热搜: 谅解备忘录 大成创新成长混合(LOF)A 工银核心价值混合A 大成2020生命周期混合A

万家稳航90天持有期债券A基金净值查询(020572)

近一季万家稳航90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家稳航90天持有期债券A020572净值及计算阶段收益
近一季020572基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家稳航90天持有期债券A 1.0596 0.01%
2026-09-15 万家稳航90天持有期债券A 1.0595 0.02%
2026-09-14 万家稳航90天持有期债券A 1.0593 0.00%
2026-09-11 万家稳航90天持有期债券A 1.0593 -0.02%
2026-09-10 万家稳航90天持有期债券A 1.0595 -0.01%
2026-09-09 万家稳航90天持有期债券A 1.0596 0.01%
2026-09-08 万家稳航90天持有期债券A 1.0595 0.00%
2026-09-07 万家稳航90天持有期债券A 1.0595 0.01%
2026-09-04 万家稳航90天持有期债券A 1.0594 0.01%
2026-09-03 万家稳航90天持有期债券A 1.0593 0.01%
2026-09-02 万家稳航90天持有期债券A 1.0592 0.00%
2026-09-01 万家稳航90天持有期债券A 1.0592 0.05%
2026-08-31 万家稳航90天持有期债券A 1.0587 0.02%
2026-08-28 万家稳航90天持有期债券A 1.0585 0.00%
2026-08-27 万家稳航90天持有期债券A 1.0585 0.00%
2026-08-26 万家稳航90天持有期债券A 1.0585 0.00%
2026-08-25 万家稳航90天持有期债券A 1.0585 0.01%
2026-08-24 万家稳航90天持有期债券A 1.0584 0.06%
2026-08-21 万家稳航90天持有期债券A 1.0578 0.00%
2026-08-20 万家稳航90天持有期债券A 1.0578 0.00%
2026-08-19 万家稳航90天持有期债券A 1.0578 0.00%
2026-08-18 万家稳航90天持有期债券A 1.0578 0.01%
2026-08-17 万家稳航90天持有期债券A 1.0577 0.01%
2026-08-14 万家稳航90天持有期债券A 1.0576 0.00%
2026-08-13 万家稳航90天持有期债券A 1.0576 0.06%
2026-08-12 万家稳航90天持有期债券A 1.0570 0.00%
2026-08-11 万家稳航90天持有期债券A 1.0570 0.00%
2026-08-10 万家稳航90天持有期债券A 1.0570 0.01%
2026-08-07 万家稳航90天持有期债券A 1.0569 0.00%
2026-08-06 万家稳航90天持有期债券A 1.0569 0.01%
2026-08-05 万家稳航90天持有期债券A 1.0568 0.00%
2026-08-04 万家稳航90天持有期债券A 1.0568 0.00%
2026-08-03 万家稳航90天持有期债券A 1.0568 0.01%
2026-07-31 万家稳航90天持有期债券A 1.0567 0.00%
2026-07-30 万家稳航90天持有期债券A 1.0567 0.07%
2026-07-29 万家稳航90天持有期债券A 1.0560 -0.03%
2026-07-28 万家稳航90天持有期债券A 1.0563 0.00%
2026-07-27 万家稳航90天持有期债券A 1.0563 0.01%
2026-07-24 万家稳航90天持有期债券A 1.0562 0.05%
2026-07-23 万家稳航90天持有期债券A 1.0557 0.02%
2026-07-22 万家稳航90天持有期债券A 1.0555 0.08%
2026-07-21 万家稳航90天持有期债券A 1.0547 0.00%
2026-07-20 万家稳航90天持有期债券A 1.0547 0.01%
2026-07-17 万家稳航90天持有期债券A 1.0546 0.00%
2026-07-16 万家稳航90天持有期债券A 1.0546 0.00%
2026-07-15 万家稳航90天持有期债券A 1.0546 0.00%
2026-07-14 万家稳航90天持有期债券A 1.0546 -0.01%
2026-07-13 万家稳航90天持有期债券A 1.0547 0.00%
2026-07-10 万家稳航90天持有期债券A 1.0547 0.01%
2026-07-09 万家稳航90天持有期债券A 1.0546 0.00%
2026-07-08 万家稳航90天持有期债券A 1.0546 0.09%
2026-07-07 万家稳航90天持有期债券A 1.0537 0.00%
2026-07-06 万家稳航90天持有期债券A 1.0537 0.01%
2026-07-03 万家稳航90天持有期债券A 1.0536 0.01%
2026-07-02 万家稳航90天持有期债券A 1.0535 0.00%
2026-07-01 万家稳航90天持有期债券A 1.0535 0.00%
2026-06-30 万家稳航90天持有期债券A 1.0535 0.01%
2026-06-29 万家稳航90天持有期债券A 1.0534 0.14%
2026-06-26 万家稳航90天持有期债券A 1.0519 0.06%
2026-06-25 万家稳航90天持有期债券A 1.0513 0.05%
2026-06-24 万家稳航90天持有期债券A 1.0508 0.00%
2026-06-23 万家稳航90天持有期债券A 1.0508 0.00%
2026-06-22 万家稳航90天持有期债券A 1.0508 0.01%
2026-06-18 万家稳航90天持有期债券A 1.0507 0.00%
2026-06-17 万家稳航90天持有期债券A 1.0507 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
标签云