近一年万家研究领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家研究领航混合C020091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家研究领航混合C |
1.1455 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
万家研究领航混合C |
1.1290 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
万家研究领航混合C |
1.1324 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
万家研究领航混合C |
1.1437 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
万家研究领航混合C |
1.1471 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
万家研究领航混合C |
1.1474 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
万家研究领航混合C |
1.1610 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
万家研究领航混合C |
1.1264 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
万家研究领航混合C |
1.1714 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
万家研究领航混合C |
1.1789 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
万家研究领航混合C |
1.1947 |
-3.42% |
| 2026-08-31 |
万家研究领航混合C |
1.2355 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
万家研究领航混合C |
1.2085 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
万家研究领航混合C |
1.2336 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
万家研究领航混合C |
1.1887 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
万家研究领航混合C |
1.1761 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
万家研究领航混合C |
1.1843 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
万家研究领航混合C |
1.2138 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
万家研究领航混合C |
1.2060 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
万家研究领航混合C |
1.2052 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
万家研究领航混合C |
1.3066 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
万家研究领航混合C |
1.2969 |
5.46% |
| 2026-08-14 |
万家研究领航混合C |
1.2297 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
万家研究领航混合C |
1.2218 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
万家研究领航混合C |
1.2218 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
万家研究领航混合C |
1.2021 |
-1.81% |
| 2026-08-10 |
万家研究领航混合C |
1.2238 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
万家研究领航混合C |
1.2167 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
万家研究领航混合C |
1.1852 |
1.63% |
| 2026-08-05 |
万家研究领航混合C |
1.1662 |
4.74% |
| 2026-08-04 |
万家研究领航混合C |
1.1134 |
5.87% |
| 2026-08-03 |
万家研究领航混合C |
1.0517 |
-6.73% |
| 2026-07-31 |
万家研究领航混合C |
1.1225 |
4.32% |
| 2026-07-30 |
万家研究领航混合C |
1.0760 |
-7.54% |
| 2026-07-29 |
万家研究领航混合C |
1.1571 |
-1.68% |
| 2026-07-28 |
万家研究领航混合C |
1.1765 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
万家研究领航混合C |
1.2747 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
万家研究领航混合C |
1.2348 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
万家研究领航混合C |
1.2367 |
-4.05% |
| 2026-07-22 |
万家研究领航混合C |
1.2868 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
万家研究领航混合C |
1.3114 |
11.20% |
| 2026-07-20 |
万家研究领航混合C |
1.1793 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
万家研究领航混合C |
1.2373 |
-9.63% |
| 2026-07-16 |
万家研究领航混合C |
1.3564 |
-4.08% |
| 2026-07-15 |
万家研究领航混合C |
1.4117 |
-3.42% |
| 2026-07-14 |
万家研究领航混合C |
1.4600 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
万家研究领航混合C |
1.4224 |
-3.97% |
| 2026-07-10 |
万家研究领航混合C |
1.4812 |
-6.85% |
| 2026-07-09 |
万家研究领航混合C |
1.5826 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
万家研究领航混合C |
1.5107 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
万家研究领航混合C |
1.5048 |
0.23% |
| 2026-07-06 |
万家研究领航混合C |
1.5014 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
万家研究领航混合C |
1.5243 |
-0.81% |
| 2026-07-02 |
万家研究领航混合C |
1.5367 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
万家研究领航混合C |
1.6818 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
万家研究领航混合C |
1.7158 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
万家研究领航混合C |
1.6684 |
-0.70% |
| 2026-06-26 |
万家研究领航混合C |
1.6801 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
万家研究领航混合C |
1.7312 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
万家研究领航混合C |
1.6658 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
万家研究领航混合C |
1.6266 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
万家研究领航混合C |
1.6856 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
万家研究领航混合C |
1.6469 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
万家研究领航混合C |
1.6143 |
1.47% |
| 2026-06-16 |
万家研究领航混合C |
1.5909 |
0.95% |
| 2026-06-15 |
万家研究领航混合C |
1.5759 |
3.82% |
| 2026-06-12 |
万家研究领航混合C |
1.5179 |
-0.69% |
| 2026-06-11 |
万家研究领航混合C |
1.5285 |
0.80% |
| 2026-06-10 |
万家研究领航混合C |
1.5163 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
万家研究领航混合C |
1.5505 |
4.25% |
| 2026-06-08 |
万家研究领航混合C |
1.4873 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
万家研究领航混合C |
1.5288 |
-1.99% |
| 2026-06-04 |
万家研究领航混合C |
1.5598 |
0.48% |
| 2026-06-03 |
万家研究领航混合C |
1.5524 |
1.32% |
| 2026-06-02 |
万家研究领航混合C |
1.5322 |
3.20% |
| 2026-06-01 |
万家研究领航混合C |
1.4847 |
-4.24% |
| 2026-05-29 |
万家研究领航混合C |
1.5477 |
-2.41% |
| 2026-05-28 |
万家研究领航混合C |
1.5859 |
2.26% |
| 2026-05-27 |
万家研究领航混合C |
1.5509 |
-1.75% |
| 2026-05-26 |
万家研究领航混合C |
1.5786 |
-0.57% |
| 2026-05-25 |
万家研究领航混合C |
1.5877 |
3.49% |
| 2026-05-22 |
万家研究领航混合C |
1.5341 |
3.49% |
| 2026-05-21 |
万家研究领航混合C |
1.4824 |
-4.30% |
| 2026-05-20 |
万家研究领航混合C |
1.5462 |
2.32% |
| 2026-05-19 |
万家研究领航混合C |
1.5111 |
1.94% |
| 2026-05-18 |
万家研究领航混合C |
1.4823 |
1.12% |
| 2026-05-15 |
万家研究领航混合C |
1.4659 |
-2.69% |
| 2026-05-14 |
万家研究领航混合C |
1.5054 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
万家研究领航混合C |
1.5464 |
1.69% |
| 2026-05-12 |
万家研究领航混合C |
1.5207 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
万家研究领航混合C |
1.5054 |
2.77% |
| 2026-05-08 |
万家研究领航混合C |
1.4648 |
-1.06% |
| 2026-04-30 |
万家研究领航混合C |
1.3696 |
1.19% |
| 2026-04-29 |
万家研究领航混合C |
1.3535 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
万家研究领航混合C |
1.3371 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
万家研究领航混合C |
1.3532 |
1.94% |
| 2026-04-24 |
万家研究领航混合C |
1.3275 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
万家研究领航混合C |
1.3249 |
-1.95% |
| 2026-04-22 |
万家研究领航混合C |
1.3512 |
3.16% |
| 2026-04-21 |
万家研究领航混合C |
1.3098 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
万家研究领航混合C |
1.3187 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
万家研究领航混合C |
1.3108 |
0.71% |
| 2026-04-16 |
万家研究领航混合C |
1.3016 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
万家研究领航混合C |
1.2767 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
万家研究领航混合C |
1.2809 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
万家研究领航混合C |
1.2566 |
1.71% |
| 2026-04-10 |
万家研究领航混合C |
1.2355 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
万家研究领航混合C |
1.2219 |
0.86% |
| 2026-04-08 |
万家研究领航混合C |
1.2115 |
6.38% |
| 2026-04-07 |
万家研究领航混合C |
1.1388 |
0.75% |
| 2026-04-03 |
万家研究领航混合C |
1.1303 |
0.27% |
| 2026-04-02 |
万家研究领航混合C |
1.1273 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
万家研究领航混合C |
1.1472 |
4.53% |
| 2026-03-31 |
万家研究领航混合C |
1.0975 |
-3.76% |
| 2026-03-30 |
万家研究领航混合C |
1.1388 |
1.51% |
| 2026-03-27 |
万家研究领航混合C |
1.1219 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
万家研究领航混合C |
1.1217 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
万家研究领航混合C |
1.1486 |
2.46% |
| 2026-03-24 |
万家研究领航混合C |
1.1210 |
2.49% |
| 2026-03-23 |
万家研究领航混合C |
1.0938 |
-3.88% |
| 2026-03-20 |
万家研究领航混合C |
1.1379 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
万家研究领航混合C |
1.1406 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
万家研究领航混合C |
1.1648 |
2.98% |
| 2026-03-17 |
万家研究领航混合C |
1.1311 |
-4.00% |
| 2026-03-16 |
万家研究领航混合C |
1.1764 |
1.49% |
| 2026-03-13 |
万家研究领航混合C |
1.1591 |
-1.81% |
| 2026-03-12 |
万家研究领航混合C |
1.1805 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
万家研究领航混合C |
1.1902 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
万家研究领航混合C |
1.2039 |
3.78% |
| 2026-03-09 |
万家研究领航混合C |
1.1601 |
-1.58% |
| 2026-03-06 |
万家研究领航混合C |
1.1787 |
-1.01% |
| 2026-03-05 |
万家研究领航混合C |
1.1907 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
万家研究领航混合C |
1.1799 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
万家研究领航混合C |
1.1874 |
-5.08% |
| 2026-03-02 |
万家研究领航混合C |
1.2509 |
1.38% |
| 2026-02-27 |
万家研究领航混合C |
1.2339 |
1.08% |
| 2026-02-26 |
万家研究领航混合C |
1.2207 |
0.55% |
| 2026-02-25 |
万家研究领航混合C |
1.2140 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
万家研究领航混合C |
1.2053 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
万家研究领航混合C |
1.1905 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
万家研究领航混合C |
1.2148 |
2.80% |
| 2026-02-11 |
万家研究领航混合C |
1.1817 |
-0.73% |
| 2026-02-10 |
万家研究领航混合C |
1.1904 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
万家研究领航混合C |
1.1951 |
3.90% |
| 2026-02-06 |
万家研究领航混合C |
1.1502 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
万家研究领航混合C |
1.1525 |
-2.89% |
| 2026-02-04 |
万家研究领航混合C |
1.1868 |
-2.22% |
| 2026-02-03 |
万家研究领航混合C |
1.2131 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
万家研究领航混合C |
1.1816 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
万家研究领航混合C |
1.2245 |
0.28% |
| 2026-01-29 |
万家研究领航混合C |
1.2211 |
-1.25% |
| 2026-01-28 |
万家研究领航混合C |
1.2365 |
1.02% |
| 2026-01-27 |
万家研究领航混合C |
1.2240 |
1.37% |
| 2026-01-26 |
万家研究领航混合C |
1.2075 |
0.96% |
| 2026-01-23 |
万家研究领航混合C |
1.1960 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
万家研究领航混合C |
1.1891 |
1.80% |
| 2026-01-21 |
万家研究领航混合C |
1.1681 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
万家研究领航混合C |
1.1532 |
-2.19% |
| 2026-01-19 |
万家研究领航混合C |
1.1790 |
-0.67% |
| 2026-01-16 |
万家研究领航混合C |
1.1869 |
-0.25% |
| 2026-01-15 |
万家研究领航混合C |
1.1899 |
-0.48% |
| 2026-01-14 |
万家研究领航混合C |
1.1956 |
0.65% |
| 2026-01-13 |
万家研究领航混合C |
1.1879 |
-1.96% |
| 2026-01-12 |
万家研究领航混合C |
1.2117 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
万家研究领航混合C |
1.2059 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
万家研究领航混合C |
1.2022 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
万家研究领航混合C |
1.2157 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
万家研究领航混合C |
1.2094 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
万家研究领航混合C |
1.1994 |
3.08% |
| 2025-12-31 |
万家研究领航混合C |
1.1636 |
-1.13% |
| 2025-12-30 |
万家研究领航混合C |
1.1769 |
1.29% |
| 2025-12-29 |
万家研究领航混合C |
1.1619 |
-0.85% |
| 2025-12-26 |
万家研究领航混合C |
1.1719 |
1.27% |
| 2025-12-25 |
万家研究领航混合C |
1.1572 |
-0.28% |
| 2025-12-24 |
万家研究领航混合C |
1.1604 |
1.13% |
| 2025-12-23 |
万家研究领航混合C |
1.1474 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
万家研究领航混合C |
1.1433 |
1.93% |
| 2025-12-19 |
万家研究领航混合C |
1.1217 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
万家研究领航混合C |
1.1138 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
万家研究领航混合C |
1.1204 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
万家研究领航混合C |
1.1008 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
万家研究领航混合C |
1.1173 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
万家研究领航混合C |
1.1403 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
万家研究领航混合C |
1.1305 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
万家研究领航混合C |
1.1405 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
万家研究领航混合C |
1.1351 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
万家研究领航混合C |
1.1403 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
万家研究领航混合C |
1.1309 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
万家研究领航混合C |
1.1260 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
万家研究领航混合C |
1.1228 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
万家研究领航混合C |
1.1283 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
万家研究领航混合C |
1.1335 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
万家研究领航混合C |
1.1379 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
万家研究领航混合C |
1.1297 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
万家研究领航混合C |
1.1251 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
万家研究领航混合C |
1.1115 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
万家研究领航混合C |
1.1046 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
万家研究领航混合C |
1.0931 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
万家研究领航混合C |
1.1284 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
万家研究领航混合C |
1.1369 |
-0.46% |
| 2025-11-18 |
万家研究领航混合C |
1.1421 |
-1.25% |
| 2025-11-17 |
万家研究领航混合C |
1.1565 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
万家研究领航混合C |
1.1631 |
-0.62% |
| 2025-11-13 |
万家研究领航混合C |
1.1703 |
1.70% |
| 2025-11-12 |
万家研究领航混合C |
1.1507 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
万家研究领航混合C |
1.1498 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
万家研究领航混合C |
1.1530 |
0.70% |
| 2025-11-07 |
万家研究领航混合C |
1.1450 |
-0.91% |
| 2025-11-06 |
万家研究领航混合C |
1.1555 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
万家研究领航混合C |
1.1437 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
万家研究领航混合C |
1.1447 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
万家研究领航混合C |
1.1597 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
万家研究领航混合C |
1.1612 |
-0.78% |
| 2025-10-30 |
万家研究领航混合C |
1.1703 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
万家研究领航混合C |
1.1925 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
万家研究领航混合C |
1.1885 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
万家研究领航混合C |
1.1894 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
万家研究领航混合C |
1.1727 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
万家研究领航混合C |
1.1494 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
万家研究领航混合C |
1.1621 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
万家研究领航混合C |
1.1663 |
2.32% |
| 2025-10-20 |
万家研究领航混合C |
1.1399 |
1.53% |
| 2025-10-17 |
万家研究领航混合C |
1.1227 |
-1.73% |
| 2025-10-16 |
万家研究领航混合C |
1.1425 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
万家研究领航混合C |
1.1433 |
2.22% |
| 2025-10-14 |
万家研究领航混合C |
1.1185 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
万家研究领航混合C |
1.1579 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
万家研究领航混合C |
1.1585 |
-2.58% |
| 2025-10-09 |
万家研究领航混合C |
1.1892 |
0.11% |
| 2025-09-30 |
万家研究领航混合C |
1.1879 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
万家研究领航混合C |
1.1887 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
万家研究领航混合C |
1.1788 |
-2.37% |
| 2025-09-25 |
万家研究领航混合C |
1.2074 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
万家研究领航混合C |
1.1991 |
0.18% |
| 2025-09-23 |
万家研究领航混合C |
1.1970 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
万家研究领航混合C |
1.1971 |
0.25% |
| 2025-09-19 |
万家研究领航混合C |
1.1941 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
万家研究领航混合C |
1.1948 |
-1.26% |
| 2025-09-17 |
万家研究领航混合C |
1.2100 |
1.31% |
