| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1039 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1101 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1165 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1151 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1114 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1122 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1095 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1068 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1114 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1135 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1136 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1149 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1109 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1084 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1073 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1121 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1099 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1080 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1167 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1199 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1129 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1119 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1150 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1125 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1157 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1124 |
0.47% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1072 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1086 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1053 |
0.55% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0993 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0979 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0952 |
0.62% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0885 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0864 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0963 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0907 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1037 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1003 |
-0.15% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1019 |
1.06% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0903 |
0.57% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0841 |
-1.25% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0977 |
-0.87% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1073 |
0.11% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1061 |
1.00% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.0951 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1051 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1094 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1051 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1066 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1162 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1128 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1087 |
-0.96% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1194 |
-0.55% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1256 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1220 |
0.58% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1155 |
-1.23% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1292 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1248 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1248 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1471 |
0.93% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1365 |
0.10% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) |
1.1354 |
-0.01% |
