近半年国寿安保品质消费股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保品质消费股票发起式C020141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8241 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8280 |
-0.81% |
| 2025-12-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8348 |
-0.86% |
| 2025-12-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8420 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8446 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8455 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8463 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8513 |
1.67% |
| 2025-12-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8373 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8269 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8289 |
1.34% |
| 2025-12-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8179 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8284 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8316 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8198 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8257 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8188 |
-1.29% |
| 2025-12-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8295 |
-1.22% |
| 2025-12-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8396 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8338 |
-1.19% |
| 2025-12-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8438 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8540 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8569 |
1.13% |
| 2025-11-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8473 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8395 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8336 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8328 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8262 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8210 |
-1.85% |
| 2025-11-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8365 |
-1.17% |
| 2025-11-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8464 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8454 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8581 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8667 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8830 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8771 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8772 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8756 |
3.47% |
| 2025-11-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8462 |
-0.94% |
| 2025-11-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8542 |
0.67% |
| 2025-11-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8485 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8439 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8620 |
-0.75% |
| 2025-10-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8685 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8642 |
-0.43% |
| 2025-10-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8679 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8663 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8740 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8702 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8710 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8801 |
-1.61% |
| 2025-10-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8945 |
-0.87% |
| 2025-10-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9023 |
-0.36% |
| 2025-10-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9056 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9256 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9253 |
3.56% |
| 2025-10-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8935 |
-0.81% |
| 2025-10-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9008 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9057 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9054 |
-0.94% |
| 2025-09-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9140 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9081 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9017 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9012 |
-0.69% |
| 2025-09-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9075 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9071 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9171 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9249 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9164 |
-1.29% |
| 2025-09-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9284 |
-0.24% |
| 2025-09-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9306 |
0.36% |
| 2025-09-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9273 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9302 |
-0.35% |
| 2025-09-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9335 |
-0.16% |
| 2025-09-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9350 |
-0.73% |
| 2025-09-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9419 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9399 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9380 |
1.49% |
| 2025-09-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9242 |
-0.84% |
| 2025-09-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9320 |
-0.83% |
| 2025-09-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9398 |
-0.43% |
| 2025-09-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9439 |
0.70% |
| 2025-08-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9373 |
2.75% |
| 2025-08-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9122 |
-0.66% |
| 2025-08-27 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9183 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9350 |
0.36% |
| 2025-08-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9316 |
1.67% |
| 2025-08-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9163 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9164 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9159 |
2.08% |
| 2025-08-19 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8972 |
-0.16% |
| 2025-08-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8986 |
0.68% |
| 2025-08-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8925 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8868 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8935 |
1.05% |
| 2025-08-12 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8842 |
-0.21% |
| 2025-08-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8861 |
-1.07% |
| 2025-08-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8957 |
-0.21% |
| 2025-08-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8976 |
1.72% |
| 2025-08-06 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8824 |
1.45% |
| 2025-08-05 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8698 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8660 |
2.28% |
| 2025-08-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8467 |
-0.88% |
| 2025-07-31 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8542 |
-1.70% |
| 2025-07-30 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8690 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8688 |
0.35% |
| 2025-07-28 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8658 |
-0.63% |
| 2025-07-25 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8713 |
-0.26% |
| 2025-07-24 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8736 |
0.22% |
| 2025-07-23 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8717 |
-0.54% |
| 2025-07-22 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8764 |
0.31% |
| 2025-07-21 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8737 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8691 |
-0.44% |
| 2025-07-17 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8729 |
-0.13% |
| 2025-07-16 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8740 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8791 |
-0.58% |
| 2025-07-14 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8842 |
0.71% |
| 2025-07-11 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8780 |
-0.80% |
| 2025-07-10 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8851 |
-1.87% |
| 2025-07-09 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9020 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9011 |
-0.10% |
| 2025-07-07 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9020 |
0.86% |
| 2025-07-04 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.8943 |
-0.91% |
| 2025-07-03 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9025 |
-0.57% |
| 2025-07-02 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9077 |
-1.43% |
| 2025-07-01 |
国寿安保品质消费股票发起式C |
0.9209 |
0.63% |
