近一月国寿安保优选国企股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保优选国企股票发起式A019765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0770 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0510 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0825 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0789 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0868 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0699 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1081 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0357 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1171 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1332 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1608 |
-3.41% |
| 2026-08-31 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2344 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2114 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2536 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1531 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1181 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1001 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1752 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1398 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1550 |
-9.55% |
| 2026-08-18 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3608 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3867 |
4.51% |
