近一年国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保数字经济股票发起式A020722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5750 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5679 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5932 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6071 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6210 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5948 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6121 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5215 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5384 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5500 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5844 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6316 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6353 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6690 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5682 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5562 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5417 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6078 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5496 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5557 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7110 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7348 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6394 |
2.22% |
| 2026-08-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5822 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5971 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5646 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5935 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5978 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5459 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5056 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4344 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2963 |
-1.66% |
| 2026-07-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.3351 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2592 |
-7.25% |
| 2026-07-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4230 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4274 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6218 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5342 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5729 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5928 |
-3.05% |
| 2026-07-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6718 |
6.51% |
| 2026-07-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5085 |
-2.79% |
| 2026-07-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5806 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7604 |
-4.56% |
| 2026-07-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8863 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9765 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8769 |
-5.76% |
| 2026-07-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0427 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1789 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0132 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0354 |
0.63% |
| 2026-07-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0164 |
-4.82% |
| 2026-07-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1618 |
-3.37% |
| 2026-07-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2684 |
-4.42% |
| 2026-07-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.4194 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3501 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3084 |
2.50% |
| 2026-06-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2277 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3528 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2790 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2655 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3825 |
4.25% |
| 2026-06-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2447 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2041 |
1.41% |
| 2026-06-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1594 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1578 |
5.11% |
| 2026-06-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0042 |
-1.54% |
| 2026-06-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0504 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0873 |
-3.43% |
| 2026-06-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1931 |
4.93% |
| 2026-06-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0432 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1182 |
-1.02% |
| 2026-06-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1504 |
0.20% |
| 2026-06-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1440 |
3.16% |
| 2026-06-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0478 |
5.19% |
| 2026-06-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8975 |
-3.45% |
| 2026-05-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0010 |
3.21% |
| 2026-05-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9076 |
2.29% |
| 2026-05-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8426 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8757 |
-2.07% |
| 2026-05-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9352 |
1.64% |
| 2026-05-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8877 |
3.84% |
| 2026-05-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7810 |
-5.35% |
| 2026-05-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9297 |
0.38% |
| 2026-05-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9186 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9231 |
1.54% |
| 2026-05-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8787 |
-4.18% |
| 2026-05-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9989 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0277 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9963 |
1.77% |
| 2026-05-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9441 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9071 |
3.26% |
| 2026-04-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5850 |
-4.65% |
| 2026-04-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7052 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6691 |
-1.97% |
| 2026-04-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7227 |
1.73% |
| 2026-04-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6763 |
-2.60% |
| 2026-04-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7458 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7878 |
5.55% |
| 2026-04-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6413 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6616 |
3.68% |
| 2026-04-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5671 |
1.07% |
| 2026-04-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5399 |
4.37% |
| 2026-04-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4336 |
-2.48% |
| 2026-04-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4940 |
-0.24% |
| 2026-04-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5000 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5186 |
-0.40% |
| 2026-04-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5287 |
3.01% |
| 2026-04-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4549 |
6.65% |
| 2026-04-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.3019 |
0.30% |
| 2026-04-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2951 |
2.18% |
| 2026-04-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2462 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2593 |
0.95% |
| 2026-03-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2381 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2490 |
4.00% |
| 2026-03-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1625 |
-0.69% |
| 2026-03-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1775 |
-2.21% |
| 2026-03-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2267 |
6.83% |
| 2026-03-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0844 |
5.08% |
| 2026-03-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.9836 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0753 |
1.18% |
| 2026-03-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0510 |
-2.62% |
| 2026-03-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1061 |
3.89% |
| 2026-03-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0273 |
-5.48% |
| 2026-03-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1383 |
-0.72% |
| 2026-03-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1537 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1538 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1639 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1662 |
8.26% |
| 2026-03-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0009 |
-1.38% |
| 2026-03-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0288 |
-3.22% |
| 2026-03-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0942 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0722 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0893 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.1393 |
4.73% |
| 2026-02-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.0426 |
3.01% |
| 2026-02-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.9830 |
3.39% |
| 2026-02-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.9180 |
-0.36% |
| 2026-02-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.9249 |
3.69% |
| 2026-02-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.8564 |
-4.04% |
| 2026-02-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.9314 |
1.87% |
| 2026-02-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.8960 |
-2.08% |
| 2026-02-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.9355 |
2.59% |
| 2026-02-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.8866 |
6.06% |
| 2026-02-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.7788 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.7760 |
-2.25% |
| 2026-02-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.8168 |
-2.70% |
| 2026-02-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.8659 |
3.44% |
| 2026-02-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.8039 |
-2.04% |
| 2026-01-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.8414 |
3.29% |
| 2026-01-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.7828 |
0.33% |
| 2026-01-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.7769 |
3.11% |
| 2026-01-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.7233 |
2.28% |
| 2026-01-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6849 |
2.50% |
| 2026-01-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6438 |
-2.59% |
| 2026-01-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6863 |
2.47% |
| 2026-01-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6457 |
2.60% |
| 2026-01-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6040 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6406 |
-1.22% |
| 2026-01-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6609 |
-0.29% |
| 2026-01-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6657 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6644 |
1.08% |
| 2026-01-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6466 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6594 |
1.89% |
| 2026-01-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6286 |
3.02% |
| 2026-01-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5808 |
-1.37% |
| 2026-01-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6028 |
1.37% |
| 2026-01-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5811 |
-0.16% |
| 2026-01-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5836 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5395 |
-1.40% |
| 2025-12-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5613 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5440 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5493 |
-1.60% |
| 2025-12-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5741 |
-0.33% |
| 2025-12-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5793 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5761 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5778 |
3.00% |
| 2025-12-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5319 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5308 |
-1.58% |
| 2025-12-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5554 |
3.90% |
| 2025-12-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4970 |
-3.19% |
| 2025-12-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5447 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5901 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5609 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5835 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5657 |
1.93% |
| 2025-12-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5361 |
3.27% |
| 2025-12-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4875 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4648 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4526 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4671 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4751 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4604 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4554 |
-1.20% |
| 2025-11-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4729 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4558 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4368 |
2.69% |
| 2025-11-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3991 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4370 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4537 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4559 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4537 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4436 |
-3.21% |
| 2025-11-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4915 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4752 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4853 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4926 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4835 |
-2.84% |
| 2025-11-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5257 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5020 |
-1.03% |
| 2025-11-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5175 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5504 |
0.96% |
| 2025-10-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5357 |
0.59% |
| 2025-10-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5267 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5485 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5526 |
1.02% |
| 2025-10-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5369 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5113 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4841 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4833 |
-1.59% |
| 2025-10-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5073 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4885 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4689 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5207 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5513 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5241 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5937 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6074 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6894 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6724 |
2.92% |
| 2025-09-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6250 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5846 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6400 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6166 |
2.75% |
| 2025-09-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5734 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5969 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5980 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6139 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6391 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6205 |
1.58% |
