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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0516 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0515 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0516 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0516 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 1.0515 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科 | 0.9320 | 0.72% |
| 兴业天融债券A | 1.0749 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 兴业嘉远债券 | 1.0130 | 0.02% |
| 兴业添利 | 1.0292 | 0.02% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债A | 1.0941 | 0.02% |
| 兴业福鑫债券 | 1.0032 | 0.02% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0934 | 0.02% |
| 兴业稳收一年 | 1.0159 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
