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大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)

近一季大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围大成中债3-5年国开债指数D020505净值及计算阶段收益
近一季020505基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1443 0.03%
2026-09-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1440 0.02%
2026-09-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1438 0.02%
2026-09-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1436 -0.02%
2026-09-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1438 0.00%
2026-09-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1438 0.00%
2026-09-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1438 -0.01%
2026-09-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1439 0.02%
2026-09-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1437 0.01%
2026-09-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1436 0.03%
2026-09-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1433 -0.02%
2026-09-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1435 0.03%
2026-08-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1431 0.01%
2026-08-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1430 -0.03%
2026-08-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1433 -0.03%
2026-08-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1437 -0.03%
2026-08-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1440 -0.01%
2026-08-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1441 0.03%
2026-08-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1438 -0.01%
2026-08-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1439 0.00%
2026-08-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1439 -0.05%
2026-08-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1445 0.07%
2026-08-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1437 0.03%
2026-08-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1433 0.02%
2026-08-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1431 0.04%
2026-08-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1426 0.00%
2026-08-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1426 -0.04%
2026-08-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1431 0.04%
2026-08-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1426 0.04%
2026-08-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1421 0.03%
2026-08-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1418 0.00%
2026-08-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1418 0.04%
2026-08-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1414 0.00%
2026-07-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1414 0.05%
2026-07-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1408 0.04%
2026-07-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1404 -0.01%
2026-07-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1405 -0.01%
2026-07-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1406 -0.01%
2026-07-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1407 0.01%
2026-07-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1406 -0.02%
2026-07-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1408 0.03%
2026-07-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1405 0.00%
2026-07-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1405 -0.01%
2026-07-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1406 0.02%
2026-07-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1404 -0.01%
2026-07-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1405 0.02%
2026-07-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1403 0.00%
2026-07-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1403 -0.01%
2026-07-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1404 -0.02%
2026-07-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1406 -0.01%
2026-07-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1407 0.00%
2026-07-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1407 0.00%
2026-07-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1407 0.04%
2026-07-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1402 0.01%
2026-07-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1401 0.01%
2026-07-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1400 -0.07%
2026-06-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1408 -0.08%
2026-06-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1417 0.11%
2026-06-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1404 0.01%
2026-06-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1403 0.07%
2026-06-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1395 0.02%
2026-06-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1393 -0.03%
2026-06-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1396 -0.02%
2026-06-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1398 0.04%
2026-06-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1393 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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