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嘉实债券C基金净值查询(020508)

近一季嘉实债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实债券C020508净值及计算阶段收益
近一季020508基金累计收益率-2.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实债券C 1.2887 0.19%
2026-09-15 嘉实债券C 1.2862 -0.02%
2026-09-14 嘉实债券C 1.2864 0.01%
2026-09-11 嘉实债券C 1.2863 -0.31%
2026-09-10 嘉实债券C 1.2903 -0.08%
2026-09-09 嘉实债券C 1.2913 0.04%
2026-09-08 嘉实债券C 1.2908 -0.12%
2026-09-07 嘉实债券C 1.2923 0.10%
2026-09-04 嘉实债券C 1.2910 -0.09%
2026-09-03 嘉实债券C 1.2922 0.01%
2026-09-02 嘉实债券C 1.2921 -0.19%
2026-09-01 嘉实债券C 1.2945 -0.11%
2026-08-31 嘉实债券C 1.2959 0.06%
2026-08-28 嘉实债券C 1.2951 -0.12%
2026-08-27 嘉实债券C 1.2966 0.19%
2026-08-26 嘉实债券C 1.2941 0.04%
2026-08-25 嘉实债券C 1.2936 0.02%
2026-08-24 嘉实债券C 1.2934 -0.16%
2026-08-21 嘉实债券C 1.2955 0.02%
2026-08-20 嘉实债券C 1.2953 -0.06%
2026-08-19 嘉实债券C 1.2961 -0.59%
2026-08-18 嘉实债券C 1.3038 0.01%
2026-08-17 嘉实债券C 1.3037 0.41%
2026-08-14 嘉实债券C 1.2984 -0.05%
2026-08-13 嘉实债券C 1.2991 -0.15%
2026-08-12 嘉实债券C 1.3010 0.04%
2026-08-11 嘉实债券C 1.3005 -0.08%
2026-08-10 嘉实债券C 1.3016 -0.01%
2026-08-07 嘉实债券C 1.3017 0.27%
2026-08-06 嘉实债券C 1.2982 0.01%
2026-08-05 嘉实债券C 1.2981 0.26%
2026-08-04 嘉实债券C 1.2947 0.41%
2026-08-03 嘉实债券C 1.2894 -0.17%
2026-07-31 嘉实债券C 1.2916 0.40%
2026-07-30 嘉实债券C 1.2864 -0.33%
2026-07-29 嘉实债券C 1.2906 0.21%
2026-07-28 嘉实债券C 1.2879 -0.50%
2026-07-27 嘉实债券C 1.2944 0.47%
2026-07-24 嘉实债券C 1.2884 -0.15%
2026-07-23 嘉实债券C 1.2904 0.12%
2026-07-22 嘉实债券C 1.2889 -0.22%
2026-07-21 嘉实债券C 1.2917 0.58%
2026-07-20 嘉实债券C 1.2843 -0.31%
2026-07-17 嘉实债券C 1.2883 -0.61%
2026-07-16 嘉实债券C 1.2962 -0.38%
2026-07-15 嘉实债券C 1.3012 -0.34%
2026-07-14 嘉实债券C 1.3057 0.30%
2026-07-13 嘉实债券C 1.3018 -0.48%
2026-07-10 嘉实债券C 1.3081 -0.34%
2026-07-09 嘉实债券C 1.3126 0.32%
2026-07-08 嘉实债券C 1.3084 -0.41%
2026-07-07 嘉实债券C 1.3138 -0.27%
2026-07-06 嘉实债券C 1.3173 -0.01%
2026-07-03 嘉实债券C 1.3174 -0.17%
2026-07-02 嘉实债券C 1.3196 -0.16%
2026-07-01 嘉实债券C 1.3217 0.33%
2026-06-30 嘉实债券C 1.3173 0.45%
2026-06-29 嘉实债券C 1.3114 -0.02%
2026-06-26 嘉实债券C 1.3116 -0.30%
2026-06-25 嘉实债券C 1.3156 -0.02%
2026-06-24 嘉实债券C 1.3159 0.13%
2026-06-23 嘉实债券C 1.3142 -0.33%
2026-06-22 嘉实债券C 1.3185 -0.08%
2026-06-18 嘉实债券C 1.3196 -0.05%
2026-06-17 嘉实债券C 1.3203 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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