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嘉实债券C基金净值查询(020508)

近一季嘉实债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实债券C020508净值及计算阶段收益
近一季020508基金累计收益率1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实债券C 1.2783 -0.07%
2025-12-17 嘉实债券C 1.2792 0.34%
2025-12-16 嘉实债券C 1.2749 -0.34%
2025-12-15 嘉实债券C 1.2792 -0.09%
2025-12-12 嘉实债券C 1.2804 0.27%
2025-12-11 嘉实债券C 1.2769 0.01%
2025-12-10 嘉实债券C 1.2768 0.13%
2025-12-09 嘉实债券C 1.2752 -0.18%
2025-12-08 嘉实债券C 1.2775 0.16%
2025-12-05 嘉实债券C 1.2754 0.45%
2025-12-04 嘉实债券C 1.2697 -0.10%
2025-12-03 嘉实债券C 1.2710 -0.06%
2025-12-02 嘉实债券C 1.2718 -0.24%
2025-12-01 嘉实债券C 1.2749 0.05%
2025-11-28 嘉实债券C 1.2742 0.19%
2025-11-27 嘉实债券C 1.2718 -0.16%
2025-11-26 嘉实债券C 1.2739 -0.23%
2025-11-25 嘉实债券C 1.2768 0.02%
2025-11-24 嘉实债券C 1.2765 0.09%
2025-11-21 嘉实债券C 1.2753 -0.27%
2025-11-20 嘉实债券C 1.2788 -0.12%
2025-11-19 嘉实债券C 1.2804 0.06%
2025-11-18 嘉实债券C 1.2796 -0.14%
2025-11-17 嘉实债券C 1.2814 0.07%
2025-11-14 嘉实债券C 1.2805 -0.28%
2025-11-13 嘉实债券C 1.2841 0.28%
2025-11-12 嘉实债券C 1.2805 -0.19%
2025-11-11 嘉实债券C 1.2829 -0.05%
2025-11-10 嘉实债券C 1.2836 0.06%
2025-11-07 嘉实债券C 1.2828 -0.16%
2025-11-06 嘉实债券C 1.2848 0.32%
2025-11-05 嘉实债券C 1.2807 0.33%
2025-11-04 嘉实债券C 1.2765 -0.34%
2025-11-03 嘉实债券C 1.2808 -0.01%
2025-10-31 嘉实债券C 1.2809 -0.02%
2025-10-30 嘉实债券C 1.2811 -0.32%
2025-10-29 嘉实债券C 1.2852 0.48%
2025-10-28 嘉实债券C 1.2791 0.06%
2025-10-27 嘉实债券C 1.2783 0.19%
2025-10-24 嘉实债券C 1.2759 0.37%
2025-10-23 嘉实债券C 1.2712 0.02%
2025-10-22 嘉实债券C 1.2709 -0.19%
2025-10-21 嘉实债券C 1.2733 0.51%
2025-10-20 嘉实债券C 1.2669 0.08%
2025-10-17 嘉实债券C 1.2659 -0.50%
2025-10-16 嘉实债券C 1.2723 -0.34%
2025-10-15 嘉实债券C 1.2766 0.40%
2025-10-14 嘉实债券C 1.2715 -0.55%
2025-10-13 嘉实债券C 1.2785 -0.23%
2025-10-10 嘉实债券C 1.2814 -0.41%
2025-10-09 嘉实债券C 1.2867 0.45%
2025-09-30 嘉实债券C 1.2809 0.84%
2025-09-29 嘉实债券C 1.2702 0.52%
2025-09-26 嘉实债券C 1.2636 -0.07%
2025-09-25 嘉实债券C 1.2645 0.38%
2025-09-24 嘉实债券C 1.2597 0.60%
2025-09-23 嘉实债券C 1.2522 -0.14%
2025-09-22 嘉实债券C 1.2539 -0.02%
2025-09-19 嘉实债券C 1.2542 -0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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