近一季国寿安保优选国企股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保优选国企股票发起式A019765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1597 |
3.98% |
| 2026-09-15 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0770 |
1.27% |
| 2026-09-14 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0510 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0825 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0789 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0868 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0699 |
-1.85% |
| 2026-09-07 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1081 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0357 |
-4.00% |
| 2026-09-03 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1171 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1332 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1608 |
-3.41% |
| 2026-08-31 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2344 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2114 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2536 |
4.67% |
| 2026-08-26 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1531 |
1.65% |
| 2026-08-25 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1181 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1001 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1752 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1398 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1550 |
-9.55% |
| 2026-08-18 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3608 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3867 |
4.51% |
| 2026-08-14 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2837 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2840 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3087 |
2.47% |
| 2026-08-11 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2530 |
-2.03% |
| 2026-08-10 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2988 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2899 |
4.16% |
| 2026-08-06 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1985 |
0.42% |
| 2026-08-05 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1893 |
6.62% |
| 2026-08-04 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0534 |
6.01% |
| 2026-08-03 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.9370 |
-5.05% |
| 2026-07-31 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.0348 |
4.04% |
| 2026-07-30 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
1.9558 |
-7.52% |
| 2026-07-29 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1029 |
-2.32% |
| 2026-07-28 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1516 |
-6.86% |
| 2026-07-27 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3101 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2658 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2690 |
-4.10% |
| 2026-07-22 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.3620 |
-2.21% |
| 2026-07-21 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.4154 |
11.27% |
| 2026-07-20 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.1708 |
-2.44% |
| 2026-07-17 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.2252 |
-7.67% |
| 2026-07-16 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.4100 |
-4.17% |
| 2026-07-15 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.5105 |
-3.89% |
| 2026-07-14 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6082 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6051 |
-4.44% |
| 2026-07-10 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.7260 |
-4.38% |
| 2026-07-09 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.8509 |
5.45% |
| 2026-07-08 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.7035 |
0.97% |
| 2026-07-07 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6776 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6757 |
1.31% |
| 2026-07-03 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6411 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6394 |
-7.56% |
| 2026-07-01 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.8389 |
-1.59% |
| 2026-06-30 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.8848 |
4.21% |
| 2026-06-29 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.7683 |
4.33% |
| 2026-06-26 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6535 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.7005 |
2.32% |
| 2026-06-24 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.6392 |
5.59% |
| 2026-06-23 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.4995 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.5534 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.5620 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
国寿安保优选国企股票发起式A |
2.5304 |
4.90% |
