近一月天弘齐享债券发起D基金净值查询
查询指定日期范围天弘齐享债券发起D020880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘齐享债券发起D |
1.1370 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
天弘齐享债券发起D |
1.1369 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘齐享债券发起D |
1.1367 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
天弘齐享债券发起D |
1.1368 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
天弘齐享债券发起D |
1.1368 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘齐享债券发起D |
1.1368 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
天弘齐享债券发起D |
1.1368 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
天弘齐享债券发起D |
1.1366 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
天弘齐享债券发起D |
1.1365 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
天弘齐享债券发起D |
1.1363 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
天弘齐享债券发起D |
1.1363 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
天弘齐享债券发起D |
1.1360 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
天弘齐享债券发起D |
1.1359 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘齐享债券发起D |
1.1358 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
天弘齐享债券发起D |
1.1372 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
天弘齐享债券发起D |
1.1378 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
天弘齐享债券发起D |
1.1382 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
天弘齐享债券发起D |
1.1369 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
天弘齐享债券发起D |
1.1372 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
天弘齐享债券发起D |
1.1376 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
天弘齐享债券发起D |
1.1388 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
天弘齐享债券发起D |
1.1379 |
0.04% |
