| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1367 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1356 |
-0.09% |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1366 |
0.36% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1325 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1270 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1284 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1194 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1282 |
-0.39% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1326 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1278 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1315 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1286 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1357 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1367 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1326 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1310 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1333 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1365 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1325 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1304 |
-0.02% |
