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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 招商成长量化选股股票C | 1.5054 | 1.72% |
| 2025-12-16 | 招商成长量化选股股票C | 1.4799 | -1.65% |
| 2025-12-15 | 招商成长量化选股股票C | 1.5048 | 0.05% |
| 2025-12-12 | 招商成长量化选股股票C | 1.5041 | 0.59% |
| 2025-12-11 | 招商成长量化选股股票C | 1.4953 | -1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8380 | 0.60% |
| 招商优选LOF | 1.3997 | 0.55% |
| 招商安博混合A | 1.4196 | 0.31% |
| 招商安博混合C | 1.3508 | 0.31% |
| 招商瑞丰A | 2.1200 | 0.14% |
| 招商瑞文混合A | 1.2914 | 0.09% |
| 招商瑞文混合C | 1.2674 | 0.09% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C | 1.0842 | 0.06% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合A | 1.1034 | 0.05% |
| 招商安本增利债券C | 1.8002 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8380 | 0.60% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 博时工业4.0 | 1.4010 | 0.43% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9117 | 0.30% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.2016 | 0.24% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.1776 | 0.24% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0015 | 0.05% |
| 博时量化价值股票C | 1.5112 | -0.48% |
| 博时量化价值股票A | 1.5740 | -0.49% |
| 华宝品质生活 | 1.3930 | -0.50% |
