近一季国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保数字经济股票发起式A020722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6518 |
2.98% |
| 2026-09-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5750 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5679 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5932 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6071 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6210 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5948 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6121 |
3.59% |
| 2026-09-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5215 |
-0.67% |
| 2026-09-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5384 |
-0.45% |
| 2026-09-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5500 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5844 |
-1.79% |
| 2026-08-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6316 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6353 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6690 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5682 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5562 |
0.57% |
| 2026-08-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5417 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6078 |
2.28% |
| 2026-08-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5496 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5557 |
-5.73% |
| 2026-08-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7110 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7348 |
3.61% |
| 2026-08-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6394 |
2.22% |
| 2026-08-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5822 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5971 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5646 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5935 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5978 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5459 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5056 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4344 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2963 |
-1.66% |
| 2026-07-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.3351 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.2592 |
-7.25% |
| 2026-07-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4230 |
-0.18% |
| 2026-07-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.4274 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6218 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5342 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5729 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5928 |
-3.05% |
| 2026-07-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.6718 |
6.51% |
| 2026-07-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5085 |
-2.79% |
| 2026-07-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.5806 |
-6.51% |
| 2026-07-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.7604 |
-4.56% |
| 2026-07-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8863 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.9765 |
3.46% |
| 2026-07-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
2.8769 |
-5.76% |
| 2026-07-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0427 |
-4.28% |
| 2026-07-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1789 |
5.50% |
| 2026-07-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0132 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0354 |
0.63% |
| 2026-07-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.0164 |
-4.82% |
| 2026-07-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.1618 |
-3.37% |
| 2026-07-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2684 |
-4.42% |
| 2026-07-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.4194 |
2.07% |
| 2026-06-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3501 |
1.26% |
| 2026-06-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3084 |
2.50% |
| 2026-06-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2277 |
-3.73% |
| 2026-06-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3528 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2790 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2655 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.3825 |
4.25% |
| 2026-06-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2447 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
3.2041 |
1.41% |
