近一季万家研究领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家研究领航混合C020091净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家研究领航混合C |
1.1455 |
1.46% |
| 2026-09-14 |
万家研究领航混合C |
1.1290 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
万家研究领航混合C |
1.1324 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
万家研究领航混合C |
1.1437 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
万家研究领航混合C |
1.1471 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
万家研究领航混合C |
1.1474 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
万家研究领航混合C |
1.1610 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
万家研究领航混合C |
1.1264 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
万家研究领航混合C |
1.1714 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
万家研究领航混合C |
1.1789 |
-1.32% |
| 2026-09-01 |
万家研究领航混合C |
1.1947 |
-3.42% |
| 2026-08-31 |
万家研究领航混合C |
1.2355 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
万家研究领航混合C |
1.2085 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
万家研究领航混合C |
1.2336 |
3.78% |
| 2026-08-26 |
万家研究领航混合C |
1.1887 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
万家研究领航混合C |
1.1761 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
万家研究领航混合C |
1.1843 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
万家研究领航混合C |
1.2138 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
万家研究领航混合C |
1.2060 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
万家研究领航混合C |
1.2052 |
-8.41% |
| 2026-08-18 |
万家研究领航混合C |
1.3066 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
万家研究领航混合C |
1.2969 |
5.46% |
| 2026-08-14 |
万家研究领航混合C |
1.2297 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
万家研究领航混合C |
1.2218 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
万家研究领航混合C |
1.2218 |
1.64% |
| 2026-08-11 |
万家研究领航混合C |
1.2021 |
-1.81% |
| 2026-08-10 |
万家研究领航混合C |
1.2238 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
万家研究领航混合C |
1.2167 |
2.66% |
| 2026-08-06 |
万家研究领航混合C |
1.1852 |
1.63% |
| 2026-08-05 |
万家研究领航混合C |
1.1662 |
4.74% |
| 2026-08-04 |
万家研究领航混合C |
1.1134 |
5.87% |
| 2026-08-03 |
万家研究领航混合C |
1.0517 |
-6.73% |
| 2026-07-31 |
万家研究领航混合C |
1.1225 |
4.32% |
| 2026-07-30 |
万家研究领航混合C |
1.0760 |
-7.54% |
| 2026-07-29 |
万家研究领航混合C |
1.1571 |
-1.68% |
| 2026-07-28 |
万家研究领航混合C |
1.1765 |
-8.35% |
| 2026-07-27 |
万家研究领航混合C |
1.2747 |
3.23% |
| 2026-07-24 |
万家研究领航混合C |
1.2348 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
万家研究领航混合C |
1.2367 |
-4.05% |
| 2026-07-22 |
万家研究领航混合C |
1.2868 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
万家研究领航混合C |
1.3114 |
11.20% |
| 2026-07-20 |
万家研究领航混合C |
1.1793 |
-4.92% |
| 2026-07-17 |
万家研究领航混合C |
1.2373 |
-9.63% |
| 2026-07-16 |
万家研究领航混合C |
1.3564 |
-4.08% |
| 2026-07-15 |
万家研究领航混合C |
1.4117 |
-3.42% |
| 2026-07-14 |
万家研究领航混合C |
1.4600 |
2.64% |
| 2026-07-13 |
万家研究领航混合C |
1.4224 |
-3.97% |
| 2026-07-10 |
万家研究领航混合C |
1.4812 |
-6.85% |
| 2026-07-09 |
万家研究领航混合C |
1.5826 |
4.76% |
| 2026-07-08 |
万家研究领航混合C |
1.5107 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
万家研究领航混合C |
1.5048 |
0.23% |
| 2026-07-06 |
万家研究领航混合C |
1.5014 |
-1.50% |
| 2026-07-03 |
万家研究领航混合C |
1.5243 |
-0.81% |
| 2026-07-02 |
万家研究领航混合C |
1.5367 |
-9.44% |
| 2026-07-01 |
万家研究领航混合C |
1.6818 |
-1.98% |
| 2026-06-30 |
万家研究领航混合C |
1.7158 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
万家研究领航混合C |
1.6684 |
-0.70% |
| 2026-06-26 |
万家研究领航混合C |
1.6801 |
-2.95% |
| 2026-06-25 |
万家研究领航混合C |
1.7312 |
3.93% |
| 2026-06-24 |
万家研究领航混合C |
1.6658 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
万家研究领航混合C |
1.6266 |
-3.50% |
| 2026-06-22 |
万家研究领航混合C |
1.6856 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
万家研究领航混合C |
1.6469 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
万家研究领航混合C |
1.6143 |
1.47% |
