近一季华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A020466净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2716 |
-0.13% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2732 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2808 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2847 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2958 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.3017 |
1.13% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2871 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2743 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2873 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2857 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2841 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2976 |
0.52% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2909 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2860 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2765 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2745 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2722 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2692 |
0.87% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2583 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2643 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2636 |
0.51% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2572 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2422 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2311 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2331 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2404 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2427 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2464 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2352 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2386 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2348 |
-0.39% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2396 |
-1.69% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2606 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2589 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2649 |
1.51% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2461 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2334 |
0.69% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2250 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2167 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2351 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2301 |
1.38% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2133 |
-0.87% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2239 |
3.30% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1848 |
0.40% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1801 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1931 |
0.91% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1823 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1631 |
0.79% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1540 |
0.94% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1433 |
-0.50% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1491 |
0.34% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1452 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1609 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1447 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1318 |
0.53% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1258 |
0.92% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1155 |
-1.58% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1331 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1283 |
-1.64% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1471 |
-1.60% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1655 |
-0.86% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1756 |
-0.37% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1800 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1652 |
-2.66% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1962 |
-0.44% |
