近一年中欧中证机器人指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证机器人指数发起C020256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4115 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4234 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4185 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4400 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4624 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4746 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4849 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4560 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4813 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4700 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4957 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5124 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4816 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4986 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4706 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4761 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4506 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4891 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4829 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4843 |
-7.87% |
| 2026-08-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6011 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5829 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5496 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5441 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5690 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5762 |
1.01% |
| 2026-08-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5605 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5762 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5587 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5688 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5299 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4934 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4796 |
5.53% |
| 2026-07-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4021 |
-2.55% |
| 2026-07-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4388 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4285 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4658 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4224 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4708 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4780 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5012 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4409 |
-3.22% |
| 2026-07-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4888 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5774 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6018 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6092 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5990 |
-5.79% |
| 2026-07-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6916 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6925 |
2.17% |
| 2026-07-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6566 |
-4.48% |
| 2026-07-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7308 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7544 |
-3.69% |
| 2026-07-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.8192 |
5.88% |
| 2026-07-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7181 |
-1.90% |
| 2026-07-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7513 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7483 |
4.96% |
| 2026-06-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6657 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6750 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7395 |
-0.43% |
| 2026-06-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7470 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7317 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7576 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7830 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7436 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7410 |
1.78% |
| 2026-06-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7106 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6548 |
-1.08% |
| 2026-06-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6727 |
-3.16% |
| 2026-06-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7255 |
-4.07% |
| 2026-06-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7957 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7765 |
0.44% |
| 2026-06-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7687 |
2.64% |
| 2026-06-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7232 |
0.29% |
| 2026-06-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7183 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7109 |
1.51% |
| 2026-06-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6855 |
-1.27% |
| 2026-05-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7072 |
-3.87% |
| 2026-05-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7760 |
0.08% |
| 2026-05-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7745 |
-3.27% |
| 2026-05-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.8326 |
-0.52% |
| 2026-05-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.8422 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.8360 |
1.58% |
| 2026-05-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.8074 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.8119 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.8213 |
1.24% |
| 2026-05-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7990 |
1.56% |
| 2026-05-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7714 |
2.92% |
| 2026-05-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7212 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7603 |
2.19% |
| 2026-05-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7226 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7403 |
1.69% |
| 2026-05-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7114 |
2.30% |
| 2026-04-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5785 |
1.03% |
| 2026-04-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5624 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5466 |
-1.90% |
| 2026-04-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5765 |
2.32% |
| 2026-04-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5408 |
-0.71% |
| 2026-04-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5518 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5624 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5495 |
-0.45% |
| 2026-04-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5565 |
0.80% |
| 2026-04-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5441 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5321 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5028 |
-1.09% |
| 2026-04-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5193 |
2.21% |
| 2026-04-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4864 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4886 |
1.67% |
| 2026-04-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4642 |
-0.96% |
| 2026-04-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4784 |
5.90% |
| 2026-04-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3960 |
-0.39% |
| 2026-04-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4014 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4142 |
-2.12% |
| 2026-04-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4449 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4091 |
-0.97% |
| 2026-03-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4229 |
-0.40% |
| 2026-03-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4286 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4192 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4392 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4123 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3926 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4541 |
-1.84% |
| 2026-03-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4814 |
-2.60% |
| 2026-03-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5209 |
0.74% |
| 2026-03-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5097 |
-1.73% |
| 2026-03-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5363 |
-0.40% |
| 2026-03-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5424 |
-1.31% |
| 2026-03-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5628 |
-1.04% |
| 2026-03-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5793 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5843 |
1.94% |
| 2026-03-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5541 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5646 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5593 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5347 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5434 |
-4.65% |
| 2026-03-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6186 |
-2.09% |
| 2026-02-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6531 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6494 |
0.46% |
| 2026-02-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6418 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6398 |
-0.50% |
| 2026-02-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6481 |
0.05% |
| 2026-02-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6473 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6269 |
-1.12% |
| 2026-02-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6453 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6291 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6042 |
0.51% |
| 2026-02-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5961 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6201 |
-0.69% |
| 2026-02-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6314 |
2.64% |
| 2026-02-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5894 |
-2.14% |
| 2026-01-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6241 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6314 |
-1.04% |
| 2026-01-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6485 |
-1.98% |
| 2026-01-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6811 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6744 |
-2.44% |
| 2026-01-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7162 |
1.48% |
| 2026-01-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6912 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6959 |
1.61% |
| 2026-01-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6690 |
-1.19% |
| 2026-01-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6891 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6822 |
1.93% |
| 2026-01-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6503 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6510 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6462 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6642 |
2.74% |
| 2026-01-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6198 |
1.77% |
| 2026-01-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5916 |
0.96% |
| 2026-01-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5765 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5883 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5834 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5555 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5635 |
3.15% |
| 2025-12-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5158 |
0.70% |
| 2025-12-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5052 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5038 |
2.69% |
| 2025-12-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4644 |
1.06% |
| 2025-12-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4490 |
-0.79% |
| 2025-12-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4605 |
1.38% |
| 2025-12-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4406 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4278 |
-0.89% |
| 2025-12-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4406 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4194 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4464 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4744 |
0.66% |
| 2025-12-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4647 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4927 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4848 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5031 |
0.98% |
| 2025-12-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4885 |
1.37% |
| 2025-12-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4684 |
1.84% |
| 2025-12-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4418 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4531 |
-1.42% |
| 2025-12-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4741 |
1.22% |
| 2025-11-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4563 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4460 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4468 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4481 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4432 |
1.07% |
| 2025-11-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4279 |
-1.60% |
| 2025-11-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4511 |
-0.91% |
| 2025-11-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4645 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4776 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4803 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4762 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4960 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4855 |
-1.16% |
| 2025-11-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5030 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5149 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5247 |
-1.69% |
| 2025-11-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5509 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5237 |
-0.57% |
| 2025-11-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5325 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5681 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5718 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5714 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5947 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5794 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5822 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5646 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5425 |
-0.05% |
| 2025-10-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5432 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5421 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5165 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4963 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5482 |
-1.81% |
| 2025-10-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5767 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5413 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6013 |
-2.07% |
| 2025-10-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6352 |
-3.00% |
| 2025-10-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6857 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6608 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6457 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6259 |
-3.16% |
| 2025-09-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6790 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6749 |
2.88% |
| 2025-09-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6280 |
-1.25% |
| 2025-09-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6486 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6256 |
-2.35% |
| 2025-09-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6648 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6661 |
1.67% |
