今年以来华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A020466净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2657 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2716 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2732 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2808 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2847 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2958 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3017 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2871 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2743 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2873 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2857 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2841 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2976 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2909 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2860 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2765 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2745 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2722 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2692 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2583 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2643 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2636 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2572 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2422 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2311 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2331 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2404 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2427 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2464 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2352 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2386 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2348 |
-0.39% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2396 |
-1.69% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2606 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2589 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2649 |
1.51% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2461 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2334 |
0.69% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2250 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2167 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2351 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2301 |
1.38% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2133 |
-0.87% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2239 |
3.30% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1848 |
0.40% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1801 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1931 |
0.91% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1823 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1631 |
0.79% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1540 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1433 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1491 |
0.34% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1452 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1609 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1447 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1318 |
0.53% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1258 |
0.92% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1155 |
-1.58% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1331 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1283 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1471 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1655 |
-0.86% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1756 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1800 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1652 |
-2.66% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1962 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2015 |
-1.51% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2199 |
-0.39% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2247 |
1.22% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2099 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2146 |
-0.46% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2202 |
-0.58% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2273 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2333 |
0.11% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2320 |
-1.23% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2474 |
-0.34% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2516 |
-0.54% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2584 |
1.74% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2369 |
1.44% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2193 |
-0.55% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2260 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2379 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2384 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2372 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2376 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2533 |
-0.56% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2604 |
1.19% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2456 |
-0.57% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2527 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2618 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2666 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2640 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2666 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2665 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2722 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2778 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2741 |
1.01% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2613 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2698 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2750 |
0.09% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2789 |
-0.78% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2890 |
0.70% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2801 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2769 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2815 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2809 |
0.30% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2771 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2772 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2815 |
-0.18% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2838 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2913 |
0.49% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2850 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2814 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2951 |
0.69% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2862 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2822 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2924 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2854 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2861 |
0.07% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2852 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2819 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2622 |
-2.28% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2916 |
-0.74% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3063 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3120 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3108 |
-0.40% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3160 |
-0.82% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3269 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3367 |
0.84% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3256 |
1.21% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3098 |
-0.92% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3219 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3247 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3227 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3222 |
-1.83% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3464 |
2.16% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3179 |
2.63% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2841 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2745 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2736 |
0.35% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2691 |
2.28% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2408 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2629 |
-0.26% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2762 |
0.58% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2688 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2686 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2629 |
-0.28% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2664 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2714 |
1.85% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2483 |
0.45% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2427 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2823 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2827 |
1.08% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2690 |
1.12% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2549 |
-0.69% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2636 |
1.08% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2501 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2549 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2589 |
-0.76% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2685 |
1.06% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2552 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2490 |
-0.89% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2602 |
-0.31% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2641 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2727 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2720 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2698 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2656 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2638 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2701 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2580 |
-0.40% |
