近一年富达悦享红利优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围富达悦享红利优选混合A020493净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0384 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0287 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0351 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0366 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0530 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0618 |
0.70% |
| 2026-09-08 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0544 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0604 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0426 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0458 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0365 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0525 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0603 |
-0.65% |
| 2026-08-28 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0672 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0923 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0648 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0570 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0596 |
-1.70% |
| 2026-08-21 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0779 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0715 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0642 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1041 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1075 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0840 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0823 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0858 |
1.42% |
| 2026-08-11 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0706 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0876 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0798 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0667 |
1.09% |
| 2026-08-05 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0552 |
1.64% |
| 2026-08-04 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0382 |
3.14% |
| 2026-08-03 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0066 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0188 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0097 |
-0.93% |
| 2026-07-29 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0192 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0120 |
-3.48% |
| 2026-07-27 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0485 |
2.75% |
| 2026-07-24 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0204 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0315 |
1.44% |
| 2026-07-22 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0169 |
-1.32% |
| 2026-07-21 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0305 |
3.98% |
| 2026-07-20 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9911 |
-1.31% |
| 2026-07-17 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0043 |
-3.67% |
| 2026-07-16 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0426 |
-3.00% |
| 2026-07-15 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0748 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0868 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0586 |
-2.60% |
| 2026-07-10 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0869 |
-2.83% |
| 2026-07-09 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1186 |
3.33% |
| 2026-07-08 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0826 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1045 |
-0.99% |
| 2026-07-06 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1155 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1133 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1135 |
-1.41% |
| 2026-07-01 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1294 |
1.54% |
| 2026-06-30 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1123 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1162 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0961 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1288 |
-1.03% |
| 2026-06-24 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1628 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1636 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2009 |
2.34% |
| 2026-06-18 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1734 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1788 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1804 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1812 |
2.90% |
| 2026-06-12 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1479 |
1.68% |
| 2026-06-11 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1289 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1236 |
-0.70% |
| 2026-06-09 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1315 |
2.23% |
| 2026-06-08 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1068 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1376 |
-0.98% |
| 2026-06-04 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1489 |
-0.66% |
| 2026-06-03 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1565 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1526 |
1.49% |
| 2026-06-01 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1357 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1467 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1591 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1546 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1699 |
0.33% |
| 2026-05-25 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1660 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1641 |
1.07% |
| 2026-05-21 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1518 |
-1.44% |
| 2026-05-20 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1686 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1705 |
-0.41% |
| 2026-05-18 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1753 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1850 |
-1.29% |
| 2026-05-14 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2005 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2164 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2015 |
0.20% |
| 2026-05-11 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1991 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1782 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1668 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1554 |
2.13% |
| 2026-04-28 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1313 |
-0.70% |
| 2026-04-27 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1393 |
0.84% |
| 2026-04-24 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1298 |
0.01% |
| 2026-04-23 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1297 |
-1.70% |
| 2026-04-22 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1492 |
0.30% |
| 2026-04-21 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1458 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1408 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1416 |
-0.19% |
| 2026-04-16 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1438 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1209 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1373 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1249 |
0.42% |
| 2026-04-10 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1202 |
1.17% |
| 2026-04-09 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1072 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1130 |
3.22% |
| 2026-04-07 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0783 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0754 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0859 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0917 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0666 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0721 |
-0.31% |
| 2026-03-27 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0754 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0631 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0854 |
1.79% |
| 2026-03-24 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0663 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0438 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
富达悦享红利优选混合A |
1.0862 |
-1.65% |
| 2026-03-19 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1044 |
-3.23% |
| 2026-03-18 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1413 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1369 |
-1.64% |
| 2026-03-16 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1558 |
0.51% |
| 2026-03-13 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1499 |
-1.15% |
| 2026-03-12 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1633 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1719 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1777 |
3.84% |
| 2026-03-09 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1342 |
-2.02% |
| 2026-03-06 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1576 |
0.38% |
| 2026-03-05 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1532 |
1.38% |
| 2026-03-04 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1375 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1435 |
-3.66% |
| 2026-03-02 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1869 |
-1.10% |
| 2026-02-27 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2001 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1973 |
-0.68% |
| 2026-02-25 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2055 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1934 |
0.56% |
| 2026-02-13 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1867 |
-1.33% |
| 2026-02-12 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2027 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2022 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2001 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1925 |
2.28% |
| 2026-02-06 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1659 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1723 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1801 |
-0.24% |
| 2026-02-03 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1829 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1711 |
-2.43% |
| 2026-01-30 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2003 |
-0.54% |
| 2026-01-29 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2068 |
-1.53% |
| 2026-01-28 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2255 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2213 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2133 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2164 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2144 |
-0.59% |
| 2026-01-21 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2216 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2069 |
-0.67% |
| 2026-01-19 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2150 |
-0.67% |
| 2026-01-16 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2232 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2276 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2293 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2349 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2406 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2352 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2281 |
-1.24% |
| 2026-01-07 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2435 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2461 |
2.50% |
| 2026-01-05 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2157 |
2.20% |
| 2025-12-31 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1895 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1916 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1894 |
-1.37% |
| 2025-12-26 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2059 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2047 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2054 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2062 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2101 |
0.78% |
| 2025-12-19 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2007 |
1.33% |
| 2025-12-18 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1849 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1914 |
2.00% |
| 2025-12-16 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1680 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1815 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1879 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1758 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2208 |
1.37% |
| 2025-12-09 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2043 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2079 |
0.69% |
| 2025-12-05 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1996 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1849 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1842 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1837 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1867 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1789 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1685 |
0.44% |
| 2025-11-26 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1634 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1615 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1491 |
2.00% |
| 2025-11-21 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1266 |
-3.10% |
| 2025-11-20 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1626 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1634 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1674 |
-0.80% |
| 2025-11-17 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1768 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1888 |
-2.00% |
| 2025-11-13 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2130 |
0.72% |
| 2025-11-12 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2043 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2044 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2085 |
0.73% |
| 2025-11-07 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1997 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2102 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1919 |
-0.63% |
| 2025-11-04 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1995 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2154 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2119 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2251 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2520 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2470 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2510 |
1.48% |
| 2025-10-24 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2328 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2087 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2095 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2216 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2017 |
0.26% |
| 2025-10-17 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1986 |
-2.79% |
| 2025-10-16 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2330 |
0.81% |
| 2025-10-15 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2231 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1983 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2150 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2155 |
-1.63% |
| 2025-10-09 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2357 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2326 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2318 |
2.74% |
| 2025-09-26 |
富达悦享红利优选混合A |
1.1989 |
-1.33% |
| 2025-09-25 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2151 |
-0.40% |
| 2025-09-24 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2200 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2144 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2278 |
1.04% |
| 2025-09-19 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2152 |
-0.71% |
| 2025-09-18 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2239 |
-1.84% |
| 2025-09-17 |
富达悦享红利优选混合A |
1.2468 |
2.47% |
