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大成惠明纯债债券C基金净值查询(020174)

近一季大成惠明纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成惠明纯债债券C020174净值及计算阶段收益
近一季020174基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成惠明纯债债券C 1.1024 0.04%
2026-09-15 大成惠明纯债债券C 1.1020 0.05%
2026-09-14 大成惠明纯债债券C 1.1015 -0.01%
2026-09-11 大成惠明纯债债券C 1.1016 -0.05%
2026-09-10 大成惠明纯债债券C 1.1021 -0.02%
2026-09-09 大成惠明纯债债券C 1.1023 0.00%
2026-09-08 大成惠明纯债债券C 1.1023 -0.01%
2026-09-07 大成惠明纯债债券C 1.1024 0.04%
2026-09-04 大成惠明纯债债券C 1.1020 0.01%
2026-09-03 大成惠明纯债债券C 1.1019 0.10%
2026-09-02 大成惠明纯债债券C 1.1008 -0.04%
2026-09-01 大成惠明纯债债券C 1.1012 0.08%
2026-08-31 大成惠明纯债债券C 1.1003 0.04%
2026-08-28 大成惠明纯债债券C 1.0999 -0.01%
2026-08-27 大成惠明纯债债券C 1.1000 -0.11%
2026-08-26 大成惠明纯债债券C 1.1012 -0.04%
2026-08-25 大成惠明纯债债券C 1.1016 -0.01%
2026-08-24 大成惠明纯债债券C 1.1017 0.08%
2026-08-21 大成惠明纯债债券C 1.1008 -0.03%
2026-08-20 大成惠明纯债债券C 1.1011 -0.02%
2026-08-19 大成惠明纯债债券C 1.1013 -0.05%
2026-08-18 大成惠明纯债债券C 1.1018 0.03%
2026-08-17 大成惠明纯债债券C 1.1015 0.01%
2026-08-14 大成惠明纯债债券C 1.1014 0.03%
2026-08-13 大成惠明纯债债券C 1.1011 0.05%
2026-08-12 大成惠明纯债债券C 1.1005 0.00%
2026-08-11 大成惠明纯债债券C 1.1005 -0.03%
2026-08-10 大成惠明纯债债券C 1.1008 0.05%
2026-08-07 大成惠明纯债债券C 1.1003 0.05%
2026-08-06 大成惠明纯债债券C 1.0998 -0.01%
2026-08-05 大成惠明纯债债券C 1.0999 -0.01%
2026-08-04 大成惠明纯债债券C 1.1000 0.04%
2026-08-03 大成惠明纯债债券C 1.0996 0.00%
2026-07-31 大成惠明纯债债券C 1.0996 0.04%
2026-07-30 大成惠明纯债债券C 1.0992 0.06%
2026-07-29 大成惠明纯债债券C 1.0985 -0.01%
2026-07-28 大成惠明纯债债券C 1.0986 -0.02%
2026-07-27 大成惠明纯债债券C 1.0988 0.00%
2026-07-24 大成惠明纯债债券C 1.0988 0.02%
2026-07-23 大成惠明纯债债券C 1.0986 0.01%
2026-07-22 大成惠明纯债债券C 1.0985 0.07%
2026-07-21 大成惠明纯债债券C 1.0977 0.01%
2026-07-20 大成惠明纯债债券C 1.0976 -0.02%
2026-07-17 大成惠明纯债债券C 1.0978 0.06%
2026-07-16 大成惠明纯债债券C 1.0971 -0.03%
2026-07-15 大成惠明纯债债券C 1.0974 0.01%
2026-07-14 大成惠明纯债债券C 1.0973 0.01%
2026-07-13 大成惠明纯债债券C 1.0972 -0.03%
2026-07-10 大成惠明纯债债券C 1.0975 0.02%
2026-07-09 大成惠明纯债债券C 1.0973 0.00%
2026-07-08 大成惠明纯债债券C 1.0973 0.03%
2026-07-07 大成惠明纯债债券C 1.0970 0.02%
2026-07-06 大成惠明纯债债券C 1.0968 0.05%
2026-07-03 大成惠明纯债债券C 1.0963 -0.02%
2026-07-02 大成惠明纯债债券C 1.0965 0.03%
2026-07-01 大成惠明纯债债券C 1.0962 -0.10%
2026-06-30 大成惠明纯债债券C 1.0973 -0.11%
2026-06-29 大成惠明纯债债券C 1.0985 0.07%
2026-06-26 大成惠明纯债债券C 1.0977 0.03%
2026-06-25 大成惠明纯债债券C 1.0974 0.07%
2026-06-24 大成惠明纯债债券C 1.0966 -0.05%
2026-06-23 大成惠明纯债债券C 1.0971 -0.05%
2026-06-22 大成惠明纯债债券C 1.0977 -0.01%
2026-06-18 大成惠明纯债债券C 1.0978 0.02%
2026-06-17 大成惠明纯债债券C 1.0976 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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