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易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(019966)

近一季易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y019966净值及计算阶段收益
近一季019966基金累计收益率6.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-11 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2732 -1.24%
2025-12-10 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2890 0.30%
2025-12-09 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2852 -0.09%
2025-12-08 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2864 1.58%
2025-12-05 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2661 0.80%
2025-12-04 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2560 0.26%
2025-12-03 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2527 -0.36%
2025-12-02 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2572 -0.59%
2025-12-01 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2646 0.79%
2025-11-28 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2547 0.74%
2025-11-27 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2455 -0.03%
2025-11-26 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2459 1.14%
2025-11-25 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2318 1.49%
2025-11-24 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2135 0.15%
2025-11-21 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2117 -3.39%
2025-11-20 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2528 -0.52%
2025-11-19 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2593 0.23%
2025-11-18 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2564 -1.15%
2025-11-17 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2709 -0.05%
2025-11-14 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2715 -1.64%
2025-11-13 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2923 0.96%
2025-11-12 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2800 -0.28%
2025-11-11 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2836 -0.74%
2025-11-10 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2932 -0.03%
2025-11-07 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2936 -0.49%
2025-11-06 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3000 1.55%
2025-11-05 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2798 0.60%
2025-11-04 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2722 -1.71%
2025-11-03 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2940 0.68%
2025-10-31 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2852 -1.70%
2025-10-30 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3070 -0.68%
2025-10-29 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.3159 1.76%
2025-10-28 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2928 -0.39%
2025-10-27 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2978 1.88%
2025-10-24 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2734 2.28%
2025-10-23 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2444 -0.17%
2025-10-22 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2465 -0.71%
2025-10-21 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2554 1.56%
2025-10-20 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2358 0.83%
2025-10-17 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2256 -2.25%
2025-10-16 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2532 0.00%
2025-10-15 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2532 1.65%
2025-10-14 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2325 -2.86%
2025-10-13 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2677 -0.22%
2025-10-10 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2705 -2.56%
2025-09-26 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2598 -1.45%
2025-09-25 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2784 0.58%
2025-09-24 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2710 0.53%
2025-09-23 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2643 -0.07%
2025-09-22 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2652 1.14%
2025-09-19 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2510 -0.09%
2025-09-16 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 1.2458 0.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0372 -0.76%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0355 -0.77%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0068 -0.95%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0059 -0.96%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9720 -1.16%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9725 -1.17%
行业FOF 0.9697 -1.32%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9554 -1.33%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0736 -1.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0715 -1.40%
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