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天弘齐享债券发起D基金净值查询(020880)

近一季天弘齐享债券发起D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘齐享债券发起D020880净值及计算阶段收益
近一季020880基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 天弘齐享债券发起D 1.1165 0.04%
2025-12-18 天弘齐享债券发起D 1.1160 0.02%
2025-12-17 天弘齐享债券发起D 1.1158 0.04%
2025-12-16 天弘齐享债券发起D 1.1153 0.01%
2025-12-15 天弘齐享债券发起D 1.1152 -0.02%
2025-12-12 天弘齐享债券发起D 1.1154 -0.01%
2025-12-11 天弘齐享债券发起D 1.1155 0.04%
2025-12-10 天弘齐享债券发起D 1.1151 0.03%
2025-12-09 天弘齐享债券发起D 1.1148 0.04%
2025-12-08 天弘齐享债券发起D 1.1143 0.01%
2025-12-05 天弘齐享债券发起D 1.1142 0.05%
2025-12-04 天弘齐享债券发起D 1.1136 -0.10%
2025-12-03 天弘齐享债券发起D 1.1147 -0.03%
2025-12-02 天弘齐享债券发起D 1.1150 -0.02%
2025-12-01 天弘齐享债券发起D 1.1152 0.02%
2025-11-28 天弘齐享债券发起D 1.1150 0.04%
2025-11-27 天弘齐享债券发起D 1.1146 -0.02%
2025-11-26 天弘齐享债券发起D 1.1148 -0.11%
2025-11-25 天弘齐享债券发起D 1.1160 -0.09%
2025-11-24 天弘齐享债券发起D 1.1170 0.00%
2025-11-21 天弘齐享债券发起D 1.1170 -0.02%
2025-11-20 天弘齐享债券发起D 1.1172 0.00%
2025-11-19 天弘齐享债券发起D 1.1172 -0.05%
2025-11-18 天弘齐享债券发起D 1.1178 0.00%
2025-11-17 天弘齐享债券发起D 1.1178 0.06%
2025-11-14 天弘齐享债券发起D 1.1171 0.01%
2025-11-13 天弘齐享债券发起D 1.1170 -0.03%
2025-11-12 天弘齐享债券发起D 1.1173 0.07%
2025-11-11 天弘齐享债券发起D 1.1165 -0.01%
2025-11-10 天弘齐享债券发起D 1.1166 0.06%
2025-11-07 天弘齐享债券发起D 1.1159 -0.01%
2025-11-06 天弘齐享债券发起D 1.1160 -0.12%
2025-11-05 天弘齐享债券发起D 1.1173 0.01%
2025-11-04 天弘齐享债券发起D 1.1172 -0.03%
2025-11-03 天弘齐享债券发起D 1.1175 0.02%
2025-10-31 天弘齐享债券发起D 1.1173 0.12%
2025-10-30 天弘齐享债券发起D 1.1160 0.11%
2025-10-29 天弘齐享债券发起D 1.1148 0.03%
2025-10-28 天弘齐享债券发起D 1.1145 0.22%
2025-10-27 天弘齐享债券发起D 1.1121 0.07%
2025-10-24 天弘齐享债券发起D 1.1113 -0.07%
2025-10-23 天弘齐享债券发起D 1.1121 -0.05%
2025-10-22 天弘齐享债券发起D 1.1127 0.02%
2025-10-21 天弘齐享债券发起D 1.1125 0.14%
2025-10-20 天弘齐享债券发起D 1.1109 -0.11%
2025-10-17 天弘齐享债券发起D 1.1121 0.23%
2025-10-16 天弘齐享债券发起D 1.1095 0.10%
2025-10-15 天弘齐享债券发起D 1.1084 0.03%
2025-10-14 天弘齐享债券发起D 1.1081 -0.03%
2025-10-13 天弘齐享债券发起D 1.1084 0.06%
2025-10-10 天弘齐享债券发起D 1.1077 -0.06%
2025-10-09 天弘齐享债券发起D 1.1084 0.02%
2025-09-30 天弘齐享债券发起D 1.1082 0.05%
2025-09-29 天弘齐享债券发起D 1.1076 -0.06%
2025-09-26 天弘齐享债券发起D 1.1083 0.00%
2025-09-25 天弘齐享债券发起D 1.1083 0.03%
2025-09-24 天弘齐享债券发起D 1.1080 -0.11%
2025-09-23 天弘齐享债券发起D 1.1092 -0.05%
2025-09-22 天弘齐享债券发起D 1.1098 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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