近一季中欧中证机器人指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证机器人指数发起C020256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4192 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4115 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4234 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4185 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4400 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4624 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4746 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4849 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4560 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4813 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4700 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4957 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5124 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4816 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4986 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4706 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4761 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4506 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4891 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4829 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4843 |
-7.87% |
| 2026-08-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6011 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5829 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5496 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5441 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5690 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5762 |
1.01% |
| 2026-08-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5605 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5762 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5587 |
-0.64% |
| 2026-08-05 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5688 |
2.54% |
| 2026-08-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5299 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4934 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4796 |
5.53% |
| 2026-07-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4021 |
-2.55% |
| 2026-07-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4388 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4285 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4658 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4224 |
-3.40% |
| 2026-07-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4708 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4780 |
-1.55% |
| 2026-07-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5012 |
4.18% |
| 2026-07-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4409 |
-3.22% |
| 2026-07-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4888 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5774 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6018 |
-0.46% |
| 2026-07-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6092 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5990 |
-5.79% |
| 2026-07-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6916 |
-0.05% |
| 2026-07-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6925 |
2.17% |
| 2026-07-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6566 |
-4.48% |
| 2026-07-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7308 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7544 |
-3.69% |
| 2026-07-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.8192 |
5.88% |
| 2026-07-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7181 |
-1.90% |
| 2026-07-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7513 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7483 |
4.96% |
| 2026-06-29 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6657 |
-0.56% |
| 2026-06-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6750 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7395 |
-0.43% |
| 2026-06-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7470 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7317 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7576 |
-1.45% |
| 2026-06-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7830 |
2.26% |
| 2026-06-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.7436 |
0.15% |
