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华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C)基金净值查询(020741)

近一季华泰保兴安悦债券C|华泰保兴安悦C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴安悦债券C020741净值及计算阶段收益
近一季020741基金累计收益率2.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴安悦债券C 1.1743 0.10%
2026-09-15 华泰保兴安悦债券C 1.1731 0.09%
2026-09-14 华泰保兴安悦债券C 1.1721 -0.08%
2026-09-11 华泰保兴安悦债券C 1.1730 -0.16%
2026-09-10 华泰保兴安悦债券C 1.1749 -0.09%
2026-09-09 华泰保兴安悦债券C 1.1760 0.00%
2026-09-08 华泰保兴安悦债券C 1.1760 -0.07%
2026-09-07 华泰保兴安悦债券C 1.1768 0.10%
2026-09-04 华泰保兴安悦债券C 1.1756 0.02%
2026-09-03 华泰保兴安悦债券C 1.1754 0.28%
2026-09-02 华泰保兴安悦债券C 1.1721 -0.13%
2026-09-01 华泰保兴安悦债券C 1.1736 0.23%
2026-08-31 华泰保兴安悦债券C 1.1709 0.08%
2026-08-28 华泰保兴安悦债券C 1.1700 -0.04%
2026-08-27 华泰保兴安悦债券C 1.1705 -0.28%
2026-08-26 华泰保兴安悦债券C 1.1738 -0.09%
2026-08-25 华泰保兴安悦债券C 1.1749 -0.05%
2026-08-24 华泰保兴安悦债券C 1.1755 0.22%
2026-08-21 华泰保兴安悦债券C 1.1729 -0.03%
2026-08-20 华泰保兴安悦债券C 1.1733 -0.13%
2026-08-19 华泰保兴安悦债券C 1.1748 -0.22%
2026-08-18 华泰保兴安悦债券C 1.1774 0.16%
2026-08-17 华泰保兴安悦债券C 1.1755 -0.06%
2026-08-14 华泰保兴安悦债券C 1.1762 0.04%
2026-08-13 华泰保兴安悦债券C 1.1757 0.28%
2026-08-12 华泰保兴安悦债券C 1.1724 -0.02%
2026-08-11 华泰保兴安悦债券C 1.1726 -0.17%
2026-08-10 华泰保兴安悦债券C 1.1746 0.32%
2026-08-07 华泰保兴安悦债券C 1.1708 0.24%
2026-08-06 华泰保兴安悦债券C 1.1680 0.03%
2026-08-05 华泰保兴安悦债券C 1.1676 -0.13%
2026-08-04 华泰保兴安悦债券C 1.1691 0.14%
2026-08-03 华泰保兴安悦债券C 1.1675 0.01%
2026-07-31 华泰保兴安悦债券C 1.1674 0.14%
2026-07-30 华泰保兴安悦债券C 1.1658 0.48%
2026-07-29 华泰保兴安悦债券C 1.1602 -0.05%
2026-07-28 华泰保兴安悦债券C 1.1608 0.02%
2026-07-27 华泰保兴安悦债券C 1.1606 0.03%
2026-07-24 华泰保兴安悦债券C 1.1603 0.22%
2026-07-23 华泰保兴安悦债券C 1.1578 0.11%
2026-07-22 华泰保兴安悦债券C 1.1565 0.70%
2026-07-21 华泰保兴安悦债券C 1.1485 0.11%
2026-07-20 华泰保兴安悦债券C 1.1472 -0.13%
2026-07-17 华泰保兴安悦债券C 1.1487 0.24%
2026-07-16 华泰保兴安悦债券C 1.1459 -0.17%
2026-07-15 华泰保兴安悦债券C 1.1479 0.07%
2026-07-14 华泰保兴安悦债券C 1.1471 0.12%
2026-07-13 华泰保兴安悦债券C 1.1457 -0.23%
2026-07-10 华泰保兴安悦债券C 1.1483 0.06%
2026-07-09 华泰保兴安悦债券C 1.1476 0.04%
2026-07-08 华泰保兴安悦债券C 1.1471 0.21%
2026-07-07 华泰保兴安悦债券C 1.1447 0.07%
2026-07-06 华泰保兴安悦债券C 1.1439 0.27%
2026-07-03 华泰保兴安悦债券C 1.1408 -0.17%
2026-07-02 华泰保兴安悦债券C 1.1427 0.04%
2026-07-01 华泰保兴安悦债券C 1.1423 -0.31%
2026-06-30 华泰保兴安悦债券C 1.1459 -0.41%
2026-06-29 华泰保兴安悦债券C 1.1506 0.24%
2026-06-26 华泰保兴安悦债券C 1.1478 0.07%
2026-06-25 华泰保兴安悦债券C 1.1470 0.39%
2026-06-24 华泰保兴安悦债券C 1.1426 -0.13%
2026-06-23 华泰保兴安悦债券C 1.1441 -0.18%
2026-06-22 华泰保兴安悦债券C 1.1462 -0.01%
2026-06-18 华泰保兴安悦债券C 1.1463 0.01%
2026-06-17 华泰保兴安悦债券C 1.1462 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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