近一年国泰金鹰增长混合|国泰金鹰基金净值查询
查询指定日期范围国泰金鹰增长混合020001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2595 |
-1.99% |
| 2026-09-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2846 |
1.94% |
| 2026-09-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2601 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2861 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3104 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3182 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3423 |
4.25% |
| 2026-09-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2876 |
-3.60% |
| 2026-09-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3339 |
2.69% |
| 2026-09-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2990 |
-0.44% |
| 2026-09-01 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3047 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3250 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3112 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3177 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2784 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2741 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2712 |
-1.47% |
| 2026-08-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2902 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2714 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2675 |
-8.74% |
| 2026-08-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3783 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3710 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3469 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3519 |
1.24% |
| 2026-08-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3354 |
0.90% |
| 2026-08-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3235 |
3.04% |
| 2026-08-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2845 |
-1.29% |
| 2026-08-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3011 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2870 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2871 |
2.19% |
| 2026-08-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2595 |
1.62% |
| 2026-08-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2394 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2199 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1782 |
-4.69% |
| 2026-07-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2362 |
-2.04% |
| 2026-07-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2614 |
-3.35% |
| 2026-07-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3051 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2690 |
-2.53% |
| 2026-07-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3019 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2862 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3080 |
4.77% |
| 2026-07-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2485 |
-4.30% |
| 2026-07-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3022 |
-6.28% |
| 2026-07-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3894 |
-3.33% |
| 2026-07-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4372 |
-0.51% |
| 2026-07-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4445 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4273 |
-5.83% |
| 2026-07-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5105 |
-1.45% |
| 2026-07-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5328 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5224 |
-6.38% |
| 2026-07-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6195 |
-2.33% |
| 2026-07-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6582 |
-2.29% |
| 2026-07-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6961 |
3.34% |
| 2026-07-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6413 |
-2.72% |
| 2026-07-01 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6872 |
0.19% |
| 2026-06-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6840 |
4.03% |
| 2026-06-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6188 |
2.51% |
| 2026-06-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5791 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6188 |
-1.75% |
| 2026-06-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6471 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6498 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6908 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6723 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6547 |
0.94% |
| 2026-06-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6393 |
1.76% |
| 2026-06-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6109 |
3.92% |
| 2026-06-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5502 |
-1.10% |
| 2026-06-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5673 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5675 |
-2.91% |
| 2026-06-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6131 |
2.01% |
| 2026-06-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5813 |
-3.48% |
| 2026-06-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6383 |
-2.16% |
| 2026-06-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6744 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6714 |
-0.82% |
| 2026-06-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6853 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6781 |
-1.57% |
| 2026-05-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7049 |
-4.95% |
| 2026-05-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7893 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.8058 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.8062 |
-1.30% |
| 2026-05-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.8299 |
0.19% |
| 2026-05-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.8264 |
1.30% |
| 2026-05-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.8029 |
-1.47% |
| 2026-05-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.8298 |
2.63% |
| 2026-05-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7829 |
3.22% |
| 2026-05-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7272 |
1.81% |
| 2026-05-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6965 |
1.43% |
| 2026-05-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6725 |
-2.08% |
| 2026-05-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7080 |
1.02% |
| 2026-05-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6908 |
-0.66% |
| 2026-05-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7021 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6757 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6382 |
1.75% |
| 2026-04-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6101 |
2.71% |
| 2026-04-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5676 |
-1.38% |
| 2026-04-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5895 |
0.79% |
| 2026-04-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5770 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5683 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5908 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5904 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5837 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5906 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5920 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5632 |
0.16% |
| 2026-04-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5607 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5582 |
-0.78% |
| 2026-04-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5704 |
2.90% |
| 2026-04-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5262 |
1.12% |
| 2026-04-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5093 |
4.95% |
| 2026-04-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4381 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4373 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4511 |
-2.48% |
| 2026-04-01 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4880 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4567 |
-1.27% |
| 2026-03-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4754 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4782 |
1.33% |
| 2026-03-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4588 |
-1.92% |
| 2026-03-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4874 |
3.98% |
| 2026-03-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4304 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4088 |
-3.74% |
| 2026-03-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4635 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4781 |
-3.02% |
| 2026-03-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5242 |
1.49% |
| 2026-03-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5018 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5363 |
-0.58% |
| 2026-03-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5452 |
-1.28% |
| 2026-03-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5653 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5738 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5806 |
2.93% |
| 2026-03-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5356 |
-2.15% |
| 2026-03-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5693 |
1.31% |
| 2026-03-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5490 |
1.91% |
| 2026-03-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5199 |
-1.70% |
| 2026-03-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5457 |
-4.17% |
| 2026-03-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6129 |
-2.38% |
| 2026-02-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6523 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6513 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6480 |
1.28% |
| 2026-02-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6271 |
-1.09% |
| 2026-02-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6451 |
-0.71% |
| 2026-02-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6568 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6554 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6692 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6588 |
0.93% |
| 2026-02-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6435 |
0.15% |
| 2026-02-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6410 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6485 |
-0.62% |
| 2026-02-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6588 |
2.93% |
| 2026-02-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6116 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6531 |
0.15% |
| 2026-01-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6507 |
-3.84% |
| 2026-01-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7141 |
-0.92% |
| 2026-01-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7300 |
1.42% |
| 2026-01-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7057 |
-3.40% |
| 2026-01-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7637 |
1.32% |
| 2026-01-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7407 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7499 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7408 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7583 |
1.34% |
| 2026-01-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.7350 |
3.67% |
| 2026-01-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6735 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6731 |
1.15% |
| 2026-01-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6540 |
-2.32% |
| 2026-01-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6932 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6701 |
3.21% |
| 2026-01-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6182 |
0.90% |
| 2026-01-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6038 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5988 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5875 |
2.52% |
| 2025-12-31 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5485 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5493 |
2.63% |
| 2025-12-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5096 |
0.36% |
| 2025-12-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5042 |
-1.16% |
| 2025-12-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5216 |
0.57% |
| 2025-12-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5130 |
1.44% |
| 2025-12-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4915 |
-0.14% |
| 2025-12-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4936 |
0.55% |
| 2025-12-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4854 |
1.43% |
| 2025-12-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4644 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4882 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4596 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4651 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4929 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4884 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5087 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4965 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5010 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5040 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4969 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4858 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4823 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4949 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4706 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4493 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4482 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4311 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4090 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3761 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3988 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4266 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4349 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4564 |
-1.41% |
| 2025-11-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4772 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4961 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4886 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5030 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5149 |
-2.68% |
| 2025-11-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5555 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5757 |
3.40% |
| 2025-11-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5239 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5089 |
-3.13% |
| 2025-11-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5577 |
-0.85% |
| 2025-10-31 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5710 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5909 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6063 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5852 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5828 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5818 |
4.33% |
| 2025-10-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5161 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5228 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5441 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5066 |
2.85% |
| 2025-10-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4649 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5156 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5346 |
3.08% |
| 2025-10-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4887 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5378 |
-2.19% |
| 2025-10-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5723 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6322 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6294 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6219 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5844 |
-3.51% |
| 2025-09-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6420 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6501 |
2.28% |
| 2025-09-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6133 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6018 |
2.38% |
| 2025-09-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5645 |
-2.67% |
| 2025-09-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6074 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6059 |
4.19% |
