热搜: 封闭式基金折价率 新华优选分红混合 东方新能源汽车混合 华夏能源革新股票A

大成惠祥纯债债券C基金净值查询(020245)

近一月大成惠祥纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成惠祥纯债债券C020245净值及计算阶段收益
近一月020245基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成惠祥纯债债券C 1.0106 0.01%
2025-12-16 大成惠祥纯债债券C 1.0105 0.00%
2025-12-15 大成惠祥纯债债券C 1.0105 0.01%
2025-12-12 大成惠祥纯债债券C 1.0104 0.00%
2025-12-11 大成惠祥纯债债券C 1.0104 0.01%
2025-12-10 大成惠祥纯债债券C 1.0103 0.01%
2025-12-09 大成惠祥纯债债券C 1.0102 0.01%
2025-12-08 大成惠祥纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-05 大成惠祥纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-04 大成惠祥纯债债券C 1.0101 0.06%
2025-12-03 大成惠祥纯债债券C 1.0095 0.01%
2025-12-02 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-12-01 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.01%
2025-11-28 大成惠祥纯债债券C 1.0093 0.00%
2025-11-27 大成惠祥纯债债券C 1.0093 0.00%
2025-11-26 大成惠祥纯债债券C 1.0093 -0.01%
2025-11-25 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-11-24 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-11-21 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-11-20 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-11-19 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-11-18 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云