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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询(021061)

近一季嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C021061净值及计算阶段收益
近一季021061基金累计收益率5.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0607 0.88%
2026-09-15 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0514 -0.66%
2026-09-14 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0584 2.21%
2026-09-11 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0355 -1.95%
2026-09-10 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0557 -1.53%
2026-09-09 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0718 -1.87%
2026-09-08 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0918 0.17%
2026-09-07 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0900 -0.67%
2026-09-04 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0974 -0.31%
2026-09-03 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1008 0.93%
2026-09-02 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0907 -0.88%
2026-09-01 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1004 -0.62%
2026-08-31 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1073 -0.95%
2026-08-28 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1179 -1.91%
2026-08-27 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1393 0.89%
2026-08-26 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1293 0.10%
2026-08-25 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1282 1.13%
2026-08-24 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1156 -4.46%
2026-08-21 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1654 -3.22%
2026-08-20 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.2029 5.86%
2026-08-19 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1363 -2.65%
2026-08-18 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1672 -0.19%
2026-08-17 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1694 -0.15%
2026-08-14 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1711 -0.55%
2026-08-13 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1776 1.89%
2026-08-12 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1558 -0.47%
2026-08-11 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1613 0.85%
2026-08-10 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1515 0.72%
2026-08-07 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1433 5.91%
2026-08-06 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0795 -0.77%
2026-08-05 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0879 1.99%
2026-08-04 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0667 1.73%
2026-08-03 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0486 -2.06%
2026-07-31 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0707 0.90%
2026-07-30 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0611 -2.96%
2026-07-29 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0935 1.34%
2026-07-28 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0790 -2.91%
2026-07-27 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1113 2.69%
2026-07-24 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0822 -3.92%
2026-07-23 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1246 -0.81%
2026-07-22 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1338 -0.42%
2026-07-21 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1386 0.90%
2026-07-20 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1284 3.41%
2026-07-17 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0912 -6.94%
2026-07-16 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1726 -0.60%
2026-07-15 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1797 3.46%
2026-07-14 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1403 2.08%
2026-07-13 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1171 -2.78%
2026-07-10 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1491 2.25%
2026-07-09 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1238 1.82%
2026-07-08 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1037 -1.65%
2026-07-07 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1222 -4.79%
2026-07-06 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1760 -0.08%
2026-07-03 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1769 2.87%
2026-07-02 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1441 0.54%
2026-07-01 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1379 4.97%
2026-06-30 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0840 0.32%
2026-06-29 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0805 7.99%
2026-06-26 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0006 -3.94%
2026-06-25 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0400 0.65%
2026-06-24 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0333 0.94%
2026-06-23 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0237 1.77%
2026-06-22 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0059 -0.84%
2026-06-18 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0144 1.27%
2026-06-17 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.0017 -0.46%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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