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华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询(020859)

近一年华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A020859净值及计算阶段收益
近一年020859基金累计收益率7.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0652 -0.33%
2025-12-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0687 -0.30%
2025-12-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0719 0.30%
2025-12-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0687 -0.20%
2025-12-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0708 0.11%
2025-12-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0696 -0.22%
2025-12-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0720 0.09%
2025-12-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0710 0.13%
2025-12-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0696 -0.03%
2025-12-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0699 -0.12%
2025-12-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0712 -0.17%
2025-12-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0730 0.28%
2025-11-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0700 0.08%
2025-11-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0691 -0.02%
2025-11-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0693 -0.13%
2025-11-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0707 0.07%
2025-11-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0700 0.03%
2025-11-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0697 -0.63%
2025-11-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0765 0.04%
2025-11-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0761 -0.04%
2025-11-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0765 -0.46%
2025-11-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0815 -0.33%
2025-11-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0851 -0.56%
2025-11-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0912 0.30%
2025-11-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0879 0.01%
2025-11-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0878 -0.01%
2025-11-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0879 0.55%
2025-11-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0819 -0.12%
2025-11-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0832 0.18%
2025-11-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0813 -0.22%
2025-11-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0837 -0.47%
2025-11-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0888 0.20%
2025-10-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0866 -0.22%
2025-10-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0890 -0.44%
2025-10-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0938 0.42%
2025-10-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0892 -0.20%
2025-10-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0914 0.53%
2025-10-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0856 0.20%
2025-10-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0834 -0.04%
2025-10-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0838 -0.40%
2025-10-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0881 0.54%
2025-10-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0823 -0.13%
2025-10-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0837 -0.30%
2025-10-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0870 0.07%
2025-10-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0862 0.63%
2025-10-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0794 -0.42%
2025-10-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0840 0.00%
2025-10-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0840 -0.91%
2025-09-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0799 -0.42%
2025-09-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0845 0.06%
2025-09-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0839 0.36%
2025-09-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0800 0.11%
2025-09-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0788 0.28%
2025-09-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0758 -0.30%
2025-09-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0810 0.24%
2025-09-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0784 0.02%
2025-09-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0782 0.00%
2025-09-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0782 0.64%
2025-09-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0713 0.03%
2025-09-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0710 -0.16%
2025-09-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0727 0.08%
2025-09-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0718 0.38%
2025-09-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0677 -0.29%
2025-09-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0708 -0.25%
2025-09-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0735 -0.20%
2025-09-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0756 0.12%
2025-08-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0743 -0.01%
2025-08-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0744 0.35%
2025-08-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0707 -0.96%
2025-08-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0811 -0.17%
2025-08-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0829 0.66%
2025-08-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0758 0.87%
2025-08-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0665 0.06%
2025-08-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0659 0.24%
2025-08-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0634 -0.10%
2025-08-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0645 0.28%
2025-08-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0615 0.38%
2025-08-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0575 -0.34%
2025-08-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0611 0.64%
2025-08-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0543 0.09%
2025-08-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0533 0.30%
2025-08-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0502 -0.22%
2025-08-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0525 -0.07%
2025-08-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0532 0.39%
2025-08-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0491 0.55%
2025-08-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0434 0.34%
2025-08-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0399 -0.31%
2025-07-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0431 -0.27%
2025-07-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0459 -0.25%
2025-07-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0485 0.15%
2025-07-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0469 0.02%
2025-07-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0467 -0.08%
2025-07-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0475 0.38%
2025-07-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0435 0.12%
2025-07-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0423 0.12%
2025-07-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0410 0.39%
2025-07-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0370 0.20%
2025-07-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0349 0.54%
2025-07-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0293 -0.05%
2025-07-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0298 0.24%
2025-07-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0273 -0.29%
2025-07-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0293 0.36%
2025-07-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0256 -0.18%
2025-07-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0275 0.16%
2025-07-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0259 0.23%
2025-07-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0235 -0.16%
2025-07-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0251 0.22%
2025-06-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0229 0.26%
2025-06-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0202 0.01%
2025-06-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0201 0.03%
2025-06-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0198 0.22%
2025-06-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0176 0.27%
2025-06-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0149 0.08%
2025-06-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0141 -0.02%
2025-06-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0143 -0.23%
2025-06-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0166 0.05%
2025-06-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0161 -0.11%
2025-06-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0172 0.19%
2025-06-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0153 -0.28%
2025-06-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0165 0.24%
2025-06-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0141 0.07%
2025-06-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0134 0.24%
2025-06-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0110 0.10%
2025-06-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0100 0.04%
2025-06-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0096 0.22%
2025-06-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0074 0.22%
2025-05-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0052 -0.21%
2025-05-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0073 0.27%
2025-05-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0046 0.08%
2025-05-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0038 -0.02%
2025-05-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0040 -0.05%
2025-05-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0045 -0.24%
2025-05-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0069 -0.20%
2025-05-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0089 0.04%
2025-05-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0085 0.31%
2025-05-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0054 -0.03%
2025-05-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0057 0.02%
2025-05-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0055 -0.34%
2025-05-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0089 0.23%
2025-05-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0066 -0.02%
2025-05-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0068 0.17%
2025-05-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0051 -0.18%
2025-05-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0069 0.10%
2025-05-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0059 0.03%
2025-05-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0056 0.31%
2025-04-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0025 -0.03%
2025-04-29 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0028 0.18%
2025-04-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0010 -0.06%
2025-04-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0016 0.02%
2025-04-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0014 0.12%
2025-04-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0002 -0.63%
2025-04-22 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0065 0.40%
2025-04-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0025 0.05%
2025-04-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0020 0.05%
2025-04-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0015 -0.08%
2025-04-16 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0023 0.36%
2025-04-15 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9987 0.12%
2025-04-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9975 0.24%
2025-04-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9951 0.15%
2025-04-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9936 0.27%
2025-04-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9909 0.14%
2025-04-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9895 0.16%
2025-04-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9879 -1.50%
2025-04-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0029 0.12%
2025-04-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0017 0.13%
2025-04-01 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0004 0.18%
2025-03-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9986 -0.05%
2025-03-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9991 -0.02%
2025-03-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9993 -0.02%
2025-03-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9995 0.03%
2025-03-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9992 0.08%
2025-03-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9984 0.10%
2025-03-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9974 -0.36%
2025-03-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0010 -0.03%
2025-03-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0013 0.10%
2025-03-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0003 0.21%
2025-03-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9982 -0.09%
2025-03-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9991 0.39%
2025-03-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9952 -0.13%
2025-03-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9965 -0.11%
2025-03-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9976 -0.24%
2025-03-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 -0.07%
2025-03-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0007 -0.29%
2025-03-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0036 0.17%
2025-03-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0019 0.21%
2025-03-04 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9998 0.09%
2025-03-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9989 0.10%
2025-02-28 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9979 -0.83%
2025-02-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0063 -0.19%
2025-02-26 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0082 0.33%
2025-02-25 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0049 -0.32%
2025-02-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0081 -0.18%
2025-02-21 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0099 0.35%
2025-02-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0064 -0.14%
2025-02-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0078 0.38%
2025-02-18 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0040 -0.20%
2025-02-17 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0060 -0.05%
2025-02-14 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0065 0.28%
2025-02-13 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0037 -0.17%
2025-02-12 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0054 0.16%
2025-02-11 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0038 0.01%
2025-02-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0037 0.21%
2025-02-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0016 0.23%
2025-02-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9993 0.31%
2025-02-05 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9962 0.53%
2025-01-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9909 -0.16%
2025-01-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9925 0.18%
2025-01-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9907 -0.07%
2025-01-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9909 0.06%
2025-01-10 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9862 -0.09%
2025-01-09 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9871 -0.11%
2025-01-08 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9882 0.00%
2025-01-07 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9882 -0.05%
2025-01-06 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9887 0.09%
2025-01-03 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9878 -0.12%
2025-01-02 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9890 -0.15%
2024-12-31 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9905 -0.11%
2024-12-30 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9916 -0.13%
2024-12-27 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9929 0.09%
2024-12-24 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9916 0.07%
2024-12-23 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9909 0.10%
2024-12-20 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9899 0.01%
2024-12-19 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9898 -0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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