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嘉实债券C基金净值查询(020508)

近半年嘉实债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实债券C020508净值及计算阶段收益
近半年020508基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实债券C 1.2887 0.19%
2026-09-15 嘉实债券C 1.2862 -0.02%
2026-09-14 嘉实债券C 1.2864 0.01%
2026-09-11 嘉实债券C 1.2863 -0.31%
2026-09-10 嘉实债券C 1.2903 -0.08%
2026-09-09 嘉实债券C 1.2913 0.04%
2026-09-08 嘉实债券C 1.2908 -0.12%
2026-09-07 嘉实债券C 1.2923 0.10%
2026-09-04 嘉实债券C 1.2910 -0.09%
2026-09-03 嘉实债券C 1.2922 0.01%
2026-09-02 嘉实债券C 1.2921 -0.19%
2026-09-01 嘉实债券C 1.2945 -0.11%
2026-08-31 嘉实债券C 1.2959 0.06%
2026-08-28 嘉实债券C 1.2951 -0.12%
2026-08-27 嘉实债券C 1.2966 0.19%
2026-08-26 嘉实债券C 1.2941 0.04%
2026-08-25 嘉实债券C 1.2936 0.02%
2026-08-24 嘉实债券C 1.2934 -0.16%
2026-08-21 嘉实债券C 1.2955 0.02%
2026-08-20 嘉实债券C 1.2953 -0.06%
2026-08-19 嘉实债券C 1.2961 -0.59%
2026-08-18 嘉实债券C 1.3038 0.01%
2026-08-17 嘉实债券C 1.3037 0.41%
2026-08-14 嘉实债券C 1.2984 -0.05%
2026-08-13 嘉实债券C 1.2991 -0.15%
2026-08-12 嘉实债券C 1.3010 0.04%
2026-08-11 嘉实债券C 1.3005 -0.08%
2026-08-10 嘉实债券C 1.3016 -0.01%
2026-08-07 嘉实债券C 1.3017 0.27%
2026-08-06 嘉实债券C 1.2982 0.01%
2026-08-05 嘉实债券C 1.2981 0.26%
2026-08-04 嘉实债券C 1.2947 0.41%
2026-08-03 嘉实债券C 1.2894 -0.17%
2026-07-31 嘉实债券C 1.2916 0.40%
2026-07-30 嘉实债券C 1.2864 -0.33%
2026-07-29 嘉实债券C 1.2906 0.21%
2026-07-28 嘉实债券C 1.2879 -0.50%
2026-07-27 嘉实债券C 1.2944 0.47%
2026-07-24 嘉实债券C 1.2884 -0.15%
2026-07-23 嘉实债券C 1.2904 0.12%
2026-07-22 嘉实债券C 1.2889 -0.22%
2026-07-21 嘉实债券C 1.2917 0.58%
2026-07-20 嘉实债券C 1.2843 -0.31%
2026-07-17 嘉实债券C 1.2883 -0.61%
2026-07-16 嘉实债券C 1.2962 -0.38%
2026-07-15 嘉实债券C 1.3012 -0.34%
2026-07-14 嘉实债券C 1.3057 0.30%
2026-07-13 嘉实债券C 1.3018 -0.48%
2026-07-10 嘉实债券C 1.3081 -0.34%
2026-07-09 嘉实债券C 1.3126 0.32%
2026-07-08 嘉实债券C 1.3084 -0.41%
2026-07-07 嘉实债券C 1.3138 -0.27%
2026-07-06 嘉实债券C 1.3173 -0.01%
2026-07-03 嘉实债券C 1.3174 -0.17%
2026-07-02 嘉实债券C 1.3196 -0.16%
2026-07-01 嘉实债券C 1.3217 0.33%
2026-06-30 嘉实债券C 1.3173 0.45%
2026-06-29 嘉实债券C 1.3114 -0.02%
2026-06-26 嘉实债券C 1.3116 -0.30%
2026-06-25 嘉实债券C 1.3156 -0.02%
2026-06-24 嘉实债券C 1.3159 0.13%
2026-06-23 嘉实债券C 1.3142 -0.33%
2026-06-22 嘉实债券C 1.3185 -0.08%
2026-06-18 嘉实债券C 1.3196 -0.05%
2026-06-17 嘉实债券C 1.3203 -0.08%
2026-06-16 嘉实债券C 1.3214 0.20%
2026-06-15 嘉实债券C 1.3188 0.44%
2026-06-12 嘉实债券C 1.3130 0.10%
2026-06-11 嘉实债券C 1.3117 0.12%
2026-06-10 嘉实债券C 1.3101 -0.29%
2026-06-09 嘉实债券C 1.3139 0.46%
2026-06-08 嘉实债券C 1.3079 -0.29%
2026-06-05 嘉实债券C 1.3117 -0.19%
2026-06-04 嘉实债券C 1.3142 0.11%
2026-06-03 嘉实债券C 1.3127 -0.01%
2026-06-02 嘉实债券C 1.3128 0.03%
2026-06-01 嘉实债券C 1.3124 -0.02%
2026-05-29 嘉实债券C 1.3126 -0.42%
2026-05-28 嘉实债券C 1.3181 0.40%
2026-05-27 嘉实债券C 1.3129 -0.32%
2026-05-26 嘉实债券C 1.3171 0.02%
2026-05-25 嘉实债券C 1.3169 0.27%
2026-05-22 嘉实债券C 1.3133 0.31%
2026-05-21 嘉实债券C 1.3093 -0.40%
2026-05-20 嘉实债券C 1.3146 -0.05%
2026-05-19 嘉实债券C 1.3153 0.39%
2026-05-18 嘉实债券C 1.3102 0.01%
2026-05-15 嘉实债券C 1.3101 -0.15%
2026-05-14 嘉实债券C 1.3121 -0.39%
2026-05-13 嘉实债券C 1.3173 0.39%
2026-05-12 嘉实债券C 1.3122 -0.42%
2026-05-11 嘉实债券C 1.3178 0.16%
2026-05-08 嘉实债券C 1.3157 0.09%
2026-04-30 嘉实债券C 1.3051 0.08%
2026-04-29 嘉实债券C 1.3041 0.27%
2026-04-28 嘉实债券C 1.3006 -0.18%
2026-04-27 嘉实债券C 1.3029 0.17%
2026-04-24 嘉实债券C 1.3007 -0.18%
2026-04-23 嘉实债券C 1.3030 -0.24%
2026-04-22 嘉实债券C 1.3062 0.29%
2026-04-21 嘉实债券C 1.3024 -0.06%
2026-04-20 嘉实债券C 1.3032 0.12%
2026-04-17 嘉实债券C 1.3017 0.16%
2026-04-16 嘉实债券C 1.2996 0.71%
2026-04-15 嘉实债券C 1.2905 0.09%
2026-04-14 嘉实债券C 1.2894 0.44%
2026-04-13 嘉实债券C 1.2837 -0.05%
2026-04-10 嘉实债券C 1.2844 0.06%
2026-04-09 嘉实债券C 1.2836 0.04%
2026-04-08 嘉实债券C 1.2831 0.43%
2026-04-07 嘉实债券C 1.2776 0.10%
2026-04-03 嘉实债券C 1.2763 0.02%
2026-04-02 嘉实债券C 1.2760 -0.13%
2026-04-01 嘉实债券C 1.2777 0.24%
2026-03-31 嘉实债券C 1.2746 -0.16%
2026-03-30 嘉实债券C 1.2767 -0.11%
2026-03-27 嘉实债券C 1.2781 0.16%
2026-03-26 嘉实债券C 1.2760 -0.23%
2026-03-25 嘉实债券C 1.2790 0.12%
2026-03-24 嘉实债券C 1.2775 0.28%
2026-03-23 嘉实债券C 1.2739 -0.16%
2026-03-20 嘉实债券C 1.2760 -0.21%
2026-03-19 嘉实债券C 1.2787 -0.55%
2026-03-18 嘉实债券C 1.2858 0.54%
2026-03-17 嘉实债券C 1.2789 -0.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
鑫元一年中高等级债 1.1034 0.02%
招商安心收益A 1.9768 0.02%
天弘兴益一年定开 1.0815 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
华安季季鑫90天持有债券A 1.0699 0.02%
华安季季鑫90天持有债券C 1.0645 0.02%
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