| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1039 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1101 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1165 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1151 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1114 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1122 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1095 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1068 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1114 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1135 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1136 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1149 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1109 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1084 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1073 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1121 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1099 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1080 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1167 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1199 |
0.63% |
