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国投瑞银新活力混合D基金净值查询(020929)

近一季国投瑞银新活力混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银新活力混合D020929净值及计算阶段收益
近一季020929基金累计收益率-5.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银新活力混合D 0.9945 0.37%
2026-09-15 国投瑞银新活力混合D 0.9908 -0.19%
2026-09-14 国投瑞银新活力混合D 0.9927 0.19%
2026-09-11 国投瑞银新活力混合D 0.9908 -0.69%
2026-09-10 国投瑞银新活力混合D 0.9977 -0.51%
2026-09-09 国投瑞银新活力混合D 1.0028 -0.31%
2026-09-08 国投瑞银新活力混合D 1.0059 0.06%
2026-09-07 国投瑞银新活力混合D 1.0053 0.41%
2026-09-04 国投瑞银新活力混合D 1.0012 -0.48%
2026-09-03 国投瑞银新活力混合D 1.0060 0.39%
2026-09-02 国投瑞银新活力混合D 1.0021 -0.73%
2026-09-01 国投瑞银新活力混合D 1.0095 -0.28%
2026-08-31 国投瑞银新活力混合D 1.0123 -0.04%
2026-08-28 国投瑞银新活力混合D 1.0127 -0.42%
2026-08-27 国投瑞银新活力混合D 1.0170 0.53%
2026-08-26 国投瑞银新活力混合D 1.0116 0.33%
2026-08-25 国投瑞银新活力混合D 1.0083 -0.02%
2026-08-24 国投瑞银新活力混合D 1.0085 -0.82%
2026-08-21 国投瑞银新活力混合D 1.0168 -0.41%
2026-08-20 国投瑞银新活力混合D 1.0210 0.63%
2026-08-19 国投瑞银新活力混合D 1.0146 -1.33%
2026-08-18 国投瑞银新活力混合D 1.0283 -0.21%
2026-08-17 国投瑞银新活力混合D 1.0305 0.79%
2026-08-14 国投瑞银新活力混合D 1.0224 0.15%
2026-08-13 国投瑞银新活力混合D 1.0209 -0.30%
2026-08-12 国投瑞银新活力混合D 1.0240 0.11%
2026-08-11 国投瑞银新活力混合D 1.0229 -0.35%
2026-08-10 国投瑞银新活力混合D 1.0265 0.18%
2026-08-07 国投瑞银新活力混合D 1.0247 1.06%
2026-08-06 国投瑞银新活力混合D 1.0140 0.29%
2026-08-05 国投瑞银新活力混合D 1.0111 1.34%
2026-08-04 国投瑞银新活力混合D 0.9977 1.11%
2026-08-03 国投瑞银新活力混合D 0.9867 -0.65%
2026-07-31 国投瑞银新活力混合D 0.9932 0.74%
2026-07-30 国投瑞银新活力混合D 0.9859 -1.00%
2026-07-29 国投瑞银新活力混合D 0.9959 0.06%
2026-07-28 国投瑞银新活力混合D 0.9953 -1.53%
2026-07-27 国投瑞银新活力混合D 1.0108 1.15%
2026-07-24 国投瑞银新活力混合D 0.9993 -0.69%
2026-07-23 国投瑞银新活力混合D 1.0062 0.01%
2026-07-22 国投瑞银新活力混合D 1.0061 -0.04%
2026-07-21 国投瑞银新活力混合D 1.0065 1.79%
2026-07-20 国投瑞银新活力混合D 0.9888 -0.68%
2026-07-17 国投瑞银新活力混合D 0.9956 -2.32%
2026-07-16 国投瑞银新活力混合D 1.0192 -0.80%
2026-07-15 国投瑞银新活力混合D 1.0274 -0.74%
2026-07-14 国投瑞银新活力混合D 1.0351 1.28%
2026-07-13 国投瑞银新活力混合D 1.0220 -1.44%
2026-07-10 国投瑞银新活力混合D 1.0369 -1.08%
2026-07-09 国投瑞银新活力混合D 1.0482 0.89%
2026-07-08 国投瑞银新活力混合D 1.0390 -0.63%
2026-07-07 国投瑞银新活力混合D 1.0456 -0.53%
2026-07-06 国投瑞银新活力混合D 1.0512 -0.14%
2026-07-03 国投瑞银新活力混合D 1.0527 -0.24%
2026-07-02 国投瑞银新活力混合D 1.0552 -1.52%
2026-07-01 国投瑞银新活力混合D 1.0715 -0.61%
2026-06-30 国投瑞银新活力混合D 1.0781 0.69%
2026-06-29 国投瑞银新活力混合D 1.0707 0.53%
2026-06-26 国投瑞银新活力混合D 1.0651 -0.94%
2026-06-25 国投瑞银新活力混合D 1.0752 0.40%
2026-06-24 国投瑞银新活力混合D 1.0709 1.26%
2026-06-23 国投瑞银新活力混合D 1.0576 -1.08%
2026-06-22 国投瑞银新活力混合D 1.0692 0.48%
2026-06-18 国投瑞银新活力混合D 1.0641 0.16%
2026-06-17 国投瑞银新活力混合D 1.0624 0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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