近一月国投瑞银新活力混合D基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新活力混合D020929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9823 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9832 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9755 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9811 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9861 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9846 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9857 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9843 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9856 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9855 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9801 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9845 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9888 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9937 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9917 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9885 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9896 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9931 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9920 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9898 |
-1.01% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9999 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0038 |
-0.14% |
