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国泰沪深300指数A(国泰300)基金净值查询(020011)

今年以来国泰沪深300指数A|国泰300基金净值查询
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查询指定日期范围国泰沪深300指数A020011净值及计算阶段收益
今年以来020011基金累计收益率-0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰沪深300指数A 1.0765 0.67%
2026-09-15 国泰沪深300指数A 1.0693 -0.60%
2026-09-14 国泰沪深300指数A 1.0758 -0.66%
2026-09-11 国泰沪深300指数A 1.0829 -0.72%
2026-09-10 国泰沪深300指数A 1.0908 -0.45%
2026-09-09 国泰沪深300指数A 1.0957 0.27%
2026-09-08 国泰沪深300指数A 1.0927 -0.33%
2026-09-07 国泰沪深300指数A 1.0963 0.55%
2026-09-04 国泰沪深300指数A 1.0903 -0.10%
2026-09-03 国泰沪深300指数A 1.0914 0.10%
2026-09-02 国泰沪深300指数A 1.0903 -1.30%
2026-09-01 国泰沪深300指数A 1.1047 -0.29%
2026-08-31 国泰沪深300指数A 1.1079 0.33%
2026-08-28 国泰沪深300指数A 1.1043 -0.42%
2026-08-27 国泰沪深300指数A 1.1090 0.88%
2026-08-26 国泰沪深300指数A 1.0993 0.80%
2026-08-25 国泰沪深300指数A 1.0906 -0.21%
2026-08-24 国泰沪深300指数A 1.0929 -1.15%
2026-08-21 国泰沪深300指数A 1.1056 0.57%
2026-08-20 国泰沪深300指数A 1.0993 0.09%
2026-08-19 国泰沪深300指数A 1.0983 -2.58%
2026-08-18 国泰沪深300指数A 1.1274 -0.27%
2026-08-17 国泰沪深300指数A 1.1305 1.57%
2026-08-14 国泰沪深300指数A 1.1130 0.06%
2026-08-13 国泰沪深300指数A 1.1123 -0.51%
2026-08-12 国泰沪深300指数A 1.1180 0.57%
2026-08-11 国泰沪深300指数A 1.1117 -0.71%
2026-08-10 国泰沪深300指数A 1.1196 0.15%
2026-08-07 国泰沪深300指数A 1.1179 0.91%
2026-08-06 国泰沪深300指数A 1.1078 -0.15%
2026-08-05 国泰沪深300指数A 1.1095 1.17%
2026-08-04 国泰沪深300指数A 1.0967 1.20%
2026-08-03 国泰沪深300指数A 1.0837 -0.93%
2026-07-31 国泰沪深300指数A 1.0939 0.84%
2026-07-30 国泰沪深300指数A 1.0848 -1.02%
2026-07-29 国泰沪深300指数A 1.0960 0.67%
2026-07-28 国泰沪深300指数A 1.0887 -2.69%
2026-07-27 国泰沪深300指数A 1.1188 1.63%
2026-07-24 国泰沪深300指数A 1.1009 -1.56%
2026-07-23 国泰沪深300指数A 1.1183 0.21%
2026-07-22 国泰沪深300指数A 1.1160 -0.45%
2026-07-21 国泰沪深300指数A 1.1210 2.90%
2026-07-20 国泰沪深300指数A 1.0894 1.44%
2026-07-17 国泰沪深300指数A 1.0739 -3.35%
2026-07-16 国泰沪深300指数A 1.1111 -1.65%
2026-07-15 国泰沪深300指数A 1.1297 -0.24%
2026-07-14 国泰沪深300指数A 1.1324 2.01%
2026-07-13 国泰沪深300指数A 1.1101 -1.61%
2026-07-10 国泰沪深300指数A 1.1283 -1.75%
2026-07-09 国泰沪深300指数A 1.1484 2.47%
2026-07-08 国泰沪深300指数A 1.1207 -0.74%
2026-07-07 国泰沪深300指数A 1.1290 -0.94%
2026-07-06 国泰沪深300指数A 1.1397 -0.01%
2026-07-03 国泰沪深300指数A 1.1398 0.57%
2026-07-02 国泰沪深300指数A 1.1333 -2.77%
2026-07-01 国泰沪深300指数A 1.1656 -0.38%
2026-06-30 国泰沪深300指数A 1.1701 1.02%
2026-06-29 国泰沪深300指数A 1.1583 1.26%
2026-06-26 国泰沪深300指数A 1.1439 -2.67%
2026-06-25 国泰沪深300指数A 1.1753 1.47%
2026-06-24 国泰沪深300指数A 1.1583 0.52%
2026-06-23 国泰沪深300指数A 1.1523 -2.62%
2026-06-22 国泰沪深300指数A 1.1833 2.25%
2026-06-18 国泰沪深300指数A 1.1573 0.20%
2026-06-17 国泰沪深300指数A 1.1550 0.94%
2026-06-16 国泰沪深300指数A 1.1442 -0.15%
2026-06-15 国泰沪深300指数A 1.1459 2.24%
2026-06-12 国泰沪深300指数A 1.1208 0.95%
2026-06-11 国泰沪深300指数A 1.1103 -0.48%
2026-06-10 国泰沪深300指数A 1.1157 -0.96%
2026-06-09 国泰沪深300指数A 1.1265 1.78%
2026-06-08 国泰沪深300指数A 1.1068 -1.99%
2026-06-05 国泰沪深300指数A 1.1293 -1.66%
2026-06-04 国泰沪深300指数A 1.1484 -0.63%
2026-06-03 国泰沪深300指数A 1.1557 0.50%
2026-06-02 国泰沪深300指数A 1.1499 1.36%
2026-06-01 国泰沪深300指数A 1.1345 -0.93%
2026-05-29 国泰沪深300指数A 1.1451 -0.41%
2026-05-28 国泰沪深300指数A 1.1498 0.15%
2026-05-27 国泰沪深300指数A 1.1481 -0.67%
2026-05-26 国泰沪深300指数A 1.1559 0.49%
2026-05-25 国泰沪深300指数A 1.1503 1.47%
2026-05-22 国泰沪深300指数A 1.1336 1.24%
2026-05-21 国泰沪深300指数A 1.1197 -1.34%
2026-05-20 国泰沪深300指数A 1.1349 -0.02%
2026-05-19 国泰沪深300指数A 1.1351 0.39%
2026-05-18 国泰沪深300指数A 1.1307 -0.48%
2026-05-15 国泰沪深300指数A 1.1361 -1.02%
2026-05-14 国泰沪深300指数A 1.1478 -1.59%
2026-05-13 国泰沪深300指数A 1.1664 1.00%
2026-05-12 国泰沪深300指数A 1.1548 -0.07%
2026-05-11 国泰沪深300指数A 1.1556 1.56%
2026-05-08 国泰沪深300指数A 1.1379 -0.54%
2026-04-30 国泰沪深300指数A 1.1229 -0.02%
2026-04-29 国泰沪深300指数A 1.1231 1.03%
2026-04-28 国泰沪深300指数A 1.1116 -0.25%
2026-04-27 国泰沪深300指数A 1.1144 0.04%
2026-04-24 国泰沪深300指数A 1.1140 -0.22%
2026-04-23 国泰沪深300指数A 1.1165 -0.27%
2026-04-22 国泰沪深300指数A 1.1195 0.69%
2026-04-21 国泰沪深300指数A 1.1118 0.28%
2026-04-20 国泰沪深300指数A 1.1087 0.56%
2026-04-17 国泰沪深300指数A 1.1025 -0.14%
2026-04-16 国泰沪深300指数A 1.1041 1.07%
2026-04-15 国泰沪深300指数A 1.0924 -0.29%
2026-04-14 国泰沪深300指数A 1.0956 1.11%
2026-04-13 国泰沪深300指数A 1.0836 0.18%
2026-04-10 国泰沪深300指数A 1.0816 1.47%
2026-04-09 国泰沪深300指数A 1.0659 -0.60%
2026-04-08 国泰沪深300指数A 1.0723 3.28%
2026-04-07 国泰沪深300指数A 1.0382 -0.01%
2026-04-03 国泰沪深300指数A 1.0383 -0.80%
2026-04-02 国泰沪深300指数A 1.0467 -0.98%
2026-04-01 国泰沪深300指数A 1.0571 1.61%
2026-03-31 国泰沪深300指数A 1.0403 -0.88%
2026-03-30 国泰沪深300指数A 1.0495 -0.23%
2026-03-27 国泰沪深300指数A 1.0519 0.53%
2026-03-26 国泰沪深300指数A 1.0464 -1.26%
2026-03-25 国泰沪深300指数A 1.0597 1.36%
2026-03-24 国泰沪深300指数A 1.0455 1.22%
2026-03-23 国泰沪深300指数A 1.0329 -3.10%
2026-03-20 国泰沪深300指数A 1.0659 -0.34%
2026-03-19 国泰沪深300指数A 1.0695 -1.53%
2026-03-18 国泰沪深300指数A 1.0861 0.43%
2026-03-17 国泰沪深300指数A 1.0814 -0.68%
2026-03-16 国泰沪深300指数A 1.0888 0.07%
2026-03-13 国泰沪深300指数A 1.0880 -0.37%
2026-03-12 国泰沪深300指数A 1.0920 -0.36%
2026-03-11 国泰沪深300指数A 1.0959 0.61%
2026-03-10 国泰沪深300指数A 1.0893 1.22%
2026-03-09 国泰沪深300指数A 1.0762 -0.92%
2026-03-06 国泰沪深300指数A 1.0862 0.27%
2026-03-05 国泰沪深300指数A 1.0833 0.92%
2026-03-04 国泰沪深300指数A 1.0734 -1.07%
2026-03-03 国泰沪深300指数A 1.0850 -1.47%
2026-03-02 国泰沪深300指数A 1.1012 0.36%
2026-02-27 国泰沪深300指数A 1.0973 -0.33%
2026-02-26 国泰沪深300指数A 1.1009 -0.18%
2026-02-25 国泰沪深300指数A 1.1029 0.57%
2026-02-24 国泰沪深300指数A 1.0966 0.94%
2026-02-13 国泰沪深300指数A 1.0864 -1.19%
2026-02-12 国泰沪深300指数A 1.0995 0.13%
2026-02-11 国泰沪深300指数A 1.0981 -0.21%
2026-02-10 国泰沪深300指数A 1.1004 0.11%
2026-02-09 国泰沪深300指数A 1.0992 1.54%
2026-02-06 国泰沪深300指数A 1.0825 -0.51%
2026-02-05 国泰沪深300指数A 1.0880 -0.56%
2026-02-04 国泰沪深300指数A 1.0941 0.77%
2026-02-03 国泰沪深300指数A 1.0857 1.11%
2026-02-02 国泰沪深300指数A 1.0738 -2.03%
2026-01-30 国泰沪深300指数A 1.0960 -0.94%
2026-01-29 国泰沪深300指数A 1.1064 0.72%
2026-01-28 国泰沪深300指数A 1.0985 0.26%
2026-01-27 国泰沪深300指数A 1.0957 -0.02%
2026-01-26 国泰沪深300指数A 1.0959 0.08%
2026-01-23 国泰沪深300指数A 1.0950 -0.40%
2026-01-22 国泰沪深300指数A 1.0994 0.01%
2026-01-21 国泰沪深300指数A 1.0993 0.08%
2026-01-20 国泰沪深300指数A 1.0984 -0.31%
2026-01-19 国泰沪深300指数A 1.1018 0.05%
2026-01-16 国泰沪深300指数A 1.1013 -0.33%
2026-01-15 国泰沪深300指数A 1.1050 0.18%
2026-01-14 国泰沪深300指数A 1.1030 -0.36%
2026-01-13 国泰沪深300指数A 1.1070 -0.54%
2026-01-12 国泰沪深300指数A 1.1453 0.61%
2026-01-09 国泰沪深300指数A 1.1384 0.43%
2026-01-08 国泰沪深300指数A 1.1335 -0.77%
2026-01-07 国泰沪深300指数A 1.1423 -0.26%
2026-01-06 国泰沪深300指数A 1.1453 1.46%
2026-01-05 国泰沪深300指数A 1.1288 1.78%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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