近一月中欧中证机器人指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证机器人指数发起C020256净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4115 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4234 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4185 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4400 |
-1.56% |
| 2026-09-09 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4624 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4746 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4849 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4560 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4813 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4700 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4957 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5124 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4816 |
-1.13% |
| 2026-08-27 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4986 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4706 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4761 |
1.76% |
| 2026-08-24 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4506 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4891 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4829 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.4843 |
-7.87% |
| 2026-08-18 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.6011 |
1.15% |
| 2026-08-17 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.5829 |
2.15% |
