近一月万家稳航90天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围万家稳航90天持有期债券A020572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0402 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0402 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0398 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0389 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0382 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0381 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0380 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0380 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0387 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0390 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0389 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0389 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0388 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0388 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0385 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0386 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0386 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0386 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0385 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0384 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0385 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
万家稳航90天持有期债券A |
1.0386 |
0.00% |
