今年以来中欧中证机器人指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证机器人指数发起C020256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4406 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4194 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4464 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4744 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4647 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4927 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4848 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5031 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4885 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4684 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4418 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4531 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4741 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4563 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4460 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4468 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4481 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4432 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4279 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4511 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4645 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4776 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4803 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4762 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4960 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4855 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5030 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5149 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5247 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5509 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5237 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5325 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5681 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5718 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5714 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5947 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5794 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5822 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5646 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5425 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5432 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5421 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5165 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4963 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5482 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5767 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5413 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6013 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6352 |
-3.00% |
| 2025-10-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6857 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6608 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6457 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6259 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6790 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6749 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6280 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6486 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6256 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6648 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6661 |
1.67% |
| 2025-09-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6387 |
3.46% |
| 2025-09-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5839 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5806 |
-0.73% |
| 2025-09-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5922 |
2.60% |
| 2025-09-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5519 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5504 |
-1.90% |
| 2025-09-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5805 |
4.13% |
| 2025-09-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5178 |
3.06% |
| 2025-09-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4728 |
-3.45% |
| 2025-09-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5254 |
-2.19% |
| 2025-09-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5595 |
0.15% |
| 2025-09-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5572 |
-0.13% |
| 2025-08-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5592 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5592 |
1.09% |
| 2025-08-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5424 |
-0.52% |
| 2025-08-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5505 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5606 |
1.66% |
| 2025-08-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5351 |
2.18% |
| 2025-08-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5024 |
-1.14% |
| 2025-08-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5198 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5113 |
0.95% |
| 2025-08-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4971 |
1.96% |
| 2025-08-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4683 |
1.82% |
| 2025-08-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4420 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4519 |
0.83% |
| 2025-08-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4399 |
-0.36% |
| 2025-08-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4451 |
1.59% |
| 2025-08-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4225 |
-1.25% |
| 2025-08-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4405 |
-0.57% |
| 2025-08-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4487 |
2.84% |
| 2025-08-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4087 |
1.06% |
| 2025-08-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3939 |
2.31% |
| 2025-08-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3624 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3623 |
-0.22% |
| 2025-07-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3653 |
-1.32% |
| 2025-07-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3835 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3803 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3801 |
1.01% |
| 2025-07-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3663 |
1.35% |
| 2025-07-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3481 |
-0.61% |
| 2025-07-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3564 |
-0.51% |
| 2025-07-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3633 |
1.16% |
| 2025-07-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3477 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3477 |
1.14% |
| 2025-07-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3325 |
0.89% |
| 2025-07-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3208 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3159 |
1.62% |
| 2025-07-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2949 |
1.40% |
| 2025-07-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2770 |
-0.43% |
| 2025-07-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2825 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2850 |
1.34% |
| 2025-07-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2680 |
-0.96% |
| 2025-07-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2803 |
-1.02% |
| 2025-07-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2935 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2891 |
-1.12% |
| 2025-07-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3037 |
-0.43% |
| 2025-06-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3093 |
1.35% |
| 2025-06-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2919 |
-0.20% |
| 2025-06-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2945 |
-0.60% |
| 2025-06-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3023 |
1.57% |
| 2025-06-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2822 |
3.36% |
| 2025-06-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2405 |
0.48% |
| 2025-06-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2346 |
-1.83% |
| 2025-06-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2576 |
-0.75% |
| 2025-06-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2671 |
0.56% |
| 2025-06-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2600 |
-0.43% |
| 2025-06-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2655 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2648 |
-1.51% |
| 2025-06-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2842 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2851 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2816 |
-1.37% |
| 2025-06-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2994 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2951 |
-0.58% |
| 2025-06-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3027 |
1.39% |
| 2025-06-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2849 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2766 |
0.12% |
| 2025-05-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2751 |
-2.01% |
| 2025-05-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3013 |
1.16% |
| 2025-05-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2864 |
-0.16% |
| 2025-05-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2885 |
-1.40% |
| 2025-05-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3068 |
0.28% |
| 2025-05-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3032 |
-1.05% |
| 2025-05-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3170 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3282 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3385 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3338 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3416 |
0.34% |
| 2025-05-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3370 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3604 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3633 |
-0.81% |
| 2025-05-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3745 |
2.67% |
| 2025-05-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3388 |
-1.44% |
| 2025-05-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3584 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3483 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3493 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3188 |
2.89% |
| 2025-04-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2817 |
1.47% |
| 2025-04-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2631 |
-1.50% |
| 2025-04-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2824 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2761 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2883 |
2.92% |
| 2025-04-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2517 |
-0.83% |
| 2025-04-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2622 |
2.63% |
| 2025-04-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2298 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2297 |
-0.42% |
| 2025-04-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2349 |
-1.14% |
| 2025-04-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2491 |
-0.56% |
| 2025-04-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2561 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2504 |
1.35% |
| 2025-04-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2337 |
2.77% |
| 2025-04-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2005 |
2.68% |
| 2025-04-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1692 |
-1.48% |
| 2025-04-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1868 |
-12.59% |
| 2025-04-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3578 |
-2.07% |
| 2025-04-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3865 |
1.09% |
| 2025-04-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3716 |
-0.84% |
| 2025-03-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3832 |
-1.41% |
| 2025-03-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4030 |
-0.95% |
| 2025-03-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4164 |
-0.52% |
| 2025-03-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4238 |
0.91% |
| 2025-03-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4109 |
-1.70% |
| 2025-03-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4353 |
-0.59% |
| 2025-03-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4438 |
-3.08% |
| 2025-03-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4897 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5012 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5066 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4890 |
0.32% |
| 2025-03-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4843 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4536 |
-3.59% |
| 2025-03-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5078 |
-0.91% |
| 2025-03-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5216 |
-0.52% |
| 2025-03-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5295 |
0.66% |
| 2025-03-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5194 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5195 |
2.48% |
| 2025-03-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4827 |
1.35% |
| 2025-03-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4629 |
2.26% |
| 2025-03-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4306 |
-1.17% |
| 2025-02-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4476 |
-6.61% |
| 2025-02-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5501 |
-0.58% |
| 2025-02-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5592 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5414 |
0.64% |
| 2025-02-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5316 |
-0.14% |
| 2025-02-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5337 |
3.68% |
| 2025-02-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4793 |
1.56% |
| 2025-02-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4566 |
5.83% |
| 2025-02-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3763 |
-1.73% |
| 2025-02-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4005 |
2.14% |
| 2025-02-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3712 |
0.50% |
| 2025-02-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3644 |
-2.46% |
| 2025-02-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3988 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3849 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3829 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3775 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3750 |
5.33% |
| 2025-02-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3054 |
3.95% |
| 2025-01-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2558 |
-2.82% |
| 2025-01-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2923 |
2.38% |
| 2025-01-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2623 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2598 |
-1.22% |
| 2025-01-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2754 |
2.61% |
| 2025-01-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2430 |
-0.11% |
| 2025-01-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2444 |
0.07% |
| 2025-01-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2435 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2414 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2503 |
6.38% |
| 2025-01-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1753 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1718 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1783 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1674 |
1.50% |
| 2025-01-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1502 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1255 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1325 |
-3.42% |
| 2025-01-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1726 |
-1.86% |
