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大成惠明纯债债券C基金净值查询(020174)

近一季大成惠明纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠明纯债债券C020174净值及计算阶段收益
近一季020174基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成惠明纯债债券C 1.0787 0.12%
2025-12-16 大成惠明纯债债券C 1.0774 0.02%
2025-12-15 大成惠明纯债债券C 1.0772 -0.08%
2025-12-12 大成惠明纯债债券C 1.0781 -0.06%
2025-12-11 大成惠明纯债债券C 1.0788 0.04%
2025-12-10 大成惠明纯债债券C 1.0784 0.04%
2025-12-09 大成惠明纯债债券C 1.0780 0.05%
2025-12-08 大成惠明纯债债券C 1.0775 0.02%
2025-12-05 大成惠明纯债债券C 1.0773 0.02%
2025-12-04 大成惠明纯债债券C 1.0771 -0.10%
2025-12-03 大成惠明纯债债券C 1.0782 -0.05%
2025-12-02 大成惠明纯债债券C 1.0787 -0.06%
2025-12-01 大成惠明纯债债券C 1.0793 0.01%
2025-11-28 大成惠明纯债债券C 1.0792 0.04%
2025-11-27 大成惠明纯债债券C 1.0788 -0.02%
2025-11-26 大成惠明纯债债券C 1.0790 -0.08%
2025-11-25 大成惠明纯债债券C 1.0799 -0.05%
2025-11-24 大成惠明纯债债券C 1.0804 0.00%
2025-11-21 大成惠明纯债债券C 1.0804 -0.01%
2025-11-20 大成惠明纯债债券C 1.0805 -0.01%
2025-11-19 大成惠明纯债债券C 1.0806 -0.04%
2025-11-18 大成惠明纯债债券C 1.0810 -0.01%
2025-11-17 大成惠明纯债债券C 1.0811 0.05%
2025-11-14 大成惠明纯债债券C 1.0806 0.00%
2025-11-13 大成惠明纯债债券C 1.0806 -0.02%
2025-11-12 大成惠明纯债债券C 1.0808 0.04%
2025-11-11 大成惠明纯债债券C 1.0804 0.03%
2025-11-10 大成惠明纯债债券C 1.0801 0.04%
2025-11-07 大成惠明纯债债券C 1.0797 -0.04%
2025-11-06 大成惠明纯债债券C 1.0801 -0.07%
2025-11-05 大成惠明纯债债券C 1.0809 0.02%
2025-11-04 大成惠明纯债债券C 1.0807 0.00%
2025-11-03 大成惠明纯债债券C 1.0807 0.03%
2025-10-31 大成惠明纯债债券C 1.0804 0.11%
2025-10-30 大成惠明纯债债券C 1.0792 0.06%
2025-10-29 大成惠明纯债债券C 1.0786 0.01%
2025-10-28 大成惠明纯债债券C 1.0785 0.12%
2025-10-27 大成惠明纯债债券C 1.0772 0.05%
2025-10-24 大成惠明纯债债券C 1.0767 -0.04%
2025-10-23 大成惠明纯债债券C 1.0771 -0.03%
2025-10-22 大成惠明纯债债券C 1.0774 0.02%
2025-10-21 大成惠明纯债债券C 1.0772 0.06%
2025-10-20 大成惠明纯债债券C 1.0766 -0.06%
2025-10-17 大成惠明纯债债券C 1.0773 0.12%
2025-10-16 大成惠明纯债债券C 1.0760 0.06%
2025-10-15 大成惠明纯债债券C 1.0754 -0.02%
2025-10-14 大成惠明纯债债券C 1.0756 0.03%
2025-10-13 大成惠明纯债债券C 1.0753 0.14%
2025-10-10 大成惠明纯债债券C 1.0738 -0.02%
2025-10-09 大成惠明纯债债券C 1.0740 0.12%
2025-09-30 大成惠明纯债债券C 1.0727 0.04%
2025-09-29 大成惠明纯债债券C 1.0723 -0.07%
2025-09-26 大成惠明纯债债券C 1.0730 0.00%
2025-09-25 大成惠明纯债债券C 1.0730 0.01%
2025-09-24 大成惠明纯债债券C 1.0729 -0.14%
2025-09-23 大成惠明纯债债券C 1.0744 -0.10%
2025-09-22 大成惠明纯债债券C 1.0755 0.05%
2025-09-19 大成惠明纯债债券C 1.0750 -0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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