近一年国投瑞银新活力混合D基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新活力混合D020929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9945 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9908 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9927 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9908 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9977 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0028 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0059 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0053 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0012 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0060 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0021 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0095 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0123 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0127 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0170 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0116 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0083 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0085 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0168 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0210 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0146 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0283 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0305 |
0.79% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0224 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0209 |
-0.30% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0240 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0229 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0265 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0247 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0140 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0111 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9977 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9867 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9932 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9859 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9959 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9953 |
-1.53% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0108 |
1.15% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9993 |
-0.69% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0062 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0061 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0065 |
1.79% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9888 |
-0.68% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9956 |
-2.32% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0192 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0274 |
-0.74% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0351 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0220 |
-1.44% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0369 |
-1.08% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0482 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0390 |
-0.63% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0456 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0512 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0527 |
-0.24% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0552 |
-1.52% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0715 |
-0.61% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0781 |
0.69% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0707 |
0.53% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0651 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0752 |
0.40% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0709 |
1.26% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0576 |
-1.08% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0692 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0641 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0624 |
0.91% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0528 |
0.56% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0469 |
1.42% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0322 |
0.57% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0263 |
0.34% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0228 |
-0.93% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0324 |
1.18% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0204 |
-1.25% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0333 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0430 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0426 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0433 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0399 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0453 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0564 |
0.41% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0521 |
-0.45% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0569 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0582 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0536 |
0.88% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0444 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0553 |
0.33% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0518 |
0.49% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0467 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0471 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0541 |
-1.15% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0664 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0623 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0646 |
0.85% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0556 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0432 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0416 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0331 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0337 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0323 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0344 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0408 |
0.93% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0312 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0301 |
0.35% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0265 |
0.39% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0225 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0178 |
-0.44% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0223 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0159 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0128 |
0.47% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0081 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0094 |
1.59% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9936 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9914 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9928 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9986 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9907 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0027 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0047 |
0.44% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0003 |
-0.47% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0050 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0009 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9931 |
-0.76% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0013 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0098 |
0.45% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0053 |
-0.57% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0111 |
-0.57% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0169 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0237 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0261 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0240 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0200 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0263 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0247 |
0.15% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0232 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0292 |
-1.14% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0411 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0392 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0343 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0384 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0347 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0274 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0349 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0311 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0291 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0301 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0225 |
0.43% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0181 |
-0.92% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0276 |
0.44% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0231 |
1.64% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0066 |
-1.73% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0243 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0345 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0395 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0323 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0324 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0334 |
1.23% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0208 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0176 |
0.45% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0130 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0129 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0087 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0072 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0066 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0081 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0124 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0049 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9995 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9976 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9961 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9902 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9851 |
-0.08% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9859 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9867 |
-0.66% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9933 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9920 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9916 |
0.35% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9881 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9859 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9853 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9823 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9832 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9755 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新活力混合D |
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-0.51% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新活力混合D |
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| 2025-12-11 |
国投瑞银新活力混合D |
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| 2025-12-09 |
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国投瑞银新活力混合D |
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