今年以来国寿安保数字经济股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保数字经济股票发起式A020722净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5554 |
3.90% |
| 2025-12-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4970 |
-3.19% |
| 2025-12-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5447 |
-2.86% |
| 2025-12-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5901 |
1.87% |
| 2025-12-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5609 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5835 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5657 |
1.93% |
| 2025-12-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5361 |
3.27% |
| 2025-12-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4875 |
1.55% |
| 2025-12-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4648 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4526 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4671 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4751 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4604 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4554 |
-1.20% |
| 2025-11-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4729 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4558 |
1.32% |
| 2025-11-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4368 |
2.69% |
| 2025-11-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3991 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4370 |
-1.15% |
| 2025-11-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4537 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4559 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4537 |
0.70% |
| 2025-11-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4436 |
-3.21% |
| 2025-11-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4915 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4752 |
-0.68% |
| 2025-11-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4853 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4926 |
0.61% |
| 2025-11-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4835 |
-2.84% |
| 2025-11-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5257 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5020 |
-1.03% |
| 2025-11-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5175 |
-2.12% |
| 2025-11-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5504 |
0.96% |
| 2025-10-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5357 |
0.59% |
| 2025-10-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5267 |
-1.41% |
| 2025-10-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5485 |
-0.26% |
| 2025-10-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5526 |
1.02% |
| 2025-10-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5369 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5113 |
1.83% |
| 2025-10-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4841 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4833 |
-1.59% |
| 2025-10-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5073 |
1.26% |
| 2025-10-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4885 |
1.33% |
| 2025-10-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4689 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5207 |
-1.97% |
| 2025-10-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5513 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5241 |
-4.37% |
| 2025-10-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5937 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6074 |
-4.85% |
| 2025-10-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6894 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6724 |
2.92% |
| 2025-09-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6250 |
2.55% |
| 2025-09-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5846 |
-3.38% |
| 2025-09-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6400 |
1.45% |
| 2025-09-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6166 |
2.75% |
| 2025-09-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5734 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5969 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5980 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6139 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6391 |
1.15% |
| 2025-09-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6205 |
1.58% |
| 2025-09-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5953 |
-0.42% |
| 2025-09-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6021 |
1.26% |
| 2025-09-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5822 |
1.93% |
| 2025-09-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5522 |
0.96% |
| 2025-09-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5374 |
-0.68% |
| 2025-09-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5479 |
0.64% |
| 2025-09-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5380 |
1.61% |
| 2025-09-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5137 |
-2.44% |
| 2025-09-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5516 |
-2.40% |
| 2025-09-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5897 |
-2.97% |
| 2025-09-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6384 |
1.19% |
| 2025-08-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6192 |
-3.22% |
| 2025-08-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6731 |
-1.20% |
| 2025-08-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6934 |
-0.07% |
| 2025-08-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6946 |
1.36% |
| 2025-08-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6718 |
1.77% |
| 2025-08-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6427 |
3.85% |
| 2025-08-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5818 |
-0.76% |
| 2025-08-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5939 |
-1.59% |
| 2025-08-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6197 |
0.53% |
| 2025-08-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6111 |
2.47% |
| 2025-08-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5722 |
0.93% |
| 2025-08-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5577 |
-0.82% |
| 2025-08-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5706 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5517 |
-2.97% |
| 2025-08-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5992 |
1.05% |
| 2025-08-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5826 |
-3.33% |
| 2025-08-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6372 |
0.24% |
| 2025-08-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6333 |
1.20% |
| 2025-08-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6139 |
-0.38% |
| 2025-08-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.6200 |
2.52% |
| 2025-08-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5802 |
0.95% |
| 2025-07-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5654 |
2.72% |
| 2025-07-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5240 |
-1.99% |
| 2025-07-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5549 |
0.55% |
| 2025-07-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5464 |
-0.57% |
| 2025-07-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5553 |
2.19% |
| 2025-07-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5219 |
0.61% |
| 2025-07-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5127 |
2.16% |
| 2025-07-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4807 |
-0.85% |
| 2025-07-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4934 |
0.15% |
| 2025-07-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4911 |
1.97% |
| 2025-07-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4623 |
0.64% |
| 2025-07-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4530 |
0.43% |
| 2025-07-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4468 |
4.48% |
| 2025-07-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3847 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3757 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3720 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3749 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3795 |
0.88% |
| 2025-07-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3674 |
-1.28% |
| 2025-07-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3851 |
0.76% |
| 2025-07-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3747 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3766 |
-2.20% |
| 2025-07-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4076 |
0.59% |
| 2025-06-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3993 |
1.27% |
| 2025-06-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3817 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3783 |
-0.58% |
| 2025-06-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3863 |
2.51% |
| 2025-06-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3523 |
2.51% |
| 2025-06-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3192 |
0.77% |
| 2025-06-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3091 |
-1.19% |
| 2025-06-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3249 |
-1.87% |
| 2025-06-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3502 |
-0.26% |
| 2025-06-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3537 |
-0.58% |
| 2025-06-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3616 |
1.19% |
| 2025-06-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3456 |
-1.72% |
| 2025-06-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3691 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3709 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3637 |
-1.13% |
| 2025-06-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3793 |
2.36% |
| 2025-06-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3475 |
-1.09% |
| 2025-06-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3623 |
1.98% |
| 2025-06-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3358 |
0.98% |
| 2025-06-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3229 |
0.63% |
| 2025-05-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3146 |
-2.19% |
| 2025-05-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3441 |
2.54% |
| 2025-05-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3108 |
-0.49% |
| 2025-05-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3172 |
0.35% |
| 2025-05-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3126 |
0.44% |
| 2025-05-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3069 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3130 |
-2.01% |
| 2025-05-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3399 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3432 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3383 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3374 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3429 |
-1.81% |
| 2025-05-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3676 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3686 |
-2.60% |
| 2025-05-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4051 |
3.71% |
| 2025-05-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3549 |
-1.59% |
| 2025-05-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3768 |
-0.47% |
| 2025-05-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3833 |
-0.58% |
| 2025-05-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3914 |
3.32% |
| 2025-04-30 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3467 |
2.97% |
| 2025-04-29 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3078 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3043 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3053 |
0.83% |
| 2025-04-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2946 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3017 |
1.63% |
| 2025-04-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2808 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2779 |
1.78% |
| 2025-04-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2555 |
-0.95% |
| 2025-04-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2676 |
1.48% |
| 2025-04-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2491 |
-2.07% |
| 2025-04-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2755 |
-1.27% |
| 2025-04-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2919 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2735 |
0.88% |
| 2025-04-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2624 |
2.00% |
| 2025-04-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2376 |
3.18% |
| 2025-04-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1995 |
0.85% |
| 2025-04-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1894 |
-13.74% |
| 2025-04-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3789 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4025 |
0.53% |
| 2025-04-01 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3951 |
0.45% |
| 2025-03-31 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3888 |
0.13% |
| 2025-03-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3870 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3978 |
-0.35% |
| 2025-03-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4027 |
0.74% |
| 2025-03-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3924 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3973 |
-1.48% |
| 2025-03-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4183 |
-2.45% |
| 2025-03-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4539 |
-2.41% |
| 2025-03-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4898 |
-2.00% |
| 2025-03-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5202 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5025 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5067 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4946 |
-1.90% |
| 2025-03-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5236 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5311 |
0.67% |
| 2025-03-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5209 |
-1.95% |
| 2025-03-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5512 |
-1.37% |
| 2025-03-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5728 |
6.55% |
| 2025-03-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4761 |
2.46% |
| 2025-03-04 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4407 |
1.46% |
| 2025-03-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4200 |
0.51% |
| 2025-02-28 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4128 |
-4.76% |
| 2025-02-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4834 |
-2.48% |
| 2025-02-26 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5212 |
2.23% |
| 2025-02-25 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4880 |
-0.54% |
| 2025-02-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4961 |
-2.22% |
| 2025-02-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.5300 |
5.39% |
| 2025-02-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4518 |
-1.16% |
| 2025-02-19 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4689 |
2.61% |
| 2025-02-18 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4315 |
-1.45% |
| 2025-02-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.4526 |
4.10% |
| 2025-02-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3954 |
4.93% |
| 2025-02-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3299 |
-1.58% |
| 2025-02-12 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3513 |
2.50% |
| 2025-02-11 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3184 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3280 |
1.65% |
| 2025-02-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3065 |
2.90% |
| 2025-02-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2697 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2495 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2744 |
-2.75% |
| 2025-01-24 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3104 |
1.25% |
| 2025-01-23 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2942 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3113 |
-0.02% |
| 2025-01-21 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.3116 |
1.41% |
| 2025-01-20 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2933 |
1.67% |
| 2025-01-17 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2721 |
1.31% |
| 2025-01-16 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2557 |
2.69% |
| 2025-01-15 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2228 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2425 |
5.25% |
| 2025-01-13 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1805 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.1813 |
-5.01% |
| 2025-01-09 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2436 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2437 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2369 |
2.24% |
| 2025-01-06 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2098 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2093 |
-1.70% |
| 2025-01-02 |
国寿安保数字经济股票发起式A |
1.2302 |
-0.73% |
