近一月嘉实双季兴享6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实双季兴享6个月持有债券A020177净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1055 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1049 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1045 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1037 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1039 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1043 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1042 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1038 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1036 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1035 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1034 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1030 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1039 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1043 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1047 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1044 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1037 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1039 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1055 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
嘉实双季兴享6个月持有债券A |
1.1059 |
0.03% |
