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大成惠祥纯债债券C基金净值查询(020245)

近一年大成惠祥纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠祥纯债债券C020245净值及计算阶段收益
近一年020245基金累计收益率1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成惠祥纯债债券C 1.0106 0.01%
2025-12-16 大成惠祥纯债债券C 1.0105 0.00%
2025-12-15 大成惠祥纯债债券C 1.0105 0.01%
2025-12-12 大成惠祥纯债债券C 1.0104 0.00%
2025-12-11 大成惠祥纯债债券C 1.0104 0.01%
2025-12-10 大成惠祥纯债债券C 1.0103 0.01%
2025-12-09 大成惠祥纯债债券C 1.0102 0.01%
2025-12-08 大成惠祥纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-05 大成惠祥纯债债券C 1.0101 0.00%
2025-12-04 大成惠祥纯债债券C 1.0101 0.06%
2025-12-03 大成惠祥纯债债券C 1.0095 0.01%
2025-12-02 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-12-01 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.01%
2025-11-28 大成惠祥纯债债券C 1.0093 0.00%
2025-11-27 大成惠祥纯债债券C 1.0093 0.00%
2025-11-26 大成惠祥纯债债券C 1.0093 -0.01%
2025-11-25 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-11-24 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-11-21 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-11-20 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-11-19 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.00%
2025-11-18 大成惠祥纯债债券C 1.0094 0.01%
2025-11-17 大成惠祥纯债债券C 1.0093 0.01%
2025-11-14 大成惠祥纯债债券C 1.0092 0.01%
2025-11-13 大成惠祥纯债债券C 1.0091 0.00%
2025-11-12 大成惠祥纯债债券C 1.0091 0.02%
2025-11-11 大成惠祥纯债债券C 1.0089 0.01%
2025-11-10 大成惠祥纯债债券C 1.0088 0.01%
2025-11-07 大成惠祥纯债债券C 1.0087 -0.02%
2025-11-06 大成惠祥纯债债券C 1.0089 -0.01%
2025-11-05 大成惠祥纯债债券C 1.0090 0.00%
2025-11-04 大成惠祥纯债债券C 1.0090 0.01%
2025-11-03 大成惠祥纯债债券C 1.0089 0.01%
2025-10-31 大成惠祥纯债债券C 1.0088 0.02%
2025-10-30 大成惠祥纯债债券C 1.0086 0.03%
2025-10-29 大成惠祥纯债债券C 1.0083 0.02%
2025-10-28 大成惠祥纯债债券C 1.0081 0.03%
2025-10-27 大成惠祥纯债债券C 1.0078 0.02%
2025-10-24 大成惠祥纯债债券C 1.0076 0.01%
2025-10-23 大成惠祥纯债债券C 1.0075 0.00%
2025-10-22 大成惠祥纯债债券C 1.0075 0.01%
2025-10-21 大成惠祥纯债债券C 1.0074 0.00%
2025-10-20 大成惠祥纯债债券C 1.0074 0.00%
2025-10-17 大成惠祥纯债债券C 1.0074 0.02%
2025-10-16 大成惠祥纯债债券C 1.0072 0.01%
2025-10-15 大成惠祥纯债债券C 1.0071 0.01%
2025-10-14 大成惠祥纯债债券C 1.0070 -0.01%
2025-10-13 大成惠祥纯债债券C 1.0071 0.03%
2025-10-10 大成惠祥纯债债券C 1.0068 0.01%
2025-10-09 大成惠祥纯债债券C 1.0067 0.05%
2025-09-30 大成惠祥纯债债券C 1.0062 0.03%
2025-09-29 大成惠祥纯债债券C 1.0059 0.02%
2025-09-26 大成惠祥纯债债券C 1.0057 0.02%
2025-09-25 大成惠祥纯债债券C 1.0055 -0.02%
2025-09-24 大成惠祥纯债债券C 1.0057 -0.04%
2025-09-23 大成惠祥纯债债券C 1.0061 -0.01%
2025-09-22 大成惠祥纯债债券C 1.0062 0.00%
2025-09-19 大成惠祥纯债债券C 1.0062 0.00%
2025-09-18 大成惠祥纯债债券C 1.0062 -0.01%
2025-09-17 大成惠祥纯债债券C 1.0063 0.02%
2025-09-16 大成惠祥纯债债券C 1.0061 0.00%
2025-09-15 大成惠祥纯债债券C 1.0061 0.02%
2025-09-12 大成惠祥纯债债券C 1.0059 0.01%
2025-09-11 大成惠祥纯债债券C 1.0058 0.00%
2025-09-10 大成惠祥纯债债券C 1.0058 -0.03%
2025-09-09 大成惠祥纯债债券C 1.0061 -0.02%
2025-09-08 大成惠祥纯债债券C 1.0063 -0.01%
2025-09-05 大成惠祥纯债债券C 1.0064 -0.01%
2025-09-04 大成惠祥纯债债券C 1.0065 0.01%
2025-09-03 大成惠祥纯债债券C 1.0064 0.02%
2025-09-02 大成惠祥纯债债券C 1.0062 0.00%
2025-09-01 大成惠祥纯债债券C 1.0062 0.02%
2025-08-29 大成惠祥纯债债券C 1.0060 0.00%
2025-08-28 大成惠祥纯债债券C 1.0060 0.00%
2025-08-27 大成惠祥纯债债券C 1.0060 0.01%
2025-08-26 大成惠祥纯债债券C 1.0059 0.00%
2025-08-25 大成惠祥纯债债券C 1.0059 0.03%
2025-08-22 大成惠祥纯债债券C 1.0456 0.01%
2025-08-21 大成惠祥纯债债券C 1.0455 0.01%
2025-08-20 大成惠祥纯债债券C 1.0454 0.00%
2025-08-19 大成惠祥纯债债券C 1.0454 0.00%
2025-08-18 大成惠祥纯债债券C 1.0454 -0.04%
2025-08-15 大成惠祥纯债债券C 1.0458 -0.01%
2025-08-14 大成惠祥纯债债券C 1.0459 -0.01%
2025-08-13 大成惠祥纯债债券C 1.0460 0.01%
2025-08-12 大成惠祥纯债债券C 1.0459 -0.02%
2025-08-11 大成惠祥纯债债券C 1.0461 -0.01%
2025-08-08 大成惠祥纯债债券C 1.0462 0.01%
2025-08-07 大成惠祥纯债债券C 1.0461 0.01%
2025-08-06 大成惠祥纯债债券C 1.0460 0.02%
2025-08-05 大成惠祥纯债债券C 1.0458 0.03%
2025-08-04 大成惠祥纯债债券C 1.0455 0.01%
2025-08-01 大成惠祥纯债债券C 1.0454 0.02%
2025-07-31 大成惠祥纯债债券C 1.0452 0.04%
2025-07-30 大成惠祥纯债债券C 1.0448 0.02%
2025-07-29 大成惠祥纯债债券C 1.0446 -0.03%
2025-07-28 大成惠祥纯债债券C 1.0449 0.06%
2025-07-25 大成惠祥纯债债券C 1.0443 0.00%
2025-07-24 大成惠祥纯债债券C 1.0443 -0.07%
2025-07-23 大成惠祥纯债债券C 1.0450 -0.03%
2025-07-22 大成惠祥纯债债券C 1.0453 -0.01%
2025-07-21 大成惠祥纯债债券C 1.0454 -0.01%
2025-07-18 大成惠祥纯债债券C 1.0455 0.01%
2025-07-17 大成惠祥纯债债券C 1.0454 0.01%
2025-07-16 大成惠祥纯债债券C 1.0453 0.02%
2025-07-15 大成惠祥纯债债券C 1.0451 0.03%
2025-07-14 大成惠祥纯债债券C 1.0448 -0.01%
2025-07-11 大成惠祥纯债债券C 1.0449 -0.01%
2025-07-10 大成惠祥纯债债券C 1.0450 -0.01%
2025-07-09 大成惠祥纯债债券C 1.0451 0.00%
2025-07-08 大成惠祥纯债债券C 1.0451 -0.02%
2025-07-07 大成惠祥纯债债券C 1.0453 0.02%
2025-07-04 大成惠祥纯债债券C 1.0451 0.02%
2025-07-03 大成惠祥纯债债券C 1.0449 0.02%
2025-07-02 大成惠祥纯债债券C 1.0447 0.02%
2025-07-01 大成惠祥纯债债券C 1.0445 0.01%
2025-06-30 大成惠祥纯债债券C 1.0444 0.01%
2025-06-27 大成惠祥纯债债券C 1.0443 0.01%
2025-06-26 大成惠祥纯债债券C 1.0442 0.00%
2025-06-25 大成惠祥纯债债券C 1.0442 0.00%
2025-06-24 大成惠祥纯债债券C 1.0442 -0.01%
2025-06-23 大成惠祥纯债债券C 1.0443 0.01%
2025-06-20 大成惠祥纯债债券C 1.0442 0.01%
2025-06-19 大成惠祥纯债债券C 1.0441 0.01%
2025-06-18 大成惠祥纯债债券C 1.0440 0.00%
2025-06-17 大成惠祥纯债债券C 1.0440 0.01%
2025-06-16 大成惠祥纯债债券C 1.0439 0.01%
2025-06-13 大成惠祥纯债债券C 1.0438 0.01%
2025-06-12 大成惠祥纯债债券C 1.0437 0.00%
2025-06-11 大成惠祥纯债债券C 1.0437 0.00%
2025-06-10 大成惠祥纯债债券C 1.0437 0.00%
2025-06-09 大成惠祥纯债债券C 1.0437 0.03%
2025-06-06 大成惠祥纯债债券C 1.0434 0.02%
2025-06-05 大成惠祥纯债债券C 1.0432 0.01%
2025-06-04 大成惠祥纯债债券C 1.0431 0.00%
2025-06-03 大成惠祥纯债债券C 1.0431 0.01%
2025-05-30 大成惠祥纯债债券C 1.0430 0.01%
2025-05-29 大成惠祥纯债债券C 1.0429 -0.01%
2025-05-28 大成惠祥纯债债券C 1.0430 -0.01%
2025-05-27 大成惠祥纯债债券C 1.0431 -0.01%
2025-05-26 大成惠祥纯债债券C 1.0432 0.01%
2025-05-23 大成惠祥纯债债券C 1.0431 0.00%
2025-05-22 大成惠祥纯债债券C 1.0431 0.00%
2025-05-21 大成惠祥纯债债券C 1.0431 0.00%
2025-05-20 大成惠祥纯债债券C 1.0431 0.01%
2025-05-19 大成惠祥纯债债券C 1.0430 0.01%
2025-05-16 大成惠祥纯债债券C 1.0429 -0.02%
2025-05-15 大成惠祥纯债债券C 1.0431 0.01%
2025-05-14 大成惠祥纯债债券C 1.0430 0.00%
2025-05-13 大成惠祥纯债债券C 1.0430 0.02%
2025-05-12 大成惠祥纯债债券C 1.0428 0.01%
2025-05-09 大成惠祥纯债债券C 1.0427 0.03%
2025-05-08 大成惠祥纯债债券C 1.0424 0.05%
2025-05-07 大成惠祥纯债债券C 1.0419 0.02%
2025-05-06 大成惠祥纯债债券C 1.0417 0.01%
2025-04-30 大成惠祥纯债债券C 1.0416 0.02%
2025-04-29 大成惠祥纯债债券C 1.0414 0.02%
2025-04-28 大成惠祥纯债债券C 1.0412 0.02%
2025-04-25 大成惠祥纯债债券C 1.0410 -0.01%
2025-04-24 大成惠祥纯债债券C 1.0411 0.00%
2025-04-23 大成惠祥纯债债券C 1.0411 -0.01%
2025-04-22 大成惠祥纯债债券C 1.0412 0.00%
2025-04-21 大成惠祥纯债债券C 1.0412 0.00%
2025-04-18 大成惠祥纯债债券C 1.0412 0.01%
2025-04-17 大成惠祥纯债债券C 1.0411 0.00%
2025-04-16 大成惠祥纯债债券C 1.0411 0.01%
2025-04-15 大成惠祥纯债债券C 1.0410 0.00%
2025-04-14 大成惠祥纯债债券C 1.0410 0.01%
2025-04-11 大成惠祥纯债债券C 1.0409 0.02%
2025-04-10 大成惠祥纯债债券C 1.0407 0.17%
2025-04-09 大成惠祥纯债债券C 1.0389 0.00%
2025-04-08 大成惠祥纯债债券C 1.0389 -0.03%
2025-04-07 大成惠祥纯债债券C 1.0392 0.07%
2025-04-03 大成惠祥纯债债券C 1.0385 0.07%
2025-04-02 大成惠祥纯债债券C 1.0378 0.01%
2025-04-01 大成惠祥纯债债券C 1.0377 0.00%
2025-03-31 大成惠祥纯债债券C 1.0377 0.01%
2025-03-28 大成惠祥纯债债券C 1.0376 0.02%
2025-03-27 大成惠祥纯债债券C 1.0374 0.01%
2025-03-26 大成惠祥纯债债券C 1.0373 0.01%
2025-03-25 大成惠祥纯债债券C 1.0372 0.01%
2025-03-24 大成惠祥纯债债券C 1.0371 0.01%
2025-03-21 大成惠祥纯债债券C 1.0370 0.02%
2025-03-20 大成惠祥纯债债券C 1.0368 0.03%
2025-03-19 大成惠祥纯债债券C 1.0365 0.01%
2025-03-18 大成惠祥纯债债券C 1.0364 0.01%
2025-03-17 大成惠祥纯债债券C 1.0363 -0.04%
2025-03-14 大成惠祥纯债债券C 1.0367 0.01%
2025-03-13 大成惠祥纯债债券C 1.0366 0.06%
2025-03-12 大成惠祥纯债债券C 1.0360 0.01%
2025-03-11 大成惠祥纯债债券C 1.0359 -0.03%
2025-03-10 大成惠祥纯债债券C 1.0362 0.01%
2025-03-07 大成惠祥纯债债券C 1.0361 -0.04%
2025-03-06 大成惠祥纯债债券C 1.0365 -0.01%
2025-03-05 大成惠祥纯债债券C 1.0366 0.00%
2025-03-04 大成惠祥纯债债券C 1.0366 0.01%
2025-03-03 大成惠祥纯债债券C 1.0365 0.05%
2025-02-28 大成惠祥纯债债券C 1.0360 0.01%
2025-02-27 大成惠祥纯债债券C 1.0359 -0.02%
2025-02-26 大成惠祥纯债债券C 1.0361 0.01%
2025-02-25 大成惠祥纯债债券C 1.0360 0.00%
2025-02-24 大成惠祥纯债债券C 1.0360 -0.03%
2025-02-21 大成惠祥纯债债券C 1.0363 -0.04%
2025-02-20 大成惠祥纯债债券C 1.0367 -0.04%
2025-02-19 大成惠祥纯债债券C 1.0371 0.01%
2025-02-18 大成惠祥纯债债券C 1.0370 -0.04%
2025-02-17 大成惠祥纯债债券C 1.0374 -0.01%
2025-02-14 大成惠祥纯债债券C 1.0375 -0.04%
2025-02-13 大成惠祥纯债债券C 1.0379 -0.01%
2025-02-12 大成惠祥纯债债券C 1.0380 0.00%
2025-02-11 大成惠祥纯债债券C 1.0380 -0.01%
2025-02-10 大成惠祥纯债债券C 1.0381 -0.03%
2025-02-07 大成惠祥纯债债券C 1.0384 0.00%
2025-02-06 大成惠祥纯债债券C 1.0384 0.03%
2025-02-05 大成惠祥纯债债券C 1.0381 0.04%
2025-01-27 大成惠祥纯债债券C 1.0377 0.08%
2025-01-24 大成惠祥纯债债券C 1.0369 -0.01%
2025-01-23 大成惠祥纯债债券C 1.0370 -0.04%
2025-01-22 大成惠祥纯债债券C 1.0374 0.01%
2025-01-21 大成惠祥纯债债券C 1.0373 0.00%
2025-01-20 大成惠祥纯债债券C 1.0373 0.00%
2025-01-17 大成惠祥纯债债券C 1.0373 -0.01%
2025-01-16 大成惠祥纯债债券C 1.0374 -0.04%
2025-01-15 大成惠祥纯债债券C 1.0378 0.01%
2025-01-14 大成惠祥纯债债券C 1.0377 0.01%
2025-01-13 大成惠祥纯债债券C 1.0376 -0.04%
2025-01-10 大成惠祥纯债债券C 1.0380 -0.02%
2025-01-09 大成惠祥纯债债券C 1.0382 -0.03%
2025-01-08 大成惠祥纯债债券C 1.0385 -0.03%
2025-01-07 大成惠祥纯债债券C 1.0388 -0.02%
2025-01-06 大成惠祥纯债债券C 1.0390 0.00%
2025-01-03 大成惠祥纯债债券C 1.0390 -0.01%
2025-01-02 大成惠祥纯债债券C 1.0391 0.02%
2024-12-31 大成惠祥纯债债券C 1.0389 0.02%
2024-12-26 大成惠祥纯债债券C 1.0382 -0.01%
2024-12-25 大成惠祥纯债债券C 1.0383 -0.02%
2024-12-24 大成惠祥纯债债券C 1.0385 0.01%
2024-12-23 大成惠祥纯债债券C 1.0384 0.06%
2024-12-20 大成惠祥纯债债券C 1.0378 0.06%
2024-12-19 大成惠祥纯债债券C 1.0372 0.01%
2024-12-18 大成惠祥纯债债券C 1.0371 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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