热搜: 探路者 华夏蓝筹混合(LOF)A 光大保德信量化股票A 大成创新成长混合(LOF)A

天弘齐享债券发起D基金净值查询(020880)

近一季天弘齐享债券发起D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘齐享债券发起D020880净值及计算阶段收益
近一季020880基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘齐享债券发起D 1.1371 0.01%
2026-09-15 天弘齐享债券发起D 1.1370 0.01%
2026-09-14 天弘齐享债券发起D 1.1369 0.02%
2026-09-11 天弘齐享债券发起D 1.1367 -0.01%
2026-09-10 天弘齐享债券发起D 1.1368 0.00%
2026-09-09 天弘齐享债券发起D 1.1368 0.00%
2026-09-08 天弘齐享债券发起D 1.1368 0.00%
2026-09-07 天弘齐享债券发起D 1.1368 0.02%
2026-09-04 天弘齐享债券发起D 1.1366 0.01%
2026-09-03 天弘齐享债券发起D 1.1365 0.02%
2026-09-02 天弘齐享债券发起D 1.1363 0.00%
2026-09-01 天弘齐享债券发起D 1.1363 0.03%
2026-08-31 天弘齐享债券发起D 1.1360 0.01%
2026-08-28 天弘齐享债券发起D 1.1359 0.01%
2026-08-27 天弘齐享债券发起D 1.1358 -0.12%
2026-08-26 天弘齐享债券发起D 1.1372 -0.05%
2026-08-25 天弘齐享债券发起D 1.1378 -0.04%
2026-08-24 天弘齐享债券发起D 1.1382 0.11%
2026-08-21 天弘齐享债券发起D 1.1369 -0.03%
2026-08-20 天弘齐享债券发起D 1.1372 -0.04%
2026-08-19 天弘齐享债券发起D 1.1376 -0.11%
2026-08-18 天弘齐享债券发起D 1.1388 0.08%
2026-08-17 天弘齐享债券发起D 1.1379 0.04%
2026-08-14 天弘齐享债券发起D 1.1374 -0.03%
2026-08-13 天弘齐享债券发起D 1.1377 0.10%
2026-08-12 天弘齐享债券发起D 1.1366 0.00%
2026-08-11 天弘齐享债券发起D 1.1366 -0.10%
2026-08-10 天弘齐享债券发起D 1.1377 0.15%
2026-08-07 天弘齐享债券发起D 1.1360 0.09%
2026-08-06 天弘齐享债券发起D 1.1350 0.00%
2026-08-05 天弘齐享债券发起D 1.1350 -0.02%
2026-08-04 天弘齐享债券发起D 1.1352 0.03%
2026-08-03 天弘齐享债券发起D 1.1349 0.00%
2026-07-31 天弘齐享债券发起D 1.1349 0.06%
2026-07-30 天弘齐享债券发起D 1.1342 0.20%
2026-07-29 天弘齐享债券发起D 1.1319 -0.04%
2026-07-28 天弘齐享债券发起D 1.1323 0.00%
2026-07-27 天弘齐享债券发起D 1.1323 0.02%
2026-07-24 天弘齐享债券发起D 1.1321 0.07%
2026-07-23 天弘齐享债券发起D 1.1313 0.01%
2026-07-22 天弘齐享债券发起D 1.1312 0.20%
2026-07-21 天弘齐享债券发起D 1.1289 0.02%
2026-07-20 天弘齐享债券发起D 1.1287 -0.06%
2026-07-17 天弘齐享债券发起D 1.1294 0.09%
2026-07-16 天弘齐享债券发起D 1.1284 -0.02%
2026-07-15 天弘齐享债券发起D 1.1286 -0.01%
2026-07-14 天弘齐享债券发起D 1.1287 -0.02%
2026-07-13 天弘齐享债券发起D 1.1289 -0.08%
2026-07-10 天弘齐享债券发起D 1.1298 0.03%
2026-07-09 天弘齐享债券发起D 1.1295 -0.06%
2026-07-08 天弘齐享债券发起D 1.1302 0.05%
2026-07-07 天弘齐享债券发起D 1.1296 -0.04%
2026-07-06 天弘齐享债券发起D 1.1300 0.04%
2026-07-03 天弘齐享债券发起D 1.1295 -0.04%
2026-07-02 天弘齐享债券发起D 1.1300 -0.01%
2026-07-01 天弘齐享债券发起D 1.1301 -0.11%
2026-06-30 天弘齐享债券发起D 1.1313 -0.12%
2026-06-29 天弘齐享债券发起D 1.1327 0.11%
2026-06-26 天弘齐享债券发起D 1.1314 0.04%
2026-06-25 天弘齐享债券发起D 1.1310 0.10%
2026-06-24 天弘齐享债券发起D 1.1299 0.01%
2026-06-23 天弘齐享债券发起D 1.1298 -0.06%
2026-06-22 天弘齐享债券发起D 1.1305 0.00%
2026-06-18 天弘齐享债券发起D 1.1305 0.01%
2026-06-17 天弘齐享债券发起D 1.1304 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云