近一年国泰金鹰增长混合|国泰金鹰基金净值查询
查询指定日期范围国泰金鹰增长混合020001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4651 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4929 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4884 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5087 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4965 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5010 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5040 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4969 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4858 |
0.24% |
| 2025-12-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4823 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4949 |
1.65% |
| 2025-11-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4706 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4493 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4482 |
1.19% |
| 2025-11-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4311 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4090 |
2.39% |
| 2025-11-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3761 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3988 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4266 |
-0.58% |
| 2025-11-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4349 |
-1.48% |
| 2025-11-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4564 |
-1.41% |
| 2025-11-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4772 |
-1.26% |
| 2025-11-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4961 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4886 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5030 |
-0.79% |
| 2025-11-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5149 |
-2.68% |
| 2025-11-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5555 |
-1.28% |
| 2025-11-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5757 |
3.40% |
| 2025-11-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5239 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5089 |
-3.13% |
| 2025-11-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5577 |
-0.85% |
| 2025-10-31 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5710 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5909 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6063 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5852 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5828 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5818 |
4.33% |
| 2025-10-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5161 |
-0.44% |
| 2025-10-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5228 |
-1.38% |
| 2025-10-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5441 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5066 |
2.85% |
| 2025-10-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4649 |
-3.35% |
| 2025-10-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5156 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5346 |
3.08% |
| 2025-10-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4887 |
-3.19% |
| 2025-10-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5378 |
-2.19% |
| 2025-10-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5723 |
-3.67% |
| 2025-10-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6322 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6294 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6219 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5844 |
-3.51% |
| 2025-09-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6420 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6501 |
2.28% |
| 2025-09-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6133 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6018 |
2.38% |
| 2025-09-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5645 |
-2.67% |
| 2025-09-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6074 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.6059 |
4.19% |
| 2025-09-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.5413 |
3.11% |
| 2025-09-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4948 |
1.62% |
| 2025-09-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4709 |
-0.52% |
| 2025-09-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4786 |
4.07% |
| 2025-09-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4208 |
-1.15% |
| 2025-09-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4374 |
-1.28% |
| 2025-09-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.4560 |
4.61% |
| 2025-09-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3919 |
4.91% |
| 2025-09-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3268 |
-1.73% |
| 2025-09-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3501 |
-0.21% |
| 2025-09-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3529 |
-1.08% |
| 2025-09-01 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3677 |
1.01% |
| 2025-08-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3540 |
2.26% |
| 2025-08-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3241 |
1.87% |
| 2025-08-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2998 |
-2.31% |
| 2025-08-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3306 |
0.93% |
| 2025-08-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3183 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3094 |
1.10% |
| 2025-08-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2951 |
-1.04% |
| 2025-08-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.3087 |
2.73% |
| 2025-08-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2739 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2748 |
1.55% |
| 2025-08-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2554 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2400 |
-0.55% |
| 2025-08-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2469 |
2.33% |
| 2025-08-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2185 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2113 |
2.59% |
| 2025-08-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1807 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1816 |
-0.66% |
| 2025-08-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1895 |
1.64% |
| 2025-08-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1703 |
2.39% |
| 2025-08-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1430 |
2.08% |
| 2025-08-01 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1197 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1193 |
-0.88% |
| 2025-07-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1292 |
-1.18% |
| 2025-07-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1427 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1416 |
-0.06% |
| 2025-07-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1423 |
-0.05% |
| 2025-07-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1429 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1372 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1380 |
-0.23% |
| 2025-07-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1406 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1363 |
-0.43% |
| 2025-07-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1412 |
1.49% |
| 2025-07-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1244 |
0.92% |
| 2025-07-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1141 |
1.14% |
| 2025-07-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1015 |
0.84% |
| 2025-07-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0923 |
0.08% |
| 2025-07-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0914 |
-0.06% |
| 2025-07-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0921 |
0.12% |
| 2025-07-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0908 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0770 |
-1.74% |
| 2025-07-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0961 |
-0.18% |
| 2025-07-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0981 |
2.57% |
| 2025-07-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0706 |
-1.70% |
| 2025-07-01 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0891 |
0.54% |
| 2025-06-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0833 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0823 |
-0.06% |
| 2025-06-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0829 |
-1.30% |
| 2025-06-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0972 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0827 |
3.65% |
| 2025-06-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0446 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0441 |
-0.88% |
| 2025-06-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0534 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0531 |
1.10% |
| 2025-06-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0416 |
-0.44% |
| 2025-06-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0462 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0394 |
-1.67% |
| 2025-06-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0571 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0544 |
1.69% |
| 2025-06-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0369 |
-0.98% |
| 2025-06-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0472 |
-0.16% |
| 2025-06-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0489 |
-1.82% |
| 2025-06-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0683 |
1.98% |
| 2025-06-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0476 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0391 |
-0.09% |
| 2025-05-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0400 |
-0.70% |
| 2025-05-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0473 |
1.58% |
| 2025-05-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0310 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0309 |
-2.17% |
| 2025-05-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0538 |
-1.02% |
| 2025-05-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0647 |
-0.06% |
| 2025-05-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0653 |
-1.33% |
| 2025-05-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0797 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0725 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0670 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0702 |
0.83% |
| 2025-05-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0614 |
-2.40% |
| 2025-05-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0875 |
-0.48% |
| 2025-05-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0927 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0937 |
2.93% |
| 2025-05-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0626 |
-1.35% |
| 2025-05-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0771 |
1.67% |
| 2025-05-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0594 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0683 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0444 |
2.25% |
| 2025-04-29 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0214 |
-1.20% |
| 2025-04-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0338 |
-0.83% |
| 2025-04-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0425 |
0.98% |
| 2025-04-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0324 |
-1.41% |
| 2025-04-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0472 |
3.67% |
| 2025-04-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0101 |
-1.04% |
| 2025-04-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0207 |
3.44% |
| 2025-04-18 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9868 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9859 |
-0.79% |
| 2025-04-16 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9938 |
-2.54% |
| 2025-04-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0197 |
-0.52% |
| 2025-04-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0250 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0227 |
3.12% |
| 2025-04-10 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9918 |
3.66% |
| 2025-04-09 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9568 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9508 |
-2.67% |
| 2025-04-07 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9769 |
-10.92% |
| 2025-04-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0966 |
-2.50% |
| 2025-04-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1247 |
0.90% |
| 2025-04-01 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1147 |
-0.17% |
| 2025-03-31 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1166 |
-0.83% |
| 2025-03-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1260 |
-0.99% |
| 2025-03-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1373 |
0.90% |
| 2025-03-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1271 |
0.36% |
| 2025-03-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1231 |
-0.98% |
| 2025-03-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1342 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1333 |
-2.43% |
| 2025-03-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1615 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1697 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1762 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1743 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1838 |
2.04% |
| 2025-03-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1601 |
-1.65% |
| 2025-03-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1796 |
0.95% |
| 2025-03-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1685 |
-2.19% |
| 2025-03-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1947 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2012 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2045 |
0.96% |
| 2025-03-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1930 |
1.00% |
| 2025-03-04 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1812 |
0.95% |
| 2025-03-03 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1701 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1730 |
-3.88% |
| 2025-02-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2203 |
-2.11% |
| 2025-02-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2466 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2458 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2457 |
-2.05% |
| 2025-02-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2718 |
2.76% |
| 2025-02-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2376 |
1.97% |
| 2025-02-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2137 |
2.60% |
| 2025-02-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1830 |
-1.44% |
| 2025-02-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.2003 |
1.21% |
| 2025-02-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1860 |
1.38% |
| 2025-02-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1699 |
-1.28% |
| 2025-02-12 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1851 |
0.94% |
| 2025-02-11 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1741 |
-0.17% |
| 2025-02-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1761 |
-0.83% |
| 2025-02-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1860 |
2.34% |
| 2025-02-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1589 |
4.20% |
| 2025-02-05 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1122 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1154 |
-1.91% |
| 2025-01-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1371 |
2.16% |
| 2025-01-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1131 |
-0.98% |
| 2025-01-22 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1241 |
0.24% |
| 2025-01-21 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1214 |
0.16% |
| 2025-01-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1196 |
1.35% |
| 2025-01-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1047 |
0.81% |
| 2025-01-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0958 |
-0.39% |
| 2025-01-15 |
国泰金鹰增长混合 |
1.1001 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0974 |
4.88% |
| 2025-01-13 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0463 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0563 |
0.37% |
| 2025-01-09 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0524 |
1.58% |
| 2025-01-08 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0360 |
0.85% |
| 2025-01-07 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0273 |
2.43% |
| 2025-01-06 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0029 |
0.56% |
| 2025-01-03 |
国泰金鹰增长混合 |
0.9973 |
-2.53% |
| 2025-01-02 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0232 |
-2.13% |
| 2024-12-31 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0455 |
-1.80% |
| 2024-12-26 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0703 |
2.04% |
| 2024-12-25 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0489 |
-0.77% |
| 2024-12-24 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0570 |
1.51% |
| 2024-12-23 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0413 |
-2.87% |
| 2024-12-20 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0721 |
1.81% |
| 2024-12-19 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0530 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0597 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0573 |
-0.91% |
| 2024-12-16 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0670 |
-1.82% |
