今年以来国投瑞银新活力混合D基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银新活力混合D020929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9823 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9832 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9755 |
-0.57% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9811 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9861 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9846 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9857 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9843 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9856 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9855 |
0.55% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9801 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9845 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9888 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9937 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9917 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9885 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9896 |
-0.35% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9931 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9920 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9898 |
-1.01% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9999 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0038 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0052 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0089 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0093 |
-0.61% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0155 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0119 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0119 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0153 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0119 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0109 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0085 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0069 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0111 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0090 |
0.63% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0027 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0061 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0017 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9994 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9922 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9902 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9941 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9961 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9912 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9917 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9956 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9959 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9914 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9934 |
0.41% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9893 |
-1.16% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0009 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9955 |
0.40% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9915 |
-0.24% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9939 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9987 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9952 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9963 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0030 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9995 |
-1.04% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0100 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0116 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0055 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0060 |
-0.13% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0073 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0064 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0030 |
0.01% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0029 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0029 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0028 |
0.00% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0028 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0028 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0027 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0027 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0024 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0024 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0025 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0024 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0022 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0019 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0018 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0017 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0018 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0018 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0026 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0028 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0029 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0028 |
-0.03% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0031 |
-0.02% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0033 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0051 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0049 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0046 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0044 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0042 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0039 |
0.07% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0032 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0030 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0035 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0031 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0034 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0043 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0047 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0048 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0045 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0044 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0042 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0040 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0037 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0038 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0039 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0040 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0039 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0041 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0038 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0034 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0030 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0025 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0022 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0321 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0319 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0320 |
-0.02% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0322 |
-0.02% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0324 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0322 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0320 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0317 |
0.04% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0313 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0310 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0308 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0307 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0306 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0303 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0301 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0295 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0291 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0290 |
0.01% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0289 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0287 |
0.06% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0281 |
-0.06% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0287 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0289 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0291 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0286 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0285 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0282 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0281 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0278 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0273 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0274 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0272 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0269 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0264 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0270 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0265 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0257 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0257 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0254 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0253 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0245 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0239 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0238 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0239 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0243 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0241 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0237 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0236 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0238 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0237 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0236 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0235 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0234 |
-0.02% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0236 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0235 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0245 |
0.35% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0209 |
0.28% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0181 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0171 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0169 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0166 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0170 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银新活力混合D |
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0.08% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银新活力混合D |
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0.10% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银新活力混合D |
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| 2025-03-21 |
国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合D |
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| 2025-03-18 |
国投瑞银新活力混合D |
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国投瑞银新活力混合D |
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