嘉实债券C基金净值查询,020508基金近一年收益率及净值表_

近一年嘉实债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实债券C020508净值及计算阶段收益

近一年020508基金累计收益率2.68%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	嘉实债券C	1.2887	0.19%
2026-09-15	嘉实债券C	1.2862	-0.02%
2026-09-14	嘉实债券C	1.2864	0.01%
2026-09-11	嘉实债券C	1.2863	-0.31%
2026-09-10	嘉实债券C	1.2903	-0.08%
2026-09-09	嘉实债券C	1.2913	0.04%
2026-09-08	嘉实债券C	1.2908	-0.12%
2026-09-07	嘉实债券C	1.2923	0.10%
2026-09-04	嘉实债券C	1.2910	-0.09%
2026-09-03	嘉实债券C	1.2922	0.01%
2026-09-02	嘉实债券C	1.2921	-0.19%
2026-09-01	嘉实债券C	1.2945	-0.11%
2026-08-31	嘉实债券C	1.2959	0.06%
2026-08-28	嘉实债券C	1.2951	-0.12%
2026-08-27	嘉实债券C	1.2966	0.19%
2026-08-26	嘉实债券C	1.2941	0.04%
2026-08-25	嘉实债券C	1.2936	0.02%
2026-08-24	嘉实债券C	1.2934	-0.16%
2026-08-21	嘉实债券C	1.2955	0.02%
2026-08-20	嘉实债券C	1.2953	-0.06%
2026-08-19	嘉实债券C	1.2961	-0.59%
2026-08-18	嘉实债券C	1.3038	0.01%
2026-08-17	嘉实债券C	1.3037	0.41%
2026-08-14	嘉实债券C	1.2984	-0.05%
2026-08-13	嘉实债券C	1.2991	-0.15%
2026-08-12	嘉实债券C	1.3010	0.04%
2026-08-11	嘉实债券C	1.3005	-0.08%
2026-08-10	嘉实债券C	1.3016	-0.01%
2026-08-07	嘉实债券C	1.3017	0.27%
2026-08-06	嘉实债券C	1.2982	0.01%
2026-08-05	嘉实债券C	1.2981	0.26%
2026-08-04	嘉实债券C	1.2947	0.41%
2026-08-03	嘉实债券C	1.2894	-0.17%
2026-07-31	嘉实债券C	1.2916	0.40%
2026-07-30	嘉实债券C	1.2864	-0.33%
2026-07-29	嘉实债券C	1.2906	0.21%
2026-07-28	嘉实债券C	1.2879	-0.50%
2026-07-27	嘉实债券C	1.2944	0.47%
2026-07-24	嘉实债券C	1.2884	-0.15%
2026-07-23	嘉实债券C	1.2904	0.12%
2026-07-22	嘉实债券C	1.2889	-0.22%
2026-07-21	嘉实债券C	1.2917	0.58%
2026-07-20	嘉实债券C	1.2843	-0.31%
2026-07-17	嘉实债券C	1.2883	-0.61%
2026-07-16	嘉实债券C	1.2962	-0.38%
2026-07-15	嘉实债券C	1.3012	-0.34%
2026-07-14	嘉实债券C	1.3057	0.30%
2026-07-13	嘉实债券C	1.3018	-0.48%
2026-07-10	嘉实债券C	1.3081	-0.34%
2026-07-09	嘉实债券C	1.3126	0.32%
2026-07-08	嘉实债券C	1.3084	-0.41%
2026-07-07	嘉实债券C	1.3138	-0.27%
2026-07-06	嘉实债券C	1.3173	-0.01%
2026-07-03	嘉实债券C	1.3174	-0.17%
2026-07-02	嘉实债券C	1.3196	-0.16%
2026-07-01	嘉实债券C	1.3217	0.33%
2026-06-30	嘉实债券C	1.3173	0.45%
2026-06-29	嘉实债券C	1.3114	-0.02%
2026-06-26	嘉实债券C	1.3116	-0.30%
2026-06-25	嘉实债券C	1.3156	-0.02%
2026-06-24	嘉实债券C	1.3159	0.13%
2026-06-23	嘉实债券C	1.3142	-0.33%
2026-06-22	嘉实债券C	1.3185	-0.08%
2026-06-18	嘉实债券C	1.3196	-0.05%
2026-06-17	嘉实债券C	1.3203	-0.08%
2026-06-16	嘉实债券C	1.3214	0.20%
2026-06-15	嘉实债券C	1.3188	0.44%
2026-06-12	嘉实债券C	1.3130	0.10%
2026-06-11	嘉实债券C	1.3117	0.12%
2026-06-10	嘉实债券C	1.3101	-0.29%
2026-06-09	嘉实债券C	1.3139	0.46%
2026-06-08	嘉实债券C	1.3079	-0.29%
2026-06-05	嘉实债券C	1.3117	-0.19%
2026-06-04	嘉实债券C	1.3142	0.11%
2026-06-03	嘉实债券C	1.3127	-0.01%
2026-06-02	嘉实债券C	1.3128	0.03%
2026-06-01	嘉实债券C	1.3124	-0.02%
2026-05-29	嘉实债券C	1.3126	-0.42%
2026-05-28	嘉实债券C	1.3181	0.40%
2026-05-27	嘉实债券C	1.3129	-0.32%
2026-05-26	嘉实债券C	1.3171	0.02%
2026-05-25	嘉实债券C	1.3169	0.27%
2026-05-22	嘉实债券C	1.3133	0.31%
2026-05-21	嘉实债券C	1.3093	-0.40%
2026-05-20	嘉实债券C	1.3146	-0.05%
2026-05-19	嘉实债券C	1.3153	0.39%
2026-05-18	嘉实债券C	1.3102	0.01%
2026-05-15	嘉实债券C	1.3101	-0.15%
2026-05-14	嘉实债券C	1.3121	-0.39%
2026-05-13	嘉实债券C	1.3173	0.39%
2026-05-12	嘉实债券C	1.3122	-0.42%
2026-05-11	嘉实债券C	1.3178	0.16%
2026-05-08	嘉实债券C	1.3157	0.09%
2026-04-30	嘉实债券C	1.3051	0.08%
2026-04-29	嘉实债券C	1.3041	0.27%
2026-04-28	嘉实债券C	1.3006	-0.18%
2026-04-27	嘉实债券C	1.3029	0.17%
2026-04-24	嘉实债券C	1.3007	-0.18%
2026-04-23	嘉实债券C	1.3030	-0.24%
2026-04-22	嘉实债券C	1.3062	0.29%
2026-04-21	嘉实债券C	1.3024	-0.06%
2026-04-20	嘉实债券C	1.3032	0.12%
2026-04-17	嘉实债券C	1.3017	0.16%
2026-04-16	嘉实债券C	1.2996	0.71%
2026-04-15	嘉实债券C	1.2905	0.09%
2026-04-14	嘉实债券C	1.2894	0.44%
2026-04-13	嘉实债券C	1.2837	-0.05%
2026-04-10	嘉实债券C	1.2844	0.06%
2026-04-09	嘉实债券C	1.2836	0.04%
2026-04-08	嘉实债券C	1.2831	0.43%
2026-04-07	嘉实债券C	1.2776	0.10%
2026-04-03	嘉实债券C	1.2763	0.02%
2026-04-02	嘉实债券C	1.2760	-0.13%
2026-04-01	嘉实债券C	1.2777	0.24%
2026-03-31	嘉实债券C	1.2746	-0.16%
2026-03-30	嘉实债券C	1.2767	-0.11%
2026-03-27	嘉实债券C	1.2781	0.16%
2026-03-26	嘉实债券C	1.2760	-0.23%
2026-03-25	嘉实债券C	1.2790	0.12%
2026-03-24	嘉实债券C	1.2775	0.28%
2026-03-23	嘉实债券C	1.2739	-0.16%
2026-03-20	嘉实债券C	1.2760	-0.21%
2026-03-19	嘉实债券C	1.2787	-0.55%
2026-03-18	嘉实债券C	1.2858	0.54%
2026-03-17	嘉实债券C	1.2789	-0.50%
2026-03-16	嘉实债券C	1.2853	-0.12%
2026-03-13	嘉实债券C	1.2868	-0.63%
2026-03-12	嘉实债券C	1.2949	-0.54%
2026-03-11	嘉实债券C	1.3019	-0.05%
2026-03-10	嘉实债券C	1.3025	0.46%
2026-03-09	嘉实债券C	1.2965	-0.11%
2026-03-06	嘉实债券C	1.2979	0.19%
2026-03-05	嘉实债券C	1.2954	-0.04%
2026-03-04	嘉实债券C	1.2959	-0.12%
2026-03-03	嘉实债券C	1.2974	-0.67%
2026-03-02	嘉实债券C	1.3062	0.14%
2026-02-27	嘉实债券C	1.3044	0.15%
2026-02-26	嘉实债券C	1.3024	-0.22%
2026-02-25	嘉实债券C	1.3053	0.05%
2026-02-24	嘉实债券C	1.3046	0.19%
2026-02-13	嘉实债券C	1.3021	-0.15%
2026-02-12	嘉实债券C	1.3041	0.04%
2026-02-11	嘉实债券C	1.3036	0.06%
2026-02-10	嘉实债券C	1.3028	0.02%
2026-02-09	嘉实债券C	1.3026	0.26%
2026-02-06	嘉实债券C	1.2992	0.22%
2026-02-05	嘉实债券C	1.2964	-0.32%
2026-02-04	嘉实债券C	1.3005	-0.04%
2026-02-03	嘉实债券C	1.3010	0.77%
2026-02-02	嘉实债券C	1.2911	-0.57%
2026-01-30	嘉实债券C	1.2985	-0.54%
2026-01-29	嘉实债券C	1.3056	-0.15%
2026-01-28	嘉实债券C	1.3076	0.13%
2026-01-27	嘉实债券C	1.3059	0.11%
2026-01-26	嘉实债券C	1.3045	-0.41%
2026-01-23	嘉实债券C	1.3099	0.42%
2026-01-22	嘉实债券C	1.3044	0.24%
2026-01-21	嘉实债券C	1.3013	0.18%
2026-01-20	嘉实债券C	1.2990	-0.21%
2026-01-19	嘉实债券C	1.3017	0.11%
2026-01-16	嘉实债券C	1.3003	0.11%
2026-01-15	嘉实债券C	1.3042	0.04%
2026-01-14	嘉实债券C	1.3037	-0.09%
2026-01-13	嘉实债券C	1.3049	-0.18%
2026-01-12	嘉实债券C	1.3073	0.34%
2026-01-09	嘉实债券C	1.3029	0.28%
2026-01-08	嘉实债券C	1.2993	0.15%
2026-01-07	嘉实债券C	1.2974	0.06%
2026-01-06	嘉实债券C	1.2966	0.29%
2026-01-05	嘉实债券C	1.2929	0.37%
2025-12-31	嘉实债券C	1.2881	0.02%
2025-12-30	嘉实债券C	1.2878	0.00%
2025-12-29	嘉实债券C	1.2878	-0.08%
2025-12-26	嘉实债券C	1.2888	-0.04%
2025-12-25	嘉实债券C	1.2893	0.32%
2025-12-24	嘉实债券C	1.2852	0.27%
2025-12-23	嘉实债券C	1.2817	-0.02%
2025-12-22	嘉实债券C	1.2819	0.17%
2025-12-19	嘉实债券C	1.2797	0.11%
2025-12-18	嘉实债券C	1.2783	-0.07%
2025-12-17	嘉实债券C	1.2792	0.34%
2025-12-16	嘉实债券C	1.2749	-0.34%
2025-12-15	嘉实债券C	1.2792	-0.09%
2025-12-12	嘉实债券C	1.2804	0.27%
2025-12-11	嘉实债券C	1.2769	0.01%
2025-12-10	嘉实债券C	1.2768	0.13%
2025-12-09	嘉实债券C	1.2752	-0.18%
2025-12-08	嘉实债券C	1.2775	0.16%
2025-12-05	嘉实债券C	1.2754	0.45%
2025-12-04	嘉实债券C	1.2697	-0.10%
2025-12-03	嘉实债券C	1.2710	-0.06%
2025-12-02	嘉实债券C	1.2718	-0.24%
2025-12-01	嘉实债券C	1.2749	0.05%
2025-11-28	嘉实债券C	1.2742	0.19%
2025-11-27	嘉实债券C	1.2718	-0.16%
2025-11-26	嘉实债券C	1.2739	-0.23%
2025-11-25	嘉实债券C	1.2768	0.02%
2025-11-24	嘉实债券C	1.2765	0.09%
2025-11-21	嘉实债券C	1.2753	-0.27%
2025-11-20	嘉实债券C	1.2788	-0.12%
2025-11-19	嘉实债券C	1.2804	0.06%
2025-11-18	嘉实债券C	1.2796	-0.14%
2025-11-17	嘉实债券C	1.2814	0.07%
2025-11-14	嘉实债券C	1.2805	-0.28%
2025-11-13	嘉实债券C	1.2841	0.28%
2025-11-12	嘉实债券C	1.2805	-0.19%
2025-11-11	嘉实债券C	1.2829	-0.05%
2025-11-10	嘉实债券C	1.2836	0.06%
2025-11-07	嘉实债券C	1.2828	-0.16%
2025-11-06	嘉实债券C	1.2848	0.32%
2025-11-05	嘉实债券C	1.2807	0.33%
2025-11-04	嘉实债券C	1.2765	-0.34%
2025-11-03	嘉实债券C	1.2808	-0.01%
2025-10-31	嘉实债券C	1.2809	-0.02%
2025-10-30	嘉实债券C	1.2811	-0.32%
2025-10-29	嘉实债券C	1.2852	0.48%
2025-10-28	嘉实债券C	1.2791	0.06%
2025-10-27	嘉实债券C	1.2783	0.19%
2025-10-24	嘉实债券C	1.2759	0.37%
2025-10-23	嘉实债券C	1.2712	0.02%
2025-10-22	嘉实债券C	1.2709	-0.19%
2025-10-21	嘉实债券C	1.2733	0.51%
2025-10-20	嘉实债券C	1.2669	0.08%
2025-10-17	嘉实债券C	1.2659	-0.50%
2025-10-16	嘉实债券C	1.2723	-0.34%
2025-10-15	嘉实债券C	1.2766	0.40%
2025-10-14	嘉实债券C	1.2715	-0.55%
2025-10-13	嘉实债券C	1.2785	-0.23%
2025-10-10	嘉实债券C	1.2814	-0.41%
2025-10-09	嘉实债券C	1.2867	0.45%
2025-09-30	嘉实债券C	1.2809	0.84%
2025-09-29	嘉实债券C	1.2702	0.52%
2025-09-26	嘉实债券C	1.2636	-0.07%
2025-09-25	嘉实债券C	1.2645	0.38%
2025-09-24	嘉实债券C	1.2597	0.60%
2025-09-23	嘉实债券C	1.2522	-0.14%
2025-09-22	嘉实债券C	1.2539	-0.02%
2025-09-19	嘉实债券C	1.2542	-0.16%
2025-09-18	嘉实债券C	1.2562	-0.35%
2025-09-17	嘉实债券C	1.2606	0.14%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

嘉实债券C基金净值查询(020508)