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易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019966)

近一季易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y019966净值及计算阶段收益
近一季019966基金累计收益率-7.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.4992 -0.90%
2026-09-11 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5128 -0.66%
2026-09-10 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5228 -0.57%
2026-09-09 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5316 0.14%
2026-09-08 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5295 -0.22%
2026-09-07 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5329 1.67%
2026-09-04 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5073 -0.76%
2026-09-03 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5189 0.18%
2026-09-02 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5161 -1.06%
2026-09-01 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5323 -1.24%
2026-08-31 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5513 0.28%
2026-08-28 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5469 -0.76%
2026-08-27 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5588 1.84%
2026-08-26 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5301 0.32%
2026-08-25 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5252 -0.32%
2026-08-24 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5301 -1.82%
2026-08-21 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5579 0.92%
2026-08-20 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5437 0.94%
2026-08-19 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5292 -4.27%
2026-08-18 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5945 -0.54%
2026-08-17 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.6032 2.51%
2026-08-14 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5629 0.79%
2026-08-13 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5506 -0.63%
2026-08-12 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5605 1.24%
2026-08-11 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5412 -0.81%
2026-08-10 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5537 -0.11%
2026-08-07 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5554 -2.94%
2026-08-06 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.6011 0.43%
2026-08-05 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5942 1.97%
2026-08-04 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5628 2.54%
2026-08-03 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5231 -1.35%
2026-07-31 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5437 1.48%
2026-07-30 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5209 -2.53%
2026-07-29 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5594 -0.24%
2026-07-28 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5632 -4.57%
2026-07-27 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.6347 1.63%
2026-07-24 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.6080 -1.22%
2026-07-23 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.6276 -0.82%
2026-07-22 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.6410 -1.01%
2026-07-21 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.6577 4.83%
2026-07-20 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.5777 -1.83%
2026-07-17 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.6066 -5.43%
2026-07-16 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.6939 -3.16%
2026-07-15 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.7475 -2.21%
2026-07-14 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.7862 2.23%
2026-07-13 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.7463 -3.82%
2026-07-10 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.8130 -3.59%
2026-07-09 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.8781 4.61%
2026-07-08 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.7915 -0.26%
2026-07-07 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.7962 -0.44%
2026-07-06 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.8041 -1.35%
2026-07-03 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.8285 0.01%
2026-07-02 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.8284 -6.42%
2026-07-01 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.9458 -1.83%
2026-06-30 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.9815 2.72%
2026-06-29 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.9277 1.09%
2026-06-26 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.9066 -2.24%
2026-06-25 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.9494 2.93%
2026-06-24 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.8922 2.18%
2026-06-23 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.8509 -3.33%
2026-06-22 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.9125 1.73%
2026-06-18 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.8794 2.42%
2026-06-17 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.8340 2.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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