1619 |
-0.45% |
| 2026-02-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1672 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1789 |
-0.73% |
| 2026-02-11 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1876 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1910 |
1.08% |
| 2026-02-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1783 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1717 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1747 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1758 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1665 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1491 |
-2.84% |
| 2026-01-30 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1827 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1957 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2026 |
-1.54% |
| 2026-01-27 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2211 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2168 |
-0.97% |
| 2026-01-23 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2287 |
1.73% |
| 2026-01-22 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2078 |
-1.30% |
| 2026-01-21 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2235 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2176 |
-1.69% |
| 2026-01-19 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2385 |
-1.64% |
| 2026-01-16 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2588 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2688 |
-2.00% |
| 2026-01-14 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2942 |
-0.79% |
| 2026-01-13 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3045 |
0.93% |
| 2026-01-12 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2925 |
-0.23% |
| 2026-01-09 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2955 |
3.24% |
| 2026-01-08 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2548 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2558 |
2.04% |
| 2026-01-06 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2307 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2204 |
5.06% |
