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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(020859)

近一季华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A020859净值及计算阶段收益
近一季020859基金累计收益率-0.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0652 -0.33%
2025-12-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0687 -0.30%
2025-12-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0719 0.30%
2025-12-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0687 -0.20%
2025-12-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0708 0.11%
2025-12-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0696 -0.22%
2025-12-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0720 0.09%
2025-12-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0710 0.13%
2025-12-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0696 -0.03%
2025-12-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0699 -0.12%
2025-12-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0712 -0.17%
2025-12-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0730 0.28%
2025-11-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0700 0.08%
2025-11-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0691 -0.02%
2025-11-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0693 -0.13%
2025-11-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0707 0.07%
2025-11-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0700 0.03%
2025-11-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0697 -0.63%
2025-11-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0765 0.04%
2025-11-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0761 -0.04%
2025-11-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0765 -0.46%
2025-11-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0815 -0.33%
2025-11-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0851 -0.56%
2025-11-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0912 0.30%
2025-11-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0879 0.01%
2025-11-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0878 -0.01%
2025-11-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0879 0.55%
2025-11-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0819 -0.12%
2025-11-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0832 0.18%
2025-11-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0813 -0.22%
2025-11-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0837 -0.47%
2025-11-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0888 0.20%
2025-10-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0866 -0.22%
2025-10-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0890 -0.44%
2025-10-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0938 0.42%
2025-10-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0892 -0.20%
2025-10-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0914 0.53%
2025-10-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0856 0.20%
2025-10-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0834 -0.04%
2025-10-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0838 -0.40%
2025-10-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0881 0.54%
2025-10-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0823 -0.13%
2025-10-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0837 -0.30%
2025-10-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0870 0.07%
2025-10-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0862 0.63%
2025-10-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0794 -0.42%
2025-10-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0840 0.00%
2025-10-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0840 -0.91%
2025-09-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0799 -0.42%
2025-09-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0845 0.06%
2025-09-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0839 0.36%
2025-09-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0800 0.11%
2025-09-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0788 0.28%
2025-09-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0758 -0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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