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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 1.0441 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 1.0440 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 1.0438 | 0.02% |
| 2025-12-17 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 1.0436 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 1.0435 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.4354 | 6.84% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0388 | 4.77% |
| 汇添富数字未来混合C | 1.0135 | 4.77% |
| 汇添富移动互联股票A | 2.7760 | 4.75% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 1.1661 | 4.22% |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 1.1456 | 4.21% |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 1.0279 | 4.20% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.2350 | 4.02% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.2199 | 4.02% |
| 添富精选 | 0.9822 | 3.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方泽元债券C | 1.0836 | 0.42% |
| 南方泽元债券A | 1.0821 | 0.42% |
| 招商债券D | 1.3220 | 0.19% |
| 招商债券A | 1.3296 | 0.19% |
| 招商债券B | 1.3524 | 0.19% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0246 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0279 | 0.16% |
| 国金惠远纯债A | 1.0302 | 0.13% |
| 国金惠远纯债C | 1.0285 | 0.13% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0183 | 0.11% |
