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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0639 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0638 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0636 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0636 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 泰康悦享60天持有期债券E | 1.0637 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.20% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 3.0971 | 4.19% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.6192 | 3.01% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.6112 | 3.00% |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.2872 | 2.34% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.2770 | 2.34% |
| 有色ETF泰康 | 0.7410 | 1.69% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.4010 | 1.45% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3839 | 1.45% |
| 中证A500ETF | 1.1586 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
