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嘉实双季兴享6个月持有债券A基金净值查询(020177)

近一年嘉实双季兴享6个月持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实双季兴享6个月持有债券A020177净值及计算阶段收益
近一年020177基金累计收益率2.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1300 0.02%
2026-09-15 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1298 0.03%
2026-09-14 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1295 0.01%
2026-09-11 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1294 -0.02%
2026-09-10 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1296 -0.01%
2026-09-09 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1297 0.01%
2026-09-08 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1296 -0.01%
2026-09-07 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1297 0.03%
2026-09-04 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1294 0.01%
2026-09-03 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1293 0.04%
2026-09-02 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1288 -0.01%
2026-09-01 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1289 0.03%
2026-08-31 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1286 0.02%
2026-08-28 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1284 0.00%
2026-08-27 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1284 -0.03%
2026-08-26 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1287 -0.01%
2026-08-25 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1288 0.00%
2026-08-24 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1288 0.03%
2026-08-21 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1285 -0.01%
2026-08-20 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1286 -0.01%
2026-08-19 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1287 -0.04%
2026-08-18 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1292 0.06%
2026-08-17 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1285 0.02%
2026-08-14 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1283 0.01%
2026-08-13 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1282 0.06%
2026-08-12 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1275 0.00%
2026-08-11 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1275 -0.02%
2026-08-10 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1277 0.07%
2026-08-07 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1269 0.03%
2026-08-06 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1266 0.00%
2026-08-05 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1266 -0.01%
2026-08-04 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1267 0.02%
2026-08-03 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1265 0.02%
2026-07-31 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1263 0.02%
2026-07-30 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1261 0.07%
2026-07-29 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1253 -0.02%
2026-07-28 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1255 -0.02%
2026-07-27 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1257 0.01%
2026-07-24 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1256 0.01%
2026-07-23 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1255 0.00%
2026-07-22 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1255 0.03%
2026-07-21 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1252 0.03%
2026-07-20 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1249 -0.02%
2026-07-17 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1251 0.01%
2026-07-16 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1250 -0.02%
2026-07-15 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1252 0.02%
2026-07-14 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1250 0.01%
2026-07-13 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1249 -0.04%
2026-07-10 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1253 -0.01%
2026-07-09 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1254 0.01%
2026-07-08 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1253 0.02%
2026-07-07 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1251 -0.01%
2026-07-06 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1252 0.04%
2026-07-03 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1247 -0.02%
2026-07-02 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1249 0.02%
2026-07-01 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1247 -0.08%
2026-06-30 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1256 -0.01%
2026-06-29 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1257 0.04%
2026-06-26 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1252 0.02%
2026-06-25 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1250 0.04%
2026-06-24 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1246 0.03%
2026-06-23 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1243 -0.04%
2026-06-22 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1247 -0.02%
2026-06-18 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1249 0.02%
2026-06-17 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1247 0.05%
2026-06-16 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1241 0.08%
2026-06-15 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1232 0.06%
2026-06-12 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1225 0.01%
2026-06-11 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1224 -0.03%
2026-06-10 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1227 -0.03%
2026-06-09 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1230 -0.04%
2026-06-08 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1234 -0.04%
2026-06-05 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1238 -0.05%
2026-06-04 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1244 0.00%
2026-06-03 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1244 -0.04%
2026-06-02 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1248 0.03%
2026-06-01 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1245 0.04%
2026-05-29 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1240 -0.02%
2026-05-28 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1242 0.05%
2026-05-27 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1236 0.07%
2026-05-26 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1228 0.04%
2026-05-25 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1224 0.03%
2026-05-22 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1221 -0.01%
2026-05-21 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1222 -0.02%
2026-05-20 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1224 0.02%
2026-05-19 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1222 0.04%
2026-05-18 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1218 0.03%
2026-05-15 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1215 0.01%
2026-05-14 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1214 -0.04%
2026-05-13 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1218 0.04%
2026-05-12 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1214 0.00%
2026-05-11 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1214 0.02%
2026-05-08 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1212 0.01%
2026-04-30 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1205 0.00%
2026-04-29 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1205 0.04%
2026-04-28 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1200 0.01%
2026-04-27 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1199 -0.03%
2026-04-24 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1202 -0.01%
2026-04-23 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1203 0.00%
2026-04-22 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1203 0.03%
2026-04-21 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1200 0.01%
2026-04-20 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1199 0.02%
2026-04-17 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1197 0.01%
2026-04-16 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1196 -0.01%
2026-04-15 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1197 -0.02%
2026-04-14 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1199 0.10%
2026-04-13 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1188 0.01%
2026-04-10 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1187 0.00%
2026-04-09 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1187 -0.01%
2026-04-08 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1188 -0.01%
2026-04-07 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1189 0.04%
2026-04-03 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1184 0.06%
2026-04-02 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1177 0.00%
2026-04-01 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1177 -0.01%
2026-03-31 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1178 0.02%
2026-03-30 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1176 0.05%
2026-03-27 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1170 0.03%
2026-03-26 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1167 0.03%
2026-03-25 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1164 0.01%
2026-03-24 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1163 0.04%
2026-03-23 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1159 -0.02%
2026-03-20 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1161 0.00%
2026-03-19 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1161 0.03%
2026-03-18 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1158 0.04%
2026-03-17 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1153 0.02%
2026-03-16 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1151 -0.04%
2026-03-13 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1155 0.03%
2026-03-12 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1152 -0.01%
2026-03-11 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1153 0.00%
2026-03-10 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1153 0.02%
2026-03-09 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1151 -0.06%
2026-03-06 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1158 0.01%
2026-03-05 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1157 -0.01%
2026-03-04 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1158 0.04%
2026-03-03 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1154 -0.04%
2026-03-02 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1159 0.07%
2026-02-27 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1151 0.02%
2026-02-26 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1149 -0.08%
2026-02-25 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1158 -0.05%
2026-02-24 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1164 0.09%
2026-02-13 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1154 -0.01%
2026-02-12 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1155 0.04%
2026-02-11 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1150 0.04%
2026-02-10 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1145 0.03%
2026-02-09 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1142 0.12%
2026-02-06 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1129 0.06%
2026-02-05 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1122 0.02%
2026-02-04 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1120 -0.02%
2026-02-03 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1122 0.04%
2026-02-02 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1117 -0.07%
2026-01-30 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1125 -0.06%
2026-01-29 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1132 -0.05%
2026-01-28 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1138 0.03%
2026-01-27 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1135 0.00%
2026-01-26 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1135 -0.02%
2026-01-23 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1137 0.08%
2026-01-22 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1128 0.04%
2026-01-21 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1123 0.08%
2026-01-20 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1114 0.00%
2026-01-19 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1114 0.02%
2026-01-16 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1112 0.09%
2026-01-15 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1102 0.05%
2026-01-14 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1096 0.03%
2026-01-13 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1093 -0.04%
2026-01-12 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1097 0.09%
2026-01-09 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1087 0.05%
2026-01-08 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1082 0.05%
2026-01-07 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1076 0.01%
2026-01-06 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1075 0.01%
2026-01-05 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1074 0.05%
2025-12-31 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1068 0.03%
2025-12-30 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1065 0.02%
2025-12-29 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1063 -0.03%
2025-12-26 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1066 0.02%
2025-12-25 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1064 0.01%
2025-12-24 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1063 0.01%
2025-12-23 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1062 0.04%
2025-12-22 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1058 0.03%
2025-12-19 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1055 0.05%
2025-12-18 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1049 0.04%
2025-12-17 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1045 0.07%
2025-12-16 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1037 -0.02%
2025-12-15 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1039 -0.04%
2025-12-12 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1043 0.01%
2025-12-11 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1042 0.04%
2025-12-10 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1038 0.02%
2025-12-09 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1036 0.01%
2025-12-08 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1035 0.01%
2025-12-05 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1034 0.04%
2025-12-04 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1030 -0.08%
2025-12-03 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1039 -0.04%
2025-12-02 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1043 -0.04%
2025-12-01 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1047 0.03%
2025-11-28 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1044 0.06%
2025-11-27 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1037 -0.02%
2025-11-26 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1039 -0.14%
2025-11-25 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1055 -0.04%
2025-11-24 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1059 0.03%
2025-11-21 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1056 -0.05%
2025-11-20 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1061 -0.02%
2025-11-19 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1063 0.00%
2025-11-18 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1063 -0.02%
2025-11-17 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1065 0.04%
2025-11-14 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1061 -0.01%
2025-11-13 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1062 0.02%
2025-11-12 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1060 0.03%
2025-11-11 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1057 0.03%
2025-11-10 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1054 0.02%
2025-11-07 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1052 -0.06%
2025-11-06 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1059 -0.05%
2025-11-05 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1064 0.05%
2025-11-04 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1059 -0.01%
2025-11-03 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1060 0.03%
2025-10-31 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1057 0.05%
2025-10-30 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1051 0.03%
2025-10-29 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1048 0.05%
2025-10-28 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1043 0.04%
2025-10-27 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1039 0.04%
2025-10-24 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1035 0.03%
2025-10-23 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1032 0.02%
2025-10-22 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1030 0.00%
2025-10-21 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1030 0.05%
2025-10-20 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1025 -0.03%
2025-10-17 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1028 0.02%
2025-10-16 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1026 0.00%
2025-10-15 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1026 0.02%
2025-10-14 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1024 -0.04%
2025-10-13 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1028 0.06%
2025-10-10 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1021 0.01%
2025-10-09 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1020 0.06%
2025-09-30 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1013 0.04%
2025-09-29 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1009 0.03%
2025-09-26 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1006 0.04%
2025-09-25 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1002 -0.03%
2025-09-24 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1005 -0.05%
2025-09-23 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1010 -0.05%
2025-09-22 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1015 0.02%
2025-09-19 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1013 -0.02%
2025-09-18 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1015 -0.01%
2025-09-17 嘉实双季兴享6个月持有债券A 1.1016 0.02%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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