近一月中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y|中欧预见积极养老目标五年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y019900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2041 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2068 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2173 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2266 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2274 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2311 |
0.63% |
| 2026-09-04 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2234 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2213 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2356 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2384 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2353 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2408 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2312 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2236 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2232 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2360 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2336 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2295 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2612 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2631 |
1.30% |
