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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(020859)

今年以来华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A020859净值及计算阶段收益
今年以来020859基金累计收益率-1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0674 -0.04%
2026-09-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0678 -0.57%
2026-09-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0739 -0.53%
2026-09-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0796 -0.13%
2026-09-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0810 0.09%
2026-09-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0800 0.09%
2026-09-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0790 -0.06%
2026-09-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0796 0.36%
2026-09-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0757 -0.95%
2026-09-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0860 -0.29%
2026-08-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0892 -0.36%
2026-08-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0931 -0.11%
2026-08-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0943 0.51%
2026-08-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0887 0.26%
2026-08-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0859 0.15%
2026-08-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0843 -0.18%
2026-08-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0863 0.27%
2026-08-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0834 0.62%
2026-08-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0767 -1.47%
2026-08-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0925 -0.21%
2026-08-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0948 0.62%
2026-08-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0880 0.03%
2026-08-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0877 -0.35%
2026-08-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0915 0.06%
2026-08-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0908 -0.36%
2026-08-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0947 0.28%
2026-08-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0916 0.46%
2026-08-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0866 -0.06%
2026-08-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0873 0.84%
2026-08-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0782 0.34%
2026-08-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0746 -0.16%
2026-07-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0763 0.56%
2026-07-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0703 -0.42%
2026-07-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0748 0.40%
2026-07-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0705 -0.77%
2026-07-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0788 0.42%
2026-07-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0743 -0.63%
2026-07-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0811 0.02%
2026-07-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0809 -0.27%
2026-07-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0838 1.01%
2026-07-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0729 0.43%
2026-07-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0683 -1.94%
2026-07-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0890 -0.81%
2026-07-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0979 0.12%
2026-07-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0966 0.33%
2026-07-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0930 -1.09%
2026-07-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1050 -0.37%
2026-07-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1091 0.78%
2026-07-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1005 -0.36%
2026-07-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1045 -0.64%
2026-07-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1116 0.01%
2026-07-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1115 0.36%
2026-07-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1075 -1.76%
2026-07-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1270 -0.50%
2026-06-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1327 0.62%
2026-06-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1257 0.65%
2026-06-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1184 -0.68%
2026-06-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1261 0.54%
2026-06-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1201 0.40%
2026-06-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1156 -0.82%
2026-06-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1248 0.33%
2026-06-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1211 -0.13%
2026-06-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1226 0.02%
2026-06-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1224 -0.17%
2026-06-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1243 0.09%
2026-06-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1233 0.35%
2026-06-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1194 -0.15%
2026-06-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1211 -0.38%
2026-06-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1254 0.17%
2026-06-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1235 -0.67%
2026-06-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1311 -0.34%
2026-06-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1350 -0.17%
2026-06-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1369 0.05%
2026-06-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1363 0.17%
2026-06-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1344 -0.11%
2026-05-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1356 -0.18%
2026-05-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1376 0.00%
2026-05-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1376 -0.28%
2026-05-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1408 -0.11%
2026-05-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1421 0.77%
2026-05-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1334 0.49%
2026-05-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1279 -0.48%
2026-05-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1333 0.12%
2026-05-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1319 0.30%
2026-05-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1285 -0.11%
2026-05-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1297 -0.53%
2026-05-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1357 -0.90%
2026-05-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1460 0.66%
2026-05-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1385 -0.17%
2026-05-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1404 0.64%
2026-05-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1332 -0.31%
2026-05-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1367 0.59%
2026-05-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1300 1.18%
2026-04-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1117 -0.22%
2026-04-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1141 0.25%
2026-04-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1113 -0.19%
2026-04-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1134 -0.39%
2026-04-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1178 0.31%
2026-04-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1143 0.01%
2026-04-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1142 0.10%
2026-04-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1131 0.08%
2026-04-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1122 0.66%
2026-04-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1049 0.11%
2026-04-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1037 0.50%
2026-04-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0982 -0.02%
2026-04-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0984 0.22%
2026-04-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0960 -0.37%
2026-04-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1001 0.85%
2026-04-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0908 0.01%
2026-04-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0907 -0.42%
2026-04-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0953 -0.19%
2026-04-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0974 0.57%
2026-03-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0912 -0.16%
2026-03-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0929 0.11%
2026-03-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0917 0.03%
2026-03-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0914 -0.17%
2026-03-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0933 0.34%
2026-03-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0896 0.58%
2026-03-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0833 -1.23%
2026-03-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0966 -0.33%
2026-03-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1002 -0.35%
2026-03-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1041 0.18%
2026-03-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1021 -0.13%
2026-03-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1035 -0.19%
2026-03-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1056 -0.36%
2026-03-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1096 -0.13%
2026-03-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1110 0.07%
2026-03-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1102 0.23%
2026-03-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1076 -0.40%
2026-03-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1121 0.10%
2026-03-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1110 0.15%
2026-03-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1093 -0.36%
2026-03-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1133 -0.78%
2026-03-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1220 0.09%
2026-02-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1210 0.09%
2026-02-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1200 -0.20%
2026-02-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1222 -0.04%
2026-02-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1227 0.22%
2026-02-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1202 -0.24%
2026-02-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1229 0.07%
2026-02-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1221 0.14%
2026-02-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1205 0.06%
2026-02-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1198 0.67%
2026-02-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1124 -0.05%
2026-02-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1130 -0.35%
2026-02-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1169 -0.13%
2026-02-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1184 1.50%
2026-02-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1016 -1.97%
2026-01-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1233 -1.27%
2026-01-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1376 0.26%
2026-01-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1347 0.64%
2026-01-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1275 0.22%
2026-01-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1250 0.05%
2026-01-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1244 0.64%
2026-01-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1173 0.23%
2026-01-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1147 0.54%
2026-01-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1087 -0.24%
2026-01-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1114 0.07%
2026-01-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1106 0.01%
2026-01-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1105 -0.17%
2026-01-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1124 0.41%
2026-01-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1079 -0.72%
2026-01-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1159 1.18%
2026-01-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.1027 0.74%
2026-01-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0946 0.11%
2026-01-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0934 -0.05%
2026-01-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0940 0.70%
2026-01-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0864 0.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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