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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(020859)

近一季华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A020859净值及计算阶段收益
近一季020859基金累计收益率-4.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0674 -0.04%
2026-09-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0678 -0.57%
2026-09-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0739 -0.53%
2026-09-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0796 -0.13%
2026-09-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0810 0.09%
2026-09-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0800 0.09%
2026-09-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0790 -0.06%
2026-09-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0796 0.36%
2026-09-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0757 -0.95%
2026-09-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0860 -0.29%
2026-08-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0892 -0.36%
2026-08-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0931 -0.11%
2026-08-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0943 0.51%
2026-08-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0887 0.26%
2026-08-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0859 0.15%
2026-08-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0843 -0.18%
2026-08-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0863 0.27%
2026-08-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0834 0.62%
2026-08-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0767 -1.47%
2026-08-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0925 -0.21%
2026-08-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0948 0.62%
2026-08-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0880 0.03%
2026-08-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0877 -0.35%
2026-08-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0915 0.06%
2026-08-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0908 -0.36%
2026-08-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0947 0.28%
2026-08-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0916 0.46%
2026-08-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0866 -0.06%
2026-08-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0873 0.84%
2026-08-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0782 0.34%
2026-08-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0746 -0.16%
2026-07-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0763 0.56%
2026-07-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0703 -0.42%
2026-07-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0748 0.40%
2026-07-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0705 -0.77%
2026-07-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0788 0.42%
2026-07-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0743 -0.63%
2026-07-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0811 0.02%
2026-07-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0809 -0.27%
2026-07-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0838 1.01%
2026-07-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0729 0.43%
2026-07-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0683 -1.94%
2026-07-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0890 -0.81%
2026-07-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0979 0.12%
2026-07-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0966 0.33%
2026-07-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0930 -1.09%
2026-07-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1050 -0.37%
2026-07-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1091 0.78%
2026-07-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1005 -0.36%
2026-07-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1045 -0.64%
2026-07-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1116 0.01%
2026-07-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1115 0.36%
2026-07-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1075 -1.76%
2026-07-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1270 -0.50%
2026-06-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1327 0.62%
2026-06-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1257 0.65%
2026-06-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1184 -0.68%
2026-06-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1261 0.54%
2026-06-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1201 0.40%
2026-06-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1156 -0.82%
2026-06-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1248 0.33%
2026-06-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1211 -0.13%
2026-06-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1226 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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