近一季国投瑞银新活力混合D基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新活力混合D020929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9823 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9832 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9755 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9811 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9861 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9846 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9857 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9843 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9856 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9855 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9801 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9845 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9888 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9937 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9917 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9885 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9896 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9931 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9920 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9898 |
-1.01% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9999 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0038 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0052 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0089 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0093 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0155 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0119 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0119 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0153 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0119 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0109 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0085 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0069 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0111 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0090 |
0.63% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0027 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0061 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0017 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9994 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9922 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9902 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9941 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9961 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9912 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9917 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9956 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9959 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9914 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9934 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9893 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0009 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9955 |
0.40% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9915 |
-0.24% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9939 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9987 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9952 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9963 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0030 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9995 |
-1.04% |
