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大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)

近一年大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中债3-5年国开债指数D020505净值及计算阶段收益
近一年020505基金累计收益率2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1443 0.03%
2026-09-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1440 0.02%
2026-09-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1438 0.02%
2026-09-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1436 -0.02%
2026-09-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1438 0.00%
2026-09-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1438 0.00%
2026-09-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1438 -0.01%
2026-09-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1439 0.02%
2026-09-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1437 0.01%
2026-09-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1436 0.03%
2026-09-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1433 -0.02%
2026-09-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1435 0.03%
2026-08-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1431 0.01%
2026-08-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1430 -0.03%
2026-08-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1433 -0.03%
2026-08-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1437 -0.03%
2026-08-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1440 -0.01%
2026-08-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1441 0.03%
2026-08-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1438 -0.01%
2026-08-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1439 0.00%
2026-08-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1439 -0.05%
2026-08-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1445 0.07%
2026-08-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1437 0.03%
2026-08-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1433 0.02%
2026-08-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1431 0.04%
2026-08-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1426 0.00%
2026-08-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1426 -0.04%
2026-08-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1431 0.04%
2026-08-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1426 0.04%
2026-08-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1421 0.03%
2026-08-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1418 0.00%
2026-08-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1418 0.04%
2026-08-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1414 0.00%
2026-07-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1414 0.05%
2026-07-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1408 0.04%
2026-07-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1404 -0.01%
2026-07-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1405 -0.01%
2026-07-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1406 -0.01%
2026-07-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1407 0.01%
2026-07-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1406 -0.02%
2026-07-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1408 0.03%
2026-07-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1405 0.00%
2026-07-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1405 -0.01%
2026-07-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1406 0.02%
2026-07-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1404 -0.01%
2026-07-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1405 0.02%
2026-07-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1403 0.00%
2026-07-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1403 -0.01%
2026-07-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1404 -0.02%
2026-07-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1406 -0.01%
2026-07-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1407 0.00%
2026-07-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1407 0.00%
2026-07-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1407 0.04%
2026-07-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1402 0.01%
2026-07-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1401 0.01%
2026-07-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1400 -0.07%
2026-06-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1408 -0.08%
2026-06-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1417 0.11%
2026-06-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1404 0.01%
2026-06-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1403 0.07%
2026-06-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1395 0.02%
2026-06-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1393 -0.03%
2026-06-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1396 -0.02%
2026-06-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1398 0.04%
2026-06-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1393 0.06%
2026-06-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1386 0.11%
2026-06-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1373 0.00%
2026-06-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1373 0.01%
2026-06-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1372 -0.07%
2026-06-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1380 -0.04%
2026-06-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1384 -0.04%
2026-06-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1389 -0.05%
2026-06-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1395 -0.03%
2026-06-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1398 0.04%
2026-06-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1394 -0.04%
2026-06-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1398 -0.01%
2026-06-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1399 0.04%
2026-05-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1395 0.00%
2026-05-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1395 0.04%
2026-05-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1390 0.11%
2026-05-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1378 0.11%
2026-05-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1366 0.04%
2026-05-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1361 -0.02%
2026-05-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1363 -0.02%
2026-05-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1365 0.01%
2026-05-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1364 0.08%
2026-05-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1355 0.03%
2026-05-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1352 0.01%
2026-05-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1351 -0.03%
2026-05-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1354 0.05%
2026-05-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1348 0.04%
2026-05-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1344 0.05%
2026-05-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1338 0.03%
2026-04-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1333 -0.04%
2026-04-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1337 0.10%
2026-04-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1326 0.05%
2026-04-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1320 -0.04%
2026-04-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1324 -0.07%
2026-04-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1332 -0.04%
2026-04-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1336 0.03%
2026-04-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1333 0.04%
2026-04-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1329 0.01%
2026-04-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1328 0.09%
2026-04-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1318 0.04%
2026-04-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1314 0.04%
2026-04-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1309 0.03%
2026-04-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1306 0.01%
2026-04-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1305 0.02%
2026-04-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1303 -0.04%
2026-04-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1307 -0.04%
2026-04-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1311 0.04%
2026-04-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1307 0.08%
2026-04-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1298 0.04%
2026-04-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1294 -0.03%
2026-03-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1297 -0.01%
2026-03-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1298 0.08%
2026-03-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1289 0.03%
2026-03-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1286 0.01%
2026-03-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1285 0.00%
2026-03-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1285 -0.01%
2026-03-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1286 -0.03%
2026-03-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1289 0.02%
2026-03-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1287 0.03%
2026-03-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1284 0.08%
2026-03-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1275 0.03%
2026-03-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1272 -0.02%
2026-03-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1274 0.02%
2026-03-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1272 0.08%
2026-03-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1263 0.00%
2026-03-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1263 0.02%
2026-03-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1261 -0.07%
2026-03-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1269 -0.02%
2026-03-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1271 0.00%
2026-03-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1271 0.08%
2026-03-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1262 0.04%
2026-03-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1257 0.09%
2026-02-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1247 0.04%
2026-02-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1242 -0.04%
2026-02-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1247 -0.06%
2026-02-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1254 0.04%
2026-02-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1250 0.00%
2026-02-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1250 0.04%
2026-02-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1245 0.00%
2026-02-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1245 -0.01%
2026-02-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1246 0.09%
2026-02-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1236 0.06%
2026-02-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1229 0.06%
2026-02-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1222 0.01%
2026-02-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1221 0.01%
2026-02-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1220 0.02%
2026-01-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1218 0.00%
2026-01-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1218 0.00%
2026-01-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1218 0.03%
2026-01-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1215 -0.04%
2026-01-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1220 0.06%
2026-01-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1213 0.06%
2026-01-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1206 -0.03%
2026-01-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1209 0.13%
2026-01-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1194 0.04%
2026-01-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 0.01%
2026-01-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1188 0.06%
2026-01-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1181 0.03%
2026-01-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 0.04%
2026-01-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 0.02%
2026-01-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1172 0.06%
2026-01-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1165 0.03%
2026-01-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1162 0.07%
2026-01-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1154 -0.03%
2026-01-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1157 -0.08%
2026-01-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1166 -0.01%
2025-12-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 0.01%
2025-12-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1166 -0.03%
2025-12-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1169 -0.17%
2025-12-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1188 0.01%
2025-12-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1187 -0.04%
2025-12-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 0.04%
2025-12-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1186 0.05%
2025-12-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1180 -0.03%
2025-12-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1183 0.07%
2025-12-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1175 0.01%
2025-12-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 0.08%
2025-12-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1165 0.01%
2025-12-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1164 -0.04%
2025-12-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1168 -0.06%
2025-12-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1175 0.07%
2025-12-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 0.07%
2025-12-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1159 0.04%
2025-12-08 大成中债3-5年国开债指数D 1.1154 -0.01%
2025-12-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 0.04%
2025-12-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1150 -0.04%
2025-12-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 -0.08%
2025-12-02 大成中债3-5年国开债指数D 1.1164 -0.09%
2025-12-01 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 0.02%
2025-11-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1172 0.04%
2025-11-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 -0.03%
2025-11-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1170 -0.08%
2025-11-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1179 -0.05%
2025-11-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1185 0.00%
2025-11-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1185 -0.04%
2025-11-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 0.00%
2025-11-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 -0.04%
2025-11-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1194 -0.01%
2025-11-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1195 0.05%
2025-11-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1189 0.01%
2025-11-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1188 -0.03%
2025-11-12 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 0.06%
2025-11-11 大成中债3-5年国开债指数D 1.1184 0.05%
2025-11-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 0.04%
2025-11-07 大成中债3-5年国开债指数D 1.1174 -0.04%
2025-11-06 大成中债3-5年国开债指数D 1.1178 -0.11%
2025-11-05 大成中债3-5年国开债指数D 1.1190 -0.01%
2025-11-04 大成中债3-5年国开债指数D 1.1191 -0.02%
2025-11-03 大成中债3-5年国开债指数D 1.1193 0.01%
2025-10-31 大成中债3-5年国开债指数D 1.1192 0.14%
2025-10-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1176 0.08%
2025-10-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1167 0.04%
2025-10-28 大成中债3-5年国开债指数D 1.1163 0.15%
2025-10-27 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 0.04%
2025-10-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1141 -0.03%
2025-10-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1144 -0.01%
2025-10-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1145 0.01%
2025-10-21 大成中债3-5年国开债指数D 1.1144 0.11%
2025-10-20 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 -0.07%
2025-10-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 0.15%
2025-10-16 大成中债3-5年国开债指数D 1.1123 0.05%
2025-10-15 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 0.01%
2025-10-14 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.02%
2025-10-13 大成中债3-5年国开债指数D 1.1114 0.05%
2025-10-10 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 -0.06%
2025-10-09 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.00%
2025-09-30 大成中债3-5年国开债指数D 1.1116 0.06%
2025-09-29 大成中债3-5年国开债指数D 1.1109 -0.07%
2025-09-26 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 0.06%
2025-09-25 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 0.00%
2025-09-24 大成中债3-5年国开债指数D 1.1110 -0.10%
2025-09-23 大成中债3-5年国开债指数D 1.1121 -0.08%
2025-09-22 大成中债3-5年国开债指数D 1.1130 0.07%
2025-09-19 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 -0.13%
2025-09-18 大成中债3-5年国开债指数D 1.1136 -0.06%
2025-09-17 大成中债3-5年国开债指数D 1.1143 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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